PDBM11 (PDBM) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado PDBM11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Classe A de Cotas do Sinal RJDI - Brasil Malls (PDBM11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 23/09/2026, a cota do PDBM11 fechou a R$ 115,00, com P/VP de 1,01 (valor patrimonial de R$ 113,31 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,8824 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,18% sobre a cotação de 23/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 38,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 56.978.773/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 19:50
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,01
Último dividendo R$ 0,88 Nov/2026
Último DY 0,77%
DY Acumulado 12,18% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PDB MALLS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 56978773000100 Data Funcionamento 22/08/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPDBMCTF003 Qtd Cotas Emitidas 340.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 56978773000100 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento SALA 907 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21)3923-3000 Telefone2 (11)3206-8000 Site www.bancoplural.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns n/a Politica Contratacao Seguro n/a
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome EMPREENDIMENTO PORTO DA BARRA Endereco Avenida José Bento Ribeiro Dantas, Manguinhos – Armação de Búzios Area 11.286 Num Unidades 48 Outras Caract Relevantes 48 construções: (i) 44 unidades autônomas de lojas numeradas de 1 a 43; (ii) 1 unidade autônoma denominada Bloco 09; (iii) 1 unidade autônoma denominada Bloco 10; (iv) 1 unidade autônoma denominada administração; e (v) 1 unidade autônoma denominada WC, que faz parte da área comum do Porto da Barra. Percent Vacancia 1 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI CNPJ 6175696000173 Quantidade 2.589,35 Valor 225.889,7
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 10.332,29 Fundos Renda Fixa 225.889,7
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 1.623.358,01 Financeiro 1.607.582,93
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil -237.055,85 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -534.021,05 Financeiro -295.162,78
Resultado Liquido Contabil 852.281,11 Financeiro 1.312.420,15
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 852.281,11 Financeiro 1.312.420,15
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 16.751,46 Financeiro 18.032,53
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 16.751,46 Financeiro 18.032,53
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -39.423,9 Financeiro -39.423,9
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil 0 Financeiro -25.259,1
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -6.307,83 Financeiro -6.307,83
Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -2.533,26 Financeiro -10.006,88
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -15.153,36 Financeiro -15.153,36
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -8.500 Financeiro -8.500
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -3.246,15 Financeiro -3.246,15
Outras Rec Ou Desp Contabil -27.045,99 Financeiro -1.786,75
Total Contabil -102.210,49 Financeiro -109.683,97
Resultado Trimestral Liquido Contabil 766.822,08 Financeiro 1.220.768,71
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.867.578,47 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.724.199,5465 Lucro Contabil 93.582,53 Resultado Financeiro Excede Minimo 143.378,92 Rendimentos Declarados 2.961.160,9965 Rendimentos Pagos Antec -2.701.161 Rendimento Pagar 259.999,9965 Resultado Liquido Declarado 1,032635
