PBLV11 (PBLV) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado PBLV11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Prologis Brazil Logistics Venture (PBLV11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. O patrimônio líquido era de R$ 8,2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 31.962.875/0001-06
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 14/05/2026 20:38
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FII CNPJ Fundo 31962875000106 Data Funcionamento 18/01/2019 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRPBLVCTF007 Qtd Cotas Emitidas 4.673.643,9264 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 31962875000106 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Terrenos Terreno 1 Endereco Av. Guandu, 1000 - Campo Alegre Queimados / RJ - CEP: 26.320-270 Outras Caract Relevantes PLD Queimados Area 356.338,1 Percent Total Investido 0,171505 Percent Receitas FII 0
Terreno 2 Endereco Rodovia Raposo Tavares SP-270, Bairro do Moinho Velho, Cotia/SP Outras Caract Relevantes PLD São Paulo 26 Area 800.000 Percent Total Investido 0,814393 Percent Receitas FII 0
Terreno 3 Endereco Av. Ayrton Senna, Sn, ( Lt 01 do PAL 47.176 da Via 8 da Rua Projetada, PA 9351, 36.034, 9351) Outras Caract Relevantes RJ UTL 1 - BARRA DA TIJUCA II Area 194.860 Percent Total Investido 0,014102 Percent Receitas FII 0
Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos seguem o padrão comum de locação, incluindo garantias, permanência mínima e correção monetária, predominantemente e o IGP-M, mas incluindo também IPCA e IPC. Politica Contratacao Seguro Durante a vida do empreendimento no Brasil, a Prologis fará esforços comercialmente razoáveis para analisar a disponibilidade e a cobertura de apólices de seguro separadas por meio de políticas locais para determinar se o empreendimento no Brasil deve fazer uma mudança e fazer parte do programa de seguros global da Prologis. Espera-se que todos os seguros sejam obtidos de seguradoras respeitáveis em termos e condições que sejam pelo menos tão favoráveis quanto o padrão de mercado do Brasil.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome PLD Cajamar II Endereco Av. Antônio João Abdalla, 260 - Cajamar /SP - CEP: 07.776.-700 Area 279.559,61 Num Unidades 5 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 5 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,231609
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Logística Percent Receita Imovel 0,763621 Percent Receitas FII 0,176861
Inquilino 2 Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,151415 Percent Receitas FII 0,035069
Inquilino 3 Setor Atuacao E-Commerce Percent Receita Imovel 0,078303 Percent Receitas FII 0,018136
Inquilino 4 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,006661 Percent Receitas FII 0,001543
Imovel 2 Nome PLD Cajamar III Endereco Av. Antônio Candido Machado, 3100 - Cajamar / SP - CEP: 07.776-415 Area 316.017,95 Num Unidades 5 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 5 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,238287
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao E-commerce Percent Receita Imovel 0,690283 Percent Receitas FII 0,164485
Inquilino 2 Setor Atuacao Eletrônicos Percent Receita Imovel 0,184823 Percent Receitas FII 0,044041
Inquilino 3 Setor Atuacao Logística Percent Receita Imovel 0,123736 Percent Receitas FII 0,029485
Inquilino 4 Setor Atuacao Construção Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 5 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,001158 Percent Receitas FII 0,000276
Imovel 3 Nome PLD Castelo Branco KM46 Endereco Rodovia Presidente Castelo Branco (SP 280) KM 46 Araçariguama - SP - CEP: 18.147-000 Area 266.714,1 Num Unidades 4 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 4 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,201373
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,400158 Percent Receitas FII 0,080581
Inquilino 2 Setor Atuacao E-commerce Percent Receita Imovel 0,438033 Percent Receitas FII 0,088208
Inquilino 3 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,077238 Percent Receitas FII 0,015554
Inquilino 4 Setor Atuacao Industria Percent Receita Imovel 0,061491 Percent Receitas FII 0,012383
Inquilino 5 Setor Atuacao Logistica Percent Receita Imovel 0,023079 Percent Receitas FII 0,004647
Imovel 4 Nome PLD Dutra SP Endereco Av. Presidente Dutra, KM 203 - Arujá / SP - CEP: 07.411-385 Area 54.453,35 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 2 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0,092951 Percent Receitas FII 0,040543
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Industria Percent Receita Imovel 0,513844 Percent Receitas FII 0,020833
Inquilino 2 Setor Atuacao Têxtil Percent Receita Imovel 0,290416 Percent Receitas FII 0,011774
Inquilino 3 Setor Atuacao Construção Percent Receita Imovel 0,19574 Percent Receitas FII 0,007936
Imovel 5 Nome PLD Caxias Endereco Av. Litorânea, 2632 - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.056-070 Area 61.008 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 2 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,053498
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Farmacêutico Percent Receita Imovel 0,689679 Percent Receitas FII 0,036897
Inquilino 2 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,142812 Percent Receitas FII 0,00764
Inquilino 3 Setor Atuacao Logística Percent Receita Imovel 0,093544 Percent Receitas FII 0,005004
Inquilino 4 Setor Atuacao Industria Percent Receita Imovel 0,073965 Percent Receitas FII 0,003957
Imovel 6 Nome PLD Queimados Endereco Av. Guandu, 1000 - Campo Alegre Queimados / RJ - CEP: 26.320-270 Area 33.066,72 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 1 Percent Vacancia 0,00785 Percent Inadimplencia 0,010661 Percent Receitas FII 0,011907
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Farmacêutico Percent Receita Imovel 0,544129 Percent Receitas FII 0,006479
Inquilino 2 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,455871 Percent Receitas FII 0,005428
Imovel 7 Nome PLD Dutra RJ Endereco Avenida Arthur Antonio Sendas - Venda Velha - São João de Meriti / RJ Area 121.683,41 Num Unidades 6 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 6 Percent Vacancia 0,006328 Percent Inadimplencia 0,033529 Percent Receitas FII 0,105187
