PDBM11 (PDBM) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado PDBM11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Classe A de Cotas do Sinal RJDI - Brasil Malls (PDBM11), fundo imobiliário residencial, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 23/09/2026, a cota do PDBM11 fechou a R$ 115,00, com P/VP de 1,01 (valor patrimonial de R$ 113,31 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,8824 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,18% sobre a cotação de 23/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 38,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 56.978.773/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 09:34
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,01
Último dividendo R$ 0,88 Nov/2026
Último DY 0,77%
DY Acumulado 12,18% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PDB MALLS FII RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ Fundo 56978773000100 Data Funcionamento 02/09/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPDBMCTF003 Qtd Cotas Emitidas 340.000 Fundo Exclusivo Sim Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Telefone2 (11) 2137-8888 Telefone3 0800 605 888 Site https://www.genialinvestimentos.com.br/ Email [email protected] Competencia 29/05/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 118
Resumo Ativo 49.750.228,41 Patrimonio Liquido 38.340.741,67 Num Cotas Emitidas 340.000 Valor Patr Cotas 112,766887264706 Despesas Tx Administracao 0,000342750281491881 Despesas Ag Custodiante 0,0000548400972025328 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,010349 Rent Patrimonial Mes -0,002229 Dividend Yield Mes 0,012578
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 575.987,08 Disponibilidades 11.673,6 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 564.313,48
Total Investido Total 49.153.235,51 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 49.153.235,51 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 49.153.235,51 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 21.005,82 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 21.005,82
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 483.326,8 Tx Administracao Pagar 13.141,3 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 10.902.496,33 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 10.522,31 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 11.409.486,74 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
