PBLV11 (PBLV) Informe Trimestral Estruturado - 30/09/2025 Informe Trimestral Estruturado PBLV11 de 30/09/2025 Informe Trimestral Estruturado do Prologis Brazil Logistics Venture (PBLV11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 30/09/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 25/03/2026. O patrimônio líquido era de R$ 8,2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 31.962.875/0001-06
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/09/2025
Data de entrega 25/03/2026 15:27
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FII CNPJ Fundo 31962875000106 Data Funcionamento 18/01/2019 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRPBLVCTF007 Qtd Cotas Emitidas 4.673.643,9264 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 31962875000106 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 03/2025 Data Encer Trimestre 30/09/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Terrenos Terreno 1 Endereco Av. Guandu, 1000 - Campo Alegre Queimados / RJ - CEP: 26.320-270 Outras Caract Relevantes PLD Queimados Area 356.338,1 Percent Total Investido 0,239098 Percent Receitas FII 0
Terreno 2 Endereco Rodovia Raposo Tavares SP-270, Bairro do Moinho Velho, Cotia/SP Outras Caract Relevantes PLD São Paulo 26 Area 800.000 Percent Total Investido 0,741448 Percent Receitas FII 0
Terreno 3 Endereco Av. Ayrton Senna, Sn, ( Lt 01 do PAL 47.176 da Via 8 da Rua Projetada, PA 9351, 36.034, 9351) Outras Caract Relevantes RJ UTL 1 - BARRA DA TIJUCA II Area 194.860 Percent Total Investido 0,019455 Percent Receitas FII 0
Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos seguem o padrão comum de locação, incluindo garantias, permanência mínima e correção monetária, predominantemente e o IGP-M, mas incluindo também IPCA e IPC. Politica Contratacao Seguro Durante a vida do empreendimento no Brasil, a Prologis fará esforços comercialmente razoáveis para analisar a disponibilidade e a cobertura de apólices de seguro separadas por meio de políticas locais para determinar se o empreendimento no Brasil deve fazer uma mudança e fazer parte do programa de seguros global da Prologis. Espera-se que todos os seguros sejam obtidos de seguradoras respeitáveis em termos e condições que sejam pelo menos tão favoráveis quanto o padrão de mercado do Brasil.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome PLD Cajamar II Endereco Av. Antônio João Abdalla, 260 - Cajamar /SP - CEP: 07.776.-700 Area 279.559,61 Num Unidades 5 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 5 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Logística Percent Receita Imovel 0,754135 Percent Receitas FII 0,170309
Inquilino 2 Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,156067 Percent Receitas FII 0,035245
Inquilino 3 Setor Atuacao E-Commerce Percent Receita Imovel 0,083109 Percent Receitas FII 0,018769
Inquilino 4 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,006689 Percent Receitas FII 0,001511
Imovel 2 Nome PLD Cajamar III Endereco Av. Antônio Candido Machado, 3100 - Cajamar / SP - CEP: 07.776-415 Area 316.017,95 Num Unidades 5 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 5 Percent Vacancia 0,015139 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao E-commerce Percent Receita Imovel 0,657964 Percent Receitas FII 0,146924
Inquilino 2 Setor Atuacao Eletrônicos Percent Receita Imovel 0,177915 Percent Receitas FII 0,039729
Inquilino 3 Setor Atuacao Logística Percent Receita Imovel 0,136649 Percent Receitas FII 0,030514
Inquilino 4 Setor Atuacao Construção Percent Receita Imovel 0,025854 Percent Receitas FII 0,005773
Inquilino 5 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,001617 Percent Receitas FII 0,000361
Imovel 3 Nome PLD Castelo Branco KM46 Endereco Rodovia Presidente Castelo Branco (SP 280) KM 46 Araçariguama - SP - CEP: 18.147-000 Area 266.714,1 Num Unidades 4 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 4 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,436924 Percent Receitas FII 0,095654
Inquilino 2 Setor Atuacao E-commerce Percent Receita Imovel 0,409965 Percent Receitas FII 0,089752
Inquilino 3 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,07377 Percent Receitas FII 0,01615
Inquilino 4 Setor Atuacao Industria Percent Receita Imovel 0,058536 Percent Receitas FII 0,012815
Inquilino 5 Setor Atuacao Logistica Percent Receita Imovel 0,020806 Percent Receitas FII 0,004555
Imovel 4 Nome PLD Dutra SP Endereco Av. Presidente Dutra, KM 203 - Arujá / SP - CEP: 07.411-385 Area 54.453,35 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 2 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0,094187 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Industria Percent Receita Imovel 0,515082 Percent Receitas FII 0,021229
Inquilino 2 Setor Atuacao Têxtil Percent Receita Imovel 0,295657 Percent Receitas FII 0,012185
