RBRL11 (RBRL) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado RBRL11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patria Logística II (RBRL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RBRL11 fechou a R$ 67,20, com P/VP de 0,71 (valor patrimonial de R$ 94,06 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,83% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 629 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.705.463/0001-33
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 19:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,71
Último dividendo R$ 0,60 Nov/2026
Último DY 0,85%
DY Acumulado 11,83% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA LOGÍSTICA II FII CNPJ Fundo 35705463000133 Data Funcionamento 02/01/2020 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRRBRLCTF001 Qtd Cotas Emitidas 6.687.035 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 15.362 Pessoa Fisica 15.287 PJ Nao Financeira 33 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 5 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 15 Outros Fundos Inv 19
Resumo Ativo 633.756.544 Patrimonio Liquido 628.982.687,39 Num Cotas Emitidas 6.687.035 Valor Patr Cotas 94,0600262134115 Despesas Tx Administracao 0,000792528347749123
Rent Efetiva Mensal Total 0,013725 Rent Patrimonial Mes 0,0073 Dividend Yield Mes 0,006425
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.654.839,03 Disponibilidades 1.561,5 Fundos Renda Fixa 4.653.277,53
Total Investido Total 629.070.640,55 FII 629.070.640,55
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 31.064,42 Outros Valores 31.064,42
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.012.221 Tx Administracao Pagar 498.486,61 Outros Valores Pagar 263.149 Total Passivo 4.773.856,61
