RBRL11 (RBRL) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado RBRL11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Patria Logística II (RBRL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RBRL11 fechou a R$ 67,20, com P/VP de 0,71 (valor patrimonial de R$ 94,06 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,83% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 629 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.705.463/0001-33
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 21:43
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,71
Último dividendo R$ 0,60 Nov/2026
Último DY 0,85%
DY Acumulado 11,83% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 35705463000133 Data Funcionamento 02/01/2020 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRRBRLCTF001 Qtd Cotas Emitidas 6.687.035 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 35705463000133 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo RCFF11 - FII RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF CNPJ 35689670000141 Quantidade 1 Valor 85
Emissor 2 Fundo XPLG11 - FII XP LOG CNPJ 26502794000185 Quantidade 5.941.529 Valor 597.658.402,11
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_19L0907914 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 238 Quantidade 14.784 Valor 18.057.373,17
Emissor 2 Companhia CRI_22L1086421 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 92 Serie 1 Quantidade 9.944 Valor 9.976.635,32
Lci Lca Emissor Nome LCI_24F01524489 - CAIXA ECONOMICA CNPJ 360305000104 Vencimento 08/06/2026 Quantidade 1 Valor 1.236.888,18
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 567.562,47 Valor 47.832.536,12
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.391,05 Fundos Renda Fixa 47.832.536,12
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 76.001,05 Financeiro 76.001,05
Resultado Liquido Contabil 76.001,05 Financeiro 76.001,05
TVM Receitas Juros Contabil 727.575,25 Financeiro 727.575,25
Ajuste Valor Contabil -41.807.466,93 Financeiro 491.131,22
Resultado Venda Contabil -98.667,9 Financeiro -98.667,9
Outras Rec Ou Desp Contabil 14.778.896,22 Financeiro 14.778.896,22
Resultado Liquido Contabil -26.399.663,36 Financeiro 15.898.934,79
Resultado Liquido Total Contabil -26.323.662,31 Financeiro 15.974.935,84
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.820.161,32 Financeiro 1.820.161,32
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 710,86 Financeiro -104.266,63
Resultado Liquido Contabil 1.820.872,18 Financeiro 1.715.894,69
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -848.198,65 Financeiro -928.681,9
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil 1.610,88 Financeiro -37.570,33
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -31.573,68 Financeiro -31.504,28
Auditoria Independente Contabil 107.431,51 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -414.249,17 Financeiro -426.594,35
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -3.555.922,45 Financeiro -3.565.958,45
Total Contabil -4.740.901,56 Financeiro -4.990.309,31
Resultado Trimestral Liquido Contabil -29.243.691,69 Financeiro 12.700.521,22
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 26.729.294,47 Percent Result Finan Liq Acumulado 25.392.829,7465 Lucro Contabil 353.197,29 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.336.464,72 Rendimentos Declarados 27.082.491,7565 Rendimentos Pagos Antec -23.197.116,04 Rendimento Pagar 3.885.375,7165 Resultado Liquido Declarado 1,013214
