PBLV11 (PBLV) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado PBLV11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Prologis Brazil Logistics Venture (PBLV11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 8,2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 31.962.875/0001-06
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 23:15
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FII CNPJ Fundo 31962875000106 Data Funcionamento 18/01/2019 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRPBLVCTF007 Qtd Cotas Emitidas 4.859.552,227 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 31962875000106 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Terrenos Terreno 1 Endereco Av. Guandu, 1000 - Campo Alegre Queimados / RJ - CEP: 26.320-270 Outras Caract Relevantes PLD Queimados Area 356.338,1 Percent Total Investido 0 Percent Receitas FII 0
Terreno 2 Endereco Rodovia Raposo Tavares SP-270, Bairro do Moinho Velho, Cotia/SP Outras Caract Relevantes PLD São Paulo 26 Area 800.000 Percent Total Investido 0 Percent Receitas FII 0
Terreno 3 Endereco Av. Ayrton Senna, Sn, ( Lt 01 do PAL 47.176 da Via 8 da Rua Projetada, PA 9351, 36.034, 9351) Outras Caract Relevantes RJ UTL 1 - BARRA DA TIJUCA II Area 194.860 Percent Total Investido 0 Percent Receitas FII 0
Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos seguem o padrão comum de locação, incluindo garantias, permanência mínima e correção monetária, predominantemente e o IGP-M, mas incluindo também IPCA e IPC. Politica Contratacao Seguro Durante a vida do empreendimento no Brasil, a Prologis fará esforços comercialmente razoáveis para analisar a disponibilidade e a cobertura de apólices de seguro separadas por meio de políticas locais para determinar se o empreendimento no Brasil deve fazer uma mudança e fazer parte do programa de seguros global da Prologis. Espera-se que todos os seguros sejam obtidos de seguradoras respeitáveis em termos e condições que sejam pelo menos tão favoráveis quanto o padrão de mercado do Brasil.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome PLD Cajamar II Endereco Av. Antônio João Abdalla, 260 - Cajamar /SP - CEP: 07.776.-700 Area 279.559,61 Num Unidades 5 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 5 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome PLD Cajamar III Endereco Av. Antônio Candido Machado, 3100 - Cajamar / SP - CEP: 07.776-415 Area 316.017,95 Num Unidades 5 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 5 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 3 Nome PLD Castelo Branco KM46 Endereco Rodovia Presidente Castelo Branco (SP 280) KM 46 Araçariguama - SP - CEP: 18.147-000 Area 266.714,1 Num Unidades 4 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 4 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 4 Nome PLD Dutra SP Endereco Av. Presidente Dutra, KM 203 - Arujá / SP - CEP: 07.411-385 Area 54.453,35 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 2 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 5 Nome PLD Caxias Endereco Av. Litorânea, 2632 - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.056-070 Area 61.008 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 2 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 6 Nome PLD Queimados Endereco Av. Guandu, 1000 - Campo Alegre Queimados / RJ - CEP: 26.320-270 Area 33.066,72 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 1 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 7 Nome PLD Dutra RJ Endereco Avenida Arthur Antonio Sendas - Venda Velha - São João de Meriti / RJ Area 121.683,41 Num Unidades 6 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 6 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 8 Nome PLD Cajamar 31 Endereco Rodovia Anhanguera KM31 +775,4, Sentido Norte, Remanescente 02, Gleba B1.1/ Cajamar/SP Area 42.758 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 2 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 9 Nome PLD Castelo Branco KM41 Endereco Av. Charles Goodyear, 712- Santana do Parnaiba -SP Area 80.442 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 2 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 10 Nome PLD Raposo 39 Endereco Terreno Raposo 39 - Cidade de Cotia - SP Area 82.402 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 2 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Prologis Cajamar II Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 2 Nome Ou Endereco Prologis Cajamar III Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 3 Nome Ou Endereco Prologis Castelo Branco KM46 Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 4 Nome Ou Endereco Prologis Dutra SP Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 5 Nome Ou Endereco Prologis Caxias Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 6 Nome Ou Endereco Prologis Queimados Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 7 Nome Ou Endereco Prologis Dutra RJ Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 8 Nome Ou Endereco PLD Cajamar 31 Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 9 Nome Ou Endereco PLD Castelo Branco KM41 Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 10 Nome Ou Endereco PLD Raposo 39 Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 11 Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 94 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor Sociedade PLD DUTRA RJ II EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA CNPJ 41043460000184 Quantidade 448.931.034 Valor 673.393.857,57
Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB1263G1JY CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 836.300.000 Valor 8.770.843,86
Ativo 2 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB126B8S7Z CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 18.407.300.000 Valor 191.919.111,63
Ativo 3 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB126BQ38B CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 946.700.000 Valor 9.866.392,85
Ativo 4 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB2263RQF1 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 906.800.000 Valor 9.430.783,93
Ativo 5 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB226B4U7J CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 187.620.749 Valor 1.942.301,83
Ativo 6 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB226B4UBB CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 37.816.743 Valor 391.489,37
Ativo 7 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB3263JB9J CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 686.100.000 Valor 7.084.894,5
Ativo 8 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB3266RREK CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 1.839.200.000 Valor 18.960.441,55
Ativo 9 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB4266OOHR CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 2.030.000.000 Valor 20.738.291,72
Ativo 10 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB426CWA60 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 278.700.000 Valor 2.835.522,72
