RBRL11 (RBRL) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado RBRL11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patria Logística II (RBRL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRL11 fechou a R$ 67,66, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 94,06 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,75% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 629 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.705.463/0001-33
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/02/2026 20:00
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,72
Último dividendo R$ 0,60 Nov/2026
Último DY 0,85%
DY Acumulado 11,75% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 35705463000133 Data Funcionamento 02/01/2020 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRRBRLCTF001 Qtd Cotas Emitidas 6.687.035 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/01/2026 Total 15.952
Resumo Ativo 710.546.866,55 Patrimonio Liquido 683.820.593,22 Num Cotas Emitidas 6.687.035 Valor Patr Cotas 102,260657110364 Despesas Tx Administracao 0,000905342828423455
Rent Efetiva Mensal Total -0,035358 Rent Patrimonial Mes -0,042381 Dividend Yield Mes 0,007023
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 50.346.126,28 Disponibilidades 7.910,03 Titulos Publicos 47.329.247,09 Fundos Renda Fixa 3.008.969,16
Total Investido Total 655.215.527,43 FII 617.859.690,71 Acoes Sociedades Ativ FII 7.879.579,86 Cri Cra 28.264.340,55 Lci Lca 1.211.916,31
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 4.985.212,84 Alugueis 4.924.582,55 Outros Valores 60.630,29
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 5.015.276,25 Tx Administracao Pagar 619.092,07 Outros Valores Pagar 21.091.905,01 Total Passivo 26.726.273,33
