PCAS11 (PCAS) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado PCAS11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Praia do Castelo (PCAS11), fundo imobiliário de tijolo, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 10/03/2026. O último rendimento foi de R$ 85,7143 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 260,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 24.514.406/0001-50
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 10/03/2026 14:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 85,71 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo PRAIA DO CASTELO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 24514406000150 Data Funcionamento 15/06/2021 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRPCASCTF004 Qtd Cotas Emitidas 70.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. CNPJ Administrador 00806535000154 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 3900 Complemento 10º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 2172-2600 Telefone2 0800 179 444 Telefone3 (11) 2172-2667 Site www.planner.com.br Email [email protected] Competencia 27/02/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 100 Pessoa Fisica 100 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 254.543.694,82 Patrimonio Liquido 247.680.268,26 Num Cotas Emitidas 70.000 Valor Patr Cotas 3.538,28954657143 Despesas Tx Administracao 0,000363 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,046633 Rent Patrimonial Mes -0,046633 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 64.100,26 Disponibilidades 61.554,21 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.546,05
Total Investido Total 158.464.268,03 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 158.464.268,03 Terrenos 158.464.268,03 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 96.015.326,53 Alugueis 0 Venda Imoveis 90.388.183,52 Outros Valores 5.627.143,01
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 90.000 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 6.412.045,19 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 361.381,37 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 6.863.426,56 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
