QTZD11 (QTZD) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado QTZD11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Quartzo Real Estate Development Multiestratégia (QTZD11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 27/10/2026, a cota do QTZD11 fechou a R$ 10,42, com P/VP de 1,24 (valor patrimonial de R$ 8,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 55.115.058/0001-72
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 20:39
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,24
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII QUARTZO REAL ESTATE DEVELOPMENT MULT CNPJ Fundo 55115058000172 Data Funcionamento 31/07/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRQTZDCTF005 Qtd Cotas Emitidas 583.340 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 32 Pessoa Fisica 31 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 6.014.961,27 Patrimonio Liquido 4.919.119,61 Num Cotas Emitidas 583.340 Valor Patr Cotas 8,4326801 Despesas Tx Administracao 0,004635 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00957222 Rent Patrimonial Mes -0,00957222 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 151.735,56 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 151.735,56
Total Investido Total 5.857.084,12 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 5.857.084,12 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.141,59 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.141,59
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 22.799,07 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.073.042,59 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.095.841,66 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