Inquilino 3 Setor Atuacao Construção Percent Receita Imovel 0,18926 Percent Receitas FII 0,0078
Imovel 5 Nome PLD Caxias Endereco Av. Litorânea, 2632 - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.056-070 Area 61.008 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 2 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Farmacêutico Percent Receita Imovel 0,689573 Percent Receitas FII 0,038082
Inquilino 2 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,14249 Percent Receitas FII 0,007869
Inquilino 3 Setor Atuacao Logística Percent Receita Imovel 0,093783 Percent Receitas FII 0,005179
Inquilino 4 Setor Atuacao Industria Percent Receita Imovel 0,074153 Percent Receitas FII 0,004095
Imovel 6 Nome PLD Queimados Endereco Av. Guandu, 1000 - Campo Alegre Queimados / RJ - CEP: 26.320-270 Area 33.066,72 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 1 Percent Vacancia 0,00785 Percent Inadimplencia 0,013354 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Farmacêutico Percent Receita Imovel 0,535858 Percent Receitas FII 0,006486
Inquilino 2 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,464142 Percent Receitas FII 0,005618
Imovel 7 Nome PLD Dutra RJ Endereco Avenida Arthur Antonio Sendas - Venda Velha - São João de Meriti / RJ Area 121.683,41 Num Unidades 6 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 6 Percent Vacancia 0,006328 Percent Inadimplencia 0,039067 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Logística Percent Receita Imovel 0,472702 Percent Receitas FII 0,050994
Inquilino 2 Setor Atuacao E-Commerce Percent Receita Imovel 0,278634 Percent Receitas FII 0,030059
Inquilino 3 Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,069013 Percent Receitas FII 0,007445
Inquilino 4 Setor Atuacao Industria Percent Receita Imovel 0,130449 Percent Receitas FII 0,014073
Inquilino 5 Setor Atuacao Farmacêutico Percent Receita Imovel 0,021682 Percent Receitas FII 0,002339
Inquilino 6 Setor Atuacao Construção Percent Receita Imovel 0,016288 Percent Receitas FII 0,001757
Inquilino 7 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,011233 Percent Receitas FII 0,001212
Imovel 8 Nome PLD Cajamar 31 Endereco Rodovia Anhanguera KM31 +775,4, Sentido Norte, Remanescente 02, Gleba B1.1/ Cajamar/SP Area 42.758 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 2 Percent Vacancia 0,031954 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Logística Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 9 Nome PLD Castelo Branco KM41 Endereco Av. Charles Goodyear, 712- Santana do Parnaiba -SP Area 80.442 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 2 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao E-Commerce Percent Receita Imovel 0,59936 Percent Receitas FII 0,035188
Inquilino 2 Setor Atuacao Industria Percent Receita Imovel 0,209032 Percent Receitas FII 0,012272
Inquilino 3 Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,097165 Percent Receitas FII 0,005704
Inquilino 4 Setor Atuacao Logística Percent Receita Imovel 0,082376 Percent Receitas FII 0,004836
Inquilino 5 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,012067 Percent Receitas FII 0,000708
Imovel 10 Nome PLD Raposo 39 Endereco Terreno Raposo 39 - Cidade de Cotia - SP Area 82.402 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Número de Galpões: 2 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Logística Percent Receita Imovel 0,800877 Percent Receitas FII 0,045498
Inquilino 2 Setor Atuacao E-Commerce Percent Receita Imovel 0,199123 Percent Receitas FII 0,011312
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Prologis Cajamar II Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 2 Nome Ou Endereco Prologis Cajamar III Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 3 Nome Ou Endereco Prologis Castelo Branco KM46 Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 4 Nome Ou Endereco Prologis Dutra SP Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 5 Nome Ou Endereco Prologis Caxias Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 6 Nome Ou Endereco Prologis Queimados Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 7 Nome Ou Endereco Prologis Dutra RJ Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 8 Nome Ou Endereco PLD Cajamar 31 Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 9 Nome Ou Endereco PLD Castelo Branco KM41 Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 10 Nome Ou Endereco PLD Raposo 39 Caract Contratuais Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Imovel 11 Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 94 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor Sociedade PLD DUTRA RJ II EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA CNPJ 41043460000184 Quantidade 448.931.034 Valor 626.217.027,99
Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor JPMORGANBM - CDB92562JHY CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 484.400.000 Valor 4.874.228,01
Ativo 2 Emissor JPMORGANBM - CDB9256VKZ1 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 140.200.000 Valor 1.410.162,16
Ativo 3 Emissor JPMORGANBM - CDB9257GGPH CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 415.400.000 Valor 4.176.454,97
Ativo 4 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB22545NQT CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 164.398.488 Valor 1.757.726,27
Ativo 5 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB22545PS9 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 32.029.894 Valor 342.459,27
Ativo 6 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB3252ZT2O CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 331.686.243 Valor 3.522.089,91
Ativo 7 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB3253W9G0 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 844.800.000 Valor 8.969.897,16
Ativo 8 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB3254U0N1 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 214.000.000 Valor 2.271.327,52
Ativo 9 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB3255H7N5 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 319.200.000 Valor 3.386.579,21
Ativo 10 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB325AMNOJ CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 131.100.000 Valor 1.385.409,21
Ativo 11 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB4251NOHI CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 339.700.000 Valor 3.582.402,82
Ativo 12 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB4253Q30P CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 360.300.000 Valor 3.788.946,5
Ativo 13 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB4255HJLC CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 500.000.000 Valor 5.253.835,75
Ativo 14 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB4256H6N1 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 500.000.000 Valor 5.249.631,37
Ativo 15 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB4258WANL CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 700.000.000 Valor 7.337.727,95
Ativo 16 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB425BML0Z CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 2.339.486 Valor 24.474,6
Ativo 17 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB5253FAYB CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 1.200.700.000 Valor 12.531.062,92
Ativo 18 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB5254D4IG CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 306.200.000 Valor 3.194.368,73
Ativo 19 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB525504YR CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 35.369.752 Valor 368.835,55
Ativo 20 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB5255VQ97 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 413.100.000 Valor 4.306.024,16
Ativo 21 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB5256M0M4 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 256.100.000 Valor 2.668.404,11
Ativo 22 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB5258VDR0 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 948.400.000 Valor 9.865.455,49
Ativo 23 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB525C32TD CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 130.700.000 Valor 1.356.210,93
Ativo 24 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB6250GCVD CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 335.700.000 Valor 3.477.660,48
Ativo 25 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB625475AI CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 643.500.000 Valor 6.655.316,22
Ativo 26 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB6256SVD8 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 1.300.000.000 Valor 13.428.489,75
Ativo 27 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB6257WGH6 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 750.000.000 Valor 7.741.811,62
Ativo 28 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB625DRAIR CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 20.921.909 Valor 215.042,49
Ativo 29 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB625DRAOT CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 101.100.000 Valor 1.039.140,3
Ativo 30 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB7251Z7IQ CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 286.500.000 Valor 2.942.284,59
Ativo 31 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB7252UEN9 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 239.500.000 Valor 2.458.579,71