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Logística Percent Receita Imovel 0,484615 Percent Receitas FII 0,050975
Inquilino 2 Setor Atuacao E-Commerce Percent Receita Imovel 0,266194 Percent Receitas FII 0,028
Inquilino 3 Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,068407 Percent Receitas FII 0,007196
Inquilino 4 Setor Atuacao Industria Percent Receita Imovel 0,131392 Percent Receitas FII 0,013821
Inquilino 5 Setor Atuacao Farmacêutico Percent Receita Imovel 0,021817 Percent Receitas FII 0,002295
Inquilino 6 Setor Atuacao Construção Percent Receita Imovel 0,016141 Percent Receitas FII 0,001698
Inquilino 7 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,011433 Percent Receitas FII 0,001203
Imovel 8 Nome PLD Cajamar 31 Endereco Rodovia Anhanguera KM31 +775,4, Sentido Norte, Remanescente 02, Gleba B1.1/ Cajamar/SP Area 42.758 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 2 Percent Vacancia 0,031954 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Logística Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 9 Nome PLD Castelo Branco KM41 Endereco Av. Charles Goodyear, 712- Santana do Parnaiba -SP Area 80.442 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 2 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,052006
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao E-Commerce Percent Receita Imovel 0,645573 Percent Receitas FII 0,033574
Inquilino 2 Setor Atuacao Industria Percent Receita Imovel 0,235683 Percent Receitas FII 0,012257
Inquilino 3 Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,013647 Percent Receitas FII 0,00071
Inquilino 4 Setor Atuacao Logistica Percent Receita Imovel 0,089075 Percent Receitas FII 0,004632
Inquilino 5 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,016021 Percent Receitas FII 0,000833
Imovel 10 Nome PLD Raposo 39 Endereco Terreno Raposo 39 - Cidade de Cotia - SP Area 82.402 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 2 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,065589
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao E-Commerce Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,065589
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Prologis Cajamar II Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 2 Nome Ou Endereco Prologis Cajamar III Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 3 Nome Ou Endereco Prologis Castelo Branco KM46 Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 4 Nome Ou Endereco Prologis Dutra SP Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 5 Nome Ou Endereco Prologis Caxias Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 6 Nome Ou Endereco Prologis Queimados Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 7 Nome Ou Endereco Prologis Dutra RJ Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 8 Nome Ou Endereco PLD Cajamar 31 Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 9 Nome Ou Endereco PLD Castelo Branco KM41 Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 10 Nome Ou Endereco PLD Raposo 39 Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 11 Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 94 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor Sociedade PLD DUTRA RJ II EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA CNPJ 41043460000184 Quantidade 448.931.034 Valor 673.393.857,58
Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor JPMORGANBM - CDB92562JHY CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 484.400.000 Valor 5.005.951,87
Ativo 2 Emissor JPMORGANBM - CDB9256VKZ1 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 140.200.000 Valor 1.448.267,47
Ativo 3 Emissor JPMORGANBM - CDB9257GGPH CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 415.400.000 Valor 4.289.293,18
Ativo 4 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB22545NQT CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 164.398.488 Valor 1.807.464,05
Ativo 5 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB22545PS9 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 32.029.894 Valor 352.149,72
Ativo 6 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB425BML0Z CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 2.339.486 Valor 25.199,68
Ativo 7 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB525504YR CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 35.369.752 Valor 379.716,92
Ativo 8 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB6256SVD8 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 685.466.448 Valor 7.286.886,71
Ativo 9 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB6257WGH6 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 750.000.000 Valor 7.968.024
Ativo 10 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB625DRAIR CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 20.921.909 Valor 221.265,59
Ativo 11 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB625DRAOT CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 101.100.000 Valor 1.069.211,76
Ativo 12 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB7251Z7IQ CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 286.500.000 Valor 3.027.335,48
Ativo 13 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB7252UEN9 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 239.500.000 Valor 2.529.608,58
Ativo 14 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB7255EEHC CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 404.700.000 Valor 4.261.970,57
Ativo 15 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB7256USG4 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 625.400.000 Valor 6.580.667,99
Ativo 16 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB72596JPN CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 948.400.000 Valor 9.962.623,81
Ativo 17 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB725CXRP3 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 2.881.532 Valor 30.180,66
Ativo 18 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB725CXRP4 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 1.032.540 Valor 10.814,64
Ativo 19 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB725F80BZ CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 16.752.700.000 Valor 175.170.553,39
