Informe Trimestral Estruturado PATB11 de 31/12/2025
Informe Trimestral Estruturado do Pateo Bandeirantes (PATB11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 11/02/2026. O último rendimento foi de R$ 9,8794 por cota, com pagamento em set/2026. O patrimônio líquido era de R$ 943,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
Nome
Edificio Condominio Victor Malzoni - Torre Sul
Endereco
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 04538-133
Area
16.836,53
Num Unidades
28
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,02657317155019
Percent Inadimplencia
0,01623095009283
Percent Receitas FII
0,77133037009434
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Serviços Financeiros Diversos
Percent Receita Imovel
0,98850943503056
Percent Receitas FII
0,76246734836387
Imovel 2
Nome
Loja 01 Shopping Morumbi
Endereco
Avenida Roque Petroni Junior 1089, 1089, Loja 01, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-900
Area
2.336,59
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,09867029328598
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,09867029328598
Imovel 3
Nome
Loja A Shopping Barra
Endereco
Avenida Das Americas 4666, 4666, Loja A, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22640-902
Area
2.217,5
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,11385033766827
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,11385033766827
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel
0,0811069186799
Percent Receitas FII
0,07979712313518
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel
0,69387562191947
Percent Receitas FII
0,68267022522868
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,22501745940063
Percent Receitas FII
0,22138365268472
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel
0,78399104058669
Percent Receitas FII
0,77133037009434
INPC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
IPCA
Percent Receita Imovel
0,21600895941331
Percent Receitas FII
0,21252063095425
INCC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou Endereco
Edificio Condominio Victor Malzoni - Torre Sul
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2
Nome Ou Endereco
Loja 01 Shopping Morumbi
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3
Nome Ou Endereco
Loja A Shopping Barra
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
FIP
Emissor
Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES ARTISAN 2 -
CNPJ
60872044000133
Quantidade
100
Valor
8.647.166,91
Outras Cotas FI
Emissor 1
Fundo
BTGP CAPITAL MARKETS FI RF
CNPJ
04501865000192
Quantidade
73.986,2
Valor
1.163.837,54
Emissor 2
Fundo
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CRED PRIV
CNPJ
00840011/0001-80
Quantidade
31.290,42
Valor
1.673.104,26
Outros Ativos Financeiros
Ativo
Emissor
Banco BTG Pactual S.A.
CNPJ
30306294000145
Nome Ativo
Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF
Quantidade
587
Valor
10.605.713,16
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades
197,5
Titulos Publicos
10.605.713,16
Titulos Privados
0
Fundos Renda Fixa
2.836.941,8
Aquisicoes Alienacoes
Imoveis
Aquisicoes
Imovel
Nome
Condominio Filadelfo
Endereco
Rua Professor Filadelfo Azevedo, 665, Sem Complemento, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, Brasil, 04508-011
