QTZD11 (QTZD) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado QTZD11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Quartzo Real Estate Development Multiestratégia (QTZD11), fundo imobiliário híbrido, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 27/07/2026. No pregão de 27/10/2026, a cota do QTZD11 fechou a R$ 10,42, com P/VP de 1,24 (valor patrimonial de R$ 8,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 55.115.058/0001-72
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 27/07/2026 15:27
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,24
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII QUARTZO REAL ESTATE DEVELOPMENT MULT CNPJ Fundo 55115058000172 Data Funcionamento 31/07/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRQTZDCTF005 Qtd Cotas Emitidas 583.340 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 27/02/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 31 Pessoa Fisica 30 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 5.444.622,44 Patrimonio Liquido 5.392.850,64 Num Cotas Emitidas 583.340 Valor Patr Cotas 9,24478116 Despesas Tx Administracao 0,003877 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00488623 Rent Patrimonial Mes -0,00488623 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 638.597,79 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 638.597,79
Total Investido Total 4.774.738,45 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 215.334,1 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 4.559.404,35 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 31.286,2 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 31.286,2
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 20.909,11 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 30.862,69 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 51.771,8 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