Ativo 11 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB426DYOBM CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 2.674.994 Valor 27.193,36
Ativo 12 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB52622Z9O CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 197.415.287 Valor 2.005.258,66
Ativo 13 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB52636DVN CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 919.400.000 Valor 9.335.103,31
Ativo 14 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB52636E44 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 108.537.225 Valor 1.102.029,81
Ativo 15 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB5264R7BQ CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 462.400.000 Valor 4.691.188,92
Ativo 16 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB5266P3B6 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 40.447.468 Valor 410.020,87
Ativo 17 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB5268BUEU CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 1.359.100.000 Valor 13.760.718,63
Ativo 18 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB526BEGWV CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 710.000.000 Valor 7.174.206,72
Ativo 19 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB526E8U45 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 168.800.000 Valor 1.702.213,6
Ativo 20 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB62652SJT CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 1.542.800.000 Valor 15.526.654,73
Ativo 21 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB6267N6B9 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 2.247.100.000 Valor 22.587.436,86
Ativo 22 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB626FFI47 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 452.200.000 Valor 4.521.995,47
Ativo 23 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB725CXRP3 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 2.881.532 Valor 31.847,55
Ativo 24 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB725CXRP4 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 1.032.540 Valor 11.411,94
Ativo 25 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB8253MCHY CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 2.881.532 Valor 31.736,23
Ativo 26 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB825EASWD CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 90.977.754 Valor 994.579,73
Ativo 27 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB825EAT0S CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 43.333.625 Valor 473.728,39
Ativo 28 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB925B6U5W CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 513.721.646 Valor 5.579.411,62
Ativo 29 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB925B6U81 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 3.135.266 Valor 34.051,4
Ativo 30 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB925EN9WC CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 209.400.000 Valor 2.268.302,88
Ativo 31 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBA250QC6S CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 146.400.000 Valor 1.584.480,17
Ativo 32 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBA252KAVT CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 155.800.000 Valor 1.684.746,42
Ativo 33 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBA254ISV8 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 795.700.000 Valor 8.596.825,56
Ativo 34 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBA255H1JX CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 431.000.000 Valor 4.654.537,96
Ativo 35 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBA256TLTG CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 706.600.000 Valor 7.624.208,35
Ativo 36 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBA25ESNW7 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 162.900.000 Valor 1.747.772,35
Ativo 37 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBB252OC2Z CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 3.145.166 Valor 33.671,57
Ativo 38 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBB253MW5X CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 1.041.900.000 Valor 11.149.538,6
Ativo 39 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBB2554EUO CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 756.100.000 Valor 8.084.112,32
Ativo 40 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBB25AV6JL CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 1.746.034 Valor 18.587,42
Ativo 41 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBC254OLKB CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 1.085.700.000 Valor 11.512.780,17
Ativo 42 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBC256AJLW CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 460.700.000 Valor 4.881.035,42
Ativo 43 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBC259EGE9 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 352.200.000 Valor 3.723.416,14
Ativo 44 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBC25E5BJS CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 776.900.000 Valor 8.188.414,12
Ativo 45 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBC25EV5WR CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 163.600.000 Valor 1.723.573,12
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 5.141.711,78 Titulos Privados 439.416.864,33
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 128.937.389,63 Financeiro 146.870.395,56
Desp Manutencao Conservacao Contabil -1.670.726,9 Financeiro -2.352.156,78
Resultado Liquido Contabil 127.266.662,73 Financeiro 144.518.238,78
TVM Outras Rec Ou Desp Contabil 9.118.400 Financeiro 9.118.400
Resultado Liquido Contabil 9.118.400 Financeiro 9.118.400
Resultado Liquido Total Contabil 136.385.062,73 Financeiro 153.636.638,78
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 12.721.720,67 Financeiro 12.721.720,67
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil 2.103,79 Financeiro 2.103,79
Resultado Liquido Contabil 12.723.824,46 Financeiro 12.723.824,46
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -275.000,01 Financeiro -275.000,01
Consultoria Especializada Contabil -15.101.943,39 Financeiro -14.177.895,5
Custodia Titulos Valores Contabil -109.135,41 Financeiro -150.733,43
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -2.272.637,36 Financeiro -2.403.053,06
Honorarios Despesas Defesas Contabil -3.346.579,83 Financeiro -3.346.579,83
Despesas Registro Cartorio Contabil -118.463,18 Financeiro -118.463,18
Outras Rec Ou Desp Contabil -7.000.191,84 Financeiro -4.516.716,87
Total Contabil -28.344.654,79 Financeiro -24.988.441,88
Resultado Trimestral Liquido Contabil 120.764.232,4 Financeiro 141.372.021,36
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 246.328.139,51 Percent Result Finan Liq Acumulado 234.011.732,5345 Parcela Distribuida Tri Seguinte -234.011.732,53 Rendimentos Declarados 0,0045 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0,0045 Resultado Liquido Declarado 0
