QTZD11 (QTZD) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado QTZD11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Quartzo Real Estate Development Multiestratégia (QTZD11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 27/10/2026, a cota do QTZD11 fechou a R$ 10,42, com P/VP de 1,24 (valor patrimonial de R$ 8,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 55.115.058/0001-72
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 21:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,24
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo QUARTZO REAL ESTATE DEVELOPMENT MULTIESTRATÉGIA FII RESP LIM CNPJ Fundo 55115058000172 Data Funcionamento 31/07/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRQTZDCTF005 Qtd Cotas Emitidas 583.340 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 55115058000172 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ARRI11 CNPJ 32006821000121 Quantidade 4.525 Valor 20.860,25
Emissor 2 Fundo BTLG11 CNPJ 11839593000109 Quantidade 165 Valor 16.884,45
Emissor 3 Fundo CPTS11 CNPJ 18979895000113 Quantidade 500 Valor 3.755
Emissor 4 Fundo HGBS11 CNPJ 8431747000106 Quantidade 134 Valor 2.613
Emissor 5 Fundo KNCR11 CNPJ 16706958000132 Quantidade 95 Valor 10.249,55
Emissor 6 Fundo KNHY11 CNPJ 30130708000128 Quantidade 84 Valor 8.414,28
Emissor 7 Fundo KNSC11 CNPJ 35864448000138 Quantidade 530 Valor 4.865,4
Emissor 8 Fundo VGIR11 CNPJ 29852732000191 Quantidade 661 Valor 6.385,26
Emissor 9 Fundo XPML11 CNPJ 28757546000100 Quantidade 78 Valor 8.148,66
Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade DREAMIS QUARTZO PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 62358057000114 Quantidade 3.662.765 Valor 4.122.559,91
Emissor 2 Sociedade B41 PARTICIPAÇÕES S.A CNPJ 63080967000140 Quantidade 415.685 Valor 500.000
Emissor 3 Sociedade SPE CAPOANI CNPJ 63121363000103 Quantidade 550.000 Valor 436.844,44
Outras Cotas FI Emissor Fundo BEYOND SOBERANO CNPJ 50628101000180 Quantidade 6.741,68069463999 Valor 9.522,57
Ativos Necessidade Liquidez Fundos Renda Fixa 9.522,57
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Contabil -91.053,38 Financeiro -82.599,01
Outras Rec Ou Desp Contabil 68.271,14 Financeiro 55.586,89
Resultado Liquido Contabil -22.782,24 Financeiro -27.012,12
Resultado Liquido Total Contabil -22.782,24 Financeiro -27.012,12
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 6.625,57 Financeiro 467,39
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 6.625,57 Financeiro 467,39
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -114.344,94 Financeiro -114.344,94
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -1.457,59 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -10.110,19 Financeiro -11.530,3
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -36.000 Financeiro -36.000
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -7.668,83 Financeiro -6.100,18
Total Contabil -169.581,55 Financeiro -167.975,42
Resultado Trimestral Liquido Contabil -185.738,22 Financeiro -194.520,15
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -594.982,2 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
