Informe Anual Estruturado PDBM11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Classe A de Cotas do Sinal RJDI - Brasil Malls (PDBM11), fundo imobiliário residencial, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 25/09/2026. No pregão de 23/09/2026, a cota do PDBM11 fechou a R$ 115,00, com P/VP de 1,01 (valor patrimonial de R$ 113,31 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,8824 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,18% sobre a cotação de 23/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 38,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: CLASSE A DE COTAS DO SINAL RJDI BRASIL MALLS RESP LIMITADA
CNPJ: 56.978.773/0001-00
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 25/09/2026 15:35
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	CLASSE A DE COTAS DO SINAL RJDI - BRASIL MALLS FII
CNPJ Fundo	56978773000100
Data Funcionamento	22/08/2024
Publico Alvo	Investidores em Geral
Qtd Cotas Emitidas	340.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BANCO GENIAL S.A.
CNPJ Administrador	45246410000155
Logradouro	Praia de Botafogo, 228, 9 andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-906
Numero	228
Complemento	9º andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-906
Telefone1	(11) 3524-8888
Telefone2	(11) 2137-8888
Site	https://www.genialinvestimentos.com.br/
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O ativo da Classe A é o shopping Porto da Barra, empreendimento a céu aberto em Búzios, avaliado a mercado em R$ 49,2 milhões na data-base. O programa de investimentos volta-se à manutenção e valorização do padrão do shopping (revitalização de áreas comuns, paisagismo, conforto, infraestrutura e experiência do consumidor) e à otimização do mix de lojas, com o objetivo de manter a vacância próxima de zero. Qualquer oportunidade de potencializar a receita do shopping será considerada, incluindo novos operadores, expansão de ABL e ações de geração de fluxo. Sobre a alocação do resultado, a Classe A distribui dividendos mensais e, em boa parte dos últimos meses, distribuiu excedentes acima do previsto por cota. Para os próximos exercícios, a RJDI, consultora especializada, prevê flexibilidade no uso do caixa excedente, em conformidade com os cotistas investidores: distribuí-lo como dividendo extraordinário, acima do previsto por cota, quando não houver alocação mais rentável, ou retê-lo para obras e melhorias que agreguem receita ao empreendimento, quando essas gerarem retorno superior.
Criterios Avaliacao	Os valores justos correspondentes as propriedades para investimento estão suportados por avaliação elaborada pelo consultor imobiliário.
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	n/a
CNPJ	na
Endereco	n/a
Telefone	n/a

Custodiante

Nome	BANCO GENIAL S.A
CNPJ	45246410000155
Endereco	Praia de Botafogo, 228, sala 907 - Botafogo - Rio de Janeiro/RJ

Auditor Independente

Nome	Grant Thornton Auditores Independentes
CNPJ	10830108000246
Endereco	Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 105 - 12º andar - Itaim Bibi, São Paulo, SP
Telefone	n/a

Consultor Especializado

Nome	RJ REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
CNPJ	54942762000136
Endereco	Praia de Botafogo, 228, sala 1105, 11º Andar, Botafogo - Rio de Janeiro/RJ
Telefone	n/a

Analise Administrador

Resultado Fundo	A Classe obteve resultado patrimonial no exercício foi de aproximadamente R$ 5M, impactado principalmente pelo rendimento de aluguel e pelo ajuste a valor de mercado da propriedade para investimento. O total da distribuição no exercício foi de aproximadamente R$ 6 MM, considerando seu resultado caixa.
Conjuntura Economica	O setor de shopping centers manteve expansão consistente no período. Segundo a Abrasce, o Brasil conta com 658 shoppings, faturamento de R$ 200,9 bilhões em 2025 e cerca de 471 milhões de visitas por mês, com novos empreendimentos previstos para 2026, refletindo a retomada do consumo e do varejo físico. A ocupação do setor segue em patamar elevado, com vacância historicamente baixa nos ativos consolidados. O Porto da Barra ocupa posição diferenciada: shopping a céu aberto em Armação dos Búzios, um dos principais destinos turísticos do país, com público de alto poder aquisitivo e forte sazonalidade na alta temporada de verão. O turismo aquecido no litoral fluminense sustenta o fluxo de visitantes e a receita de aluguel, mitigando os riscos de sazonalidade e de manutenção do padrão do ativo.
Perspectiva Periodo Seguinte	Aproveitamento da alta temporada: a perspectiva para o período seguinte é de captura do pico de fim de ano (dezembro a fevereiro), quando Búzios recebe o maior fluxo de turistas do ano, com reflexo direto sobre as vendas dos lojistas, a receita de aluguel (inclusive o aluguel percentual sobre vendas) e o resultado operacional do shopping. Distribuição e caixa: a Classe A mantém distribuição mensal de dividendos (rendimento de R$ 1,42 por cota, pago em jun/2026) e pretende, conforme o resultado da temporada e em conformidade com os cotistas, distribuir excedentes acima do previsto por cota ou retê-los para melhorias que agreguem receita, sempre buscando manter a vacância próxima de zero e a valorização do ativo.

Valor Contabil Ativos

Ativo

Nome	IMÓVEL - PORTO DA BARRA
Valor Justo	SIM
Valor	49.282.709,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0009

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Praia de Botafogo, 228, sala 907-Parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ
Endereco Eletronico Docs Assembleias	https://www.bancogenial.com/p-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect
Meios Comunicacao	(i) email: [email protected]; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Pela prestação dos serviços de administração, gestão e escrituração o Fundo pagará ao Administrador uma taxa de administração equivalente à 0,13% ao ano, calculado mensalmente sobre o patrimônio líquido total do Fundo. Observando valores mínimos mensais de: i) R$ 10 durante os primeiros 6 meses do Fundo, contados da data da primeira integralização de cotas e ii) R$ 12 para os meses subsequentes, atualizado anualmente segundo a variação positiva do IPCA.
Valor Pago Ano	155.771,7
Percent Patrimonio Contabil	0,004
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,004

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	RODRIGO DE GODOY
Idade	53
CPF	665141777
Email	[email protected]
Profissao	Diretor
Formacao Academica	Administrador
Data Inicio Funcao	23/01/2019
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	BANCO GENIAL S.A.
Periodo	2016/Atual
Cargo Funcoes	Diretor
Atividade Principal Empresa	Instituição financeira

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	124
Num Cotas Detidas	340.000
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	1
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.
Politica Negociacao Cotas	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/563
Politica Exercicio Direito Voto	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/563
Func Responsaveis Politica Divulgacao	O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.