PCAS11 (PCAS) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado PCAS11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Praia do Castelo (PCAS11), fundo imobiliário de tijolo, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 06/10/2026. O último rendimento foi de R$ 85,7143 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 260,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 24.514.406/0001-50
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 06/10/2026 12:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 85,71 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo Carteira: 40422 - FII PRAIA DO CASTELO CNPJ Fundo 24514406000150 Data Funcionamento 15/06/2021 Publico Alvo Investidor Profissional Qtd Cotas Emitidas 70.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. CNPJ Administrador 00806535000154 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 3900 Complemento 10º andar Bairro Jardim Paulistano Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 3504-6800 Site www.planner.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 100 Pessoa Fisica 100 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 276.896.056,7 Patrimonio Liquido 260.559.079,5 Num Cotas Emitidas 70.000 Valor Patr Cotas 3.722,27256428571 Despesas Tx Administracao 0,000355831699198185 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.214.354,12 Disponibilidades 1.181.835,89 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 32.518,23
Total Investido Total 275.542.690,14 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 89.938.183,52
Direitos Bens Imoveis Total 185.604.506,62 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 185.604.506,62 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 139.012,44 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 139.012,44
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 92.715,18 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 16.244.262,02 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 16.336.977,2 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
