QTZD11 (QTZD) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado QTZD11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Quartzo Real Estate Development Multiestratégia (QTZD11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 27/10/2026, a cota do QTZD11 fechou a R$ 10,42, com P/VP de 1,24 (valor patrimonial de R$ 8,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 55.115.058/0001-72
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 12:07
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,24
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo QUARTZO REAL ESTATE DEVELOPMENT MULTIESTRATÉGIA FII RESP LIM CNPJ Fundo 55115058000172 Data Funcionamento 31/07/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRQTZDCTF005 Qtd Cotas Emitidas 583.340 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ARRI11 CNPJ 32006821000121 Quantidade 85.147 Valor 583.256,95
Emissor 2 Fundo BTLG11 CNPJ 11839593000109 Quantidade 450 Valor 46.192,5
Emissor 3 Fundo CPTS11 CNPJ 18979895000113 Quantidade 8.114 Valor 62.883,5
Emissor 4 Fundo HGBS11 CNPJ 8431747000106 Quantidade 1.000 Valor 20.000
Emissor 5 Fundo HGCR11 CNPJ 11160521000122 Quantidade 269 Valor 26.364,69
Emissor 6 Fundo HGLG11 CNPJ 11728688000147 Quantidade 528 Valor 83.186,4
Emissor 7 Fundo HSML11 CNPJ 32892018000131 Quantidade 232 Valor 21.469,28
Emissor 8 Fundo KNCR11 CNPJ 16706958000132 Quantidade 1.002 Valor 107.725,02
Emissor 9 Fundo KNHY11 CNPJ 30130708000128 Quantidade 496 Valor 49.872,8
Emissor 10 Fundo KNIP11 CNPJ 24960430000113 Quantidade 497 Valor 44.998,38
Emissor 11 Fundo KNRI11 CNPJ 12005956000165 Quantidade 144 Valor 22.147,2
Emissor 12 Fundo KNSC11 CNPJ 35864448000138 Quantidade 3.315 Valor 29.205,15
Emissor 13 Fundo MXRF11 CNPJ 97521225000125 Quantidade 9.251 Valor 88.254,54
Emissor 14 Fundo RBRR11 CNPJ 29467977000103 Quantidade 267 Valor 23.381,19
Emissor 15 Fundo RECR11 CNPJ 28152272000126 Quantidade 200 Valor 16.398
Emissor 16 Fundo VGHF11 CNPJ 36771692000119 Quantidade 3.318 Valor 23.989,14
Emissor 17 Fundo VGIR11 CNPJ 29852732000191 Quantidade 3.967 Valor 38.995,61
Emissor 18 Fundo XPML11 CNPJ 28757546000100 Quantidade 801 Valor 86.556,06
Acoes Soc FII Emissor Sociedade DREAMIS QUARTZO PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 62358057000114 Quantidade 3.287.935 Valor 3.287.935
Outras Cotas FI Emissor Fundo BEYOND SOBERANO CNPJ 50628101000180 Quantidade 314.174,09703838 Valor 417.820,27
Ativos Necessidade Liquidez Fundos Renda Fixa 417.820,27
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 337.550,83 Financeiro 0
Ajuste Valor Contabil -127.623,67 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 1.706,36 Financeiro -244.599,04
Outras Rec Ou Desp Contabil -10.613,32 Financeiro 138.475,23
Resultado Liquido Contabil 201.020,2 Financeiro -106.123,81
Resultado Liquido Total Contabil 201.020,2 Financeiro -106.123,81
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 6.507,14 Financeiro 6.515,26
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -33.322,94 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil -26.815,8 Financeiro 6.515,26
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -107.450,32 Financeiro -114.344,94
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro -56,47
Auditoria Independente Contabil -2.853,44 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -1.237,99 Financeiro 0
Comissoes Emolumentos Contabil -15.746,55 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -25.021,15 Financeiro -20.319,65
Total Contabil -152.309,45 Financeiro -134.721,06
Resultado Trimestral Liquido Contabil 21.894,95 Financeiro -234.329,61
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -229.900,59 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