Ativo 20 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB8253MCA8 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 517.300.000 Valor 5.399.957,74
Ativo 21 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB8253MCHY CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 2.881.532 Valor 30.079,55
Ativo 22 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB82556RE1 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 454.400.000 Valor 4.739.385,4
Ativo 23 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB8255N4RP CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 752.000.000 Valor 7.840.062,1
Ativo 24 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB8256OWNW CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 427.000.000 Valor 4.449.867,67
Ativo 25 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB825CN4R4 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 693.700.000 Valor 7.198.991,76
Ativo 26 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB825EASWD CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 90.977.754 Valor 942.952,14
Ativo 27 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB825EAT0S CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 43.333.625 Valor 449.137,65
Ativo 28 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB9250MBUF CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 446.300.000 Valor 4.623.807,69
Ativo 29 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB925502M1 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 656.700.000 Valor 6.789.392,6
Ativo 30 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB925B6U5W CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 739.600.000 Valor 7.617.761,48
Ativo 31 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB925B6U81 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 3.135.266 Valor 32.292,7
Ativo 32 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB925EN9WC CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 209.400.000 Valor 2.151.385,6
Ativo 33 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBA250QC6S CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 146.400.000 Valor 1.502.865,72
Ativo 34 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBA252KAVT CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 155.800.000 Valor 1.598.026,97
Ativo 35 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBA254ISV8 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 795.700.000 Valor 8.154.611,1
Ativo 36 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBA255H1JX CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 431.000.000 Valor 4.415.197,83
Ativo 37 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBA256TLTG CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 706.600.000 Valor 7.232.425,67
Ativo 38 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBA25ESNW7 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 162.900.000 Valor 1.658.358,85
Ativo 39 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBB252OC2Z CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 3.145.166 Valor 31.951,91
Ativo 40 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBB253MW5X CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 1.041.900.000 Valor 10.580.316,85
Ativo 41 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBB2554EUO CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 756.100.000 Valor 7.671.679,42
Ativo 42 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBB25AV6JL CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 1.746.034 Valor 17.642,4
Ativo 43 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBC254OLKB CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 1.085.700.000 Valor 10.929.286,17
Ativo 44 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBC256AJLW CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 460.700.000 Valor 4.633.824,6
Ativo 45 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBC259EGE9 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 352.200.000 Valor 3.500.672,18
Ativo 46 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBC25E5BJS CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 776.900.000 Valor 7.808.166,44
Ativo 47 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBC25EV5WR CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 163.600.000 Valor 1.636.679,59
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.703.223,78 Titulos Privados 355.063.965,85
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 117.309.102,18 Financeiro 114.878.579,4
Desp Manutencao Conservacao Contabil -521.509,29 Financeiro -571.241,91
Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 2.113.337,51 Financeiro -82.901,02
Resultado Liquido Contabil 632.555.233,56 Financeiro 114.224.436,47
TVM Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 11.020.800 Financeiro 11.020.800
Resultado Liquido Contabil 58.197.629,59 Financeiro 11.020.800
Resultado Liquido Total Contabil 690.752.863,15 Financeiro 125.245.236,47
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 12.440.937,39 Financeiro 12.440.937,39
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 12.440.937,39 Financeiro 12.446.917,62
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -275.000 Financeiro -275.000,01
Consultoria Especializada Contabil -15.429.845,07 Financeiro -14.414.076,99
Custodia Titulos Valores Contabil -143.589,89 Financeiro -109.180,81
Auditoria Independente Contabil -128.242,47 Financeiro -128.381,68
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -1.230.583,84 Financeiro -1.230.583,84
Honorarios Despesas Defesas Contabil 518.363,79 Financeiro 518.363,79
Despesas Registro Cartorio Contabil -560.977,97 Financeiro -560.977,97
Outras Rec Ou Desp Contabil -222.307,95 Financeiro -9.920.325,93
Total Contabil -17.472.183,4 Financeiro -26.120.163,44
Resultado Trimestral Liquido Contabil 685.721.617,14 Financeiro 111.571.990,65
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 230.226.997,73 Percent Result Finan Liq Acumulado 218.715.647,8435 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 218.715.647,8435 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 218.715.647,8435 Resultado Liquido Declarado 0,95
