PDBM11 (PDBM) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado PDBM11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Classe A de Cotas do Sinal RJDI - Brasil Malls (PDBM11), fundo imobiliário residencial, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 23/09/2026, a cota do PDBM11 fechou a R$ 115,00, com P/VP de 1,01 (valor patrimonial de R$ 113,31 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,8824 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,18% sobre a cotação de 23/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 38,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 56.978.773/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/08/2026 13:55
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,01
Último dividendo R$ 0,88 Nov/2026
Último DY 0,77%
DY Acumulado 12,18% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PDB MALLS FII RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ Fundo 56978773000100 Data Funcionamento 02/09/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPDBMCTF003 Qtd Cotas Emitidas 340.000 Fundo Exclusivo Sim Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Telefone2 (11) 2137-8888 Telefone3 0800 605 888 Site https://www.genialinvestimentos.com.br/ Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 120 Pessoa Fisica 105 PJ Nao Financeira 15
Resumo Ativo 49.501.343,88 Patrimonio Liquido 38.251.945,62 Num Cotas Emitidas 340.000 Valor Patr Cotas 112,505722411765 Despesas Tx Administracao 0,000343545923926261 Despesas Ag Custodiante 0,000054967400113124 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,004466 Rent Patrimonial Mes -0,002315 Dividend Yield Mes 0,006781
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 236.221,99 Disponibilidades 10.332,29 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 225.889,7
Total Investido Total 49.000.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 49.000.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 49.000.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 265.121,89 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 265.121,89
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 260.000 Tx Administracao Pagar 13.141,3 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 10.965.734,65 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 10.522,31 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 11.249.398,26 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