Ativo 32 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB7255EEHC CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 404.700.000 Valor 4.149.241,18
Ativo 33 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB7256USG4 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 625.400.000 Valor 6.406.646,69
Ativo 34 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB72596JPN CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 948.400.000 Valor 9.699.291,78
Ativo 35 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB725CXRP3 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 2.881.532 Valor 29.383,55
Ativo 36 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB725CXRP4 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 1.032.540 Valor 10.529,01
Ativo 37 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB725F80BZ CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 16.752.700.000 Valor 170.546.276,29
Ativo 38 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB8253MCA8 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 517.300.000 Valor 5.257.467,2
Ativo 39 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB8253MCHY CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 2.881.532 Valor 29.285,82
Ativo 40 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB82556RE1 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 454.400.000 Valor 4.614.354,52
Ativo 41 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB8255N4RP CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 752.000.000 Valor 7.633.255,52
Ativo 42 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB8256OWNW CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 427.000.000 Valor 4.332.505,11
Ativo 43 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB825CN4R4 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 693.700.000 Valor 7.009.336,43
Ativo 44 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB825EASWD CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 90.977.754 Valor 918.119,31
Ativo 45 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB825EAT0S CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 43.333.625 Valor 437.309,52
Ativo 46 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB9250MBUF CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 446.300.000 Valor 4.502.053,59
Ativo 47 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB925502M1 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 656.700.000 Valor 6.610.723,24
Ativo 48 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB925B6U5W CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 739.600.000 Valor 7.417.494,62
Ativo 49 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB925B6U81 CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 3.135.266 Valor 31.470,23
Ativo 50 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDB925EN9WC CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 209.400.000 Valor 2.094.868,22
Ativo 51 Emissor JPMORGANBM - CDB_CDBB244I3RO CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 1.540.367 Valor 16.828,1
Ativo 52 Emissor LASTRO JPMORGANBM - CDB_CDB123MPJRH CNPJ 33172537000198 Nome Ativo CDB PÓS FIXADO Quantidade 1 Valor 3.008
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 3.661.757,11 Titulos Privados 371.328.479,66
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 113.352.243,44 Financeiro 114.038.274,13
Desp Manutencao Conservacao Contabil -2.452.634,97 Financeiro -1.986.159,6
Outras Rec Ou Desp Contabil 1.150.485,63 Financeiro -14.502,58
Resultado Liquido Contabil 112.050.094,1 Financeiro 112.037.611,95
TVM Outras Rec Ou Desp Contabil 7.675.200 Financeiro 7.675.200
Resultado Liquido Contabil 7.675.200 Financeiro 7.675.200
Resultado Liquido Total Contabil 119.725.294,1 Financeiro 119.712.811,95
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 12.230.576,12 Financeiro 12.230.576,12
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 12.230.576,12 Financeiro 12.235.438,07
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -275.000,01 Financeiro -533.432,62
Consultoria Especializada Contabil -14.270.543,76 Financeiro -15.459.074,67
Custodia Titulos Valores Contabil -77.304,78 Financeiro -74.441,39
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil 438.206,15 Financeiro 438.206,15
Honorarios Despesas Defesas Contabil -2.758,98 Financeiro -2.758,98
Outras Rec Ou Desp Contabil -151.835,9 Financeiro 2.338.258,57
Total Contabil -14.445.506,79 Financeiro -13.293.242,94
Resultado Trimestral Liquido Contabil 117.510.363,43 Financeiro 118.655.007,08
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 118.655.007,08 Percent Result Finan Liq Acumulado 112.722.256,726 Parcela Distribuida Tri Seguinte -112.722.256,73 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados -0,004 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar -0,004 Resultado Liquido Declarado 0
