PCAS11 (PCAS) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado PCAS11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Praia do Castelo (PCAS11), fundo imobiliário de tijolo, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/09/2026. O último rendimento foi de R$ 85,7143 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 260,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 24.514.406/0001-50
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 11/09/2026 16:00
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 85,71 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo PRAIA DO CASTELO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 24514406000150 Data Funcionamento 15/06/2021 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRPCASCTF004 Qtd Cotas Emitidas 70.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. CNPJ Administrador 00806535000154 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 3900 Complemento 10º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 2172-2600 Telefone2 0800 179 444 Telefone3 (11) 2172-2667 Site www.planner.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 100 Pessoa Fisica 100 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 273.695.303,99 Patrimonio Liquido 259.856.162,81 Num Cotas Emitidas 70.000 Valor Patr Cotas 3.712,23089728571 Despesas Tx Administracao 0,000935 Despesas Ag Custodiante 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,000783 Rent Patrimonial Mes 0,000783 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 472.156,05 Disponibilidades 391.935,67 Titulos Publicos 0 Fundos Renda Fixa 80.220,38
Total Investido Total 144.927.870,7 Acoes 0 Notas Comerciais 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0
Direitos Bens Imoveis Total 144.927.870,7 Terrenos 144.927.870,7 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0
Valores Receber Total 128.295.277,24 Alugueis 0 Venda Imoveis 123.144.500,2 Outros Valores 5.150.777,04
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 286.527,1 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 6.412.045,19 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 7.140.568,89 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 13.839.141,18 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
