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Informe Trimestral Estruturado RBRL11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Patria Logística II (RBRL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 09/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RBRL11 fechou a R$ 67,20, com P/VP de 0,71 (valor patrimonial de R$ 94,06 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,83% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 629 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
PATRIA LOGÍSTICA II -15,99%
CNPJ
35.705.463/0001-33
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
31/12/2025
Data de entrega
09/02/2026 11:16
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoRBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo35705463000133
Data Funcionamento02/01/2020
Publico AlvoInvestidor Profissional
Codigo ISINBRRBRLCTF001
Qtd Cotas Emitidas6.687.035
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador35705463000133
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05410-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia04/2025
Data Encer Trimestre31/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoRenda
Segmento AtuacaoLogística
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis MesesAcima de 36 meses
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Ativos Financeiros
FII
Emissor
FundoRCFF11 - FII RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF
CNPJ35689670000141
Quantidade1
Valor94
Cri Cra
Emissor 1
CompanhiaCRI_19L0907914 - OPEASEC
CNPJ2773542000122
Emissao1
Serie238
Quantidade14.784
Valor18.186.019,61
Emissor 2
CompanhiaCRI_22L1086421 - OPEASEC
CNPJ2773542000122
Emissao92
Serie1
Quantidade9.944
Valor9.969.312,61
Lci Lca
Emissor 1
NomeLCI_24B01408077 - CAIXA ECONOMICA
CNPJ360305000104
Vencimento29/01/2026
Quantidade11
Valor3.399.702,42
Emissor 2
NomeLCI_24B01408077 - CAIXA ECONOMICA
CNPJ360305000104
Vencimento29/01/2026
Quantidade19
Valor5.872.213,28
Emissor 3
NomeLCI_24B01408261 - CAIXA ECONOMICA
CNPJ360305000104
Vencimento29/01/2026
Quantidade4
Valor4.967.262,11
Emissor 4
NomeLCI_24F01524489 - CAIXA ECONOMICA
CNPJ360305000104
Vencimento08/06/2026
Quantidade1
Valor1.198.608,17
Acoes Soc FII
Emissor
SociedadeNK 153 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
CNPJ44946454000125
Quantidade5.048.031
Valor7.879.579,86
Outras Cotas FI
Emissor
FundoFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
CNPJ6175696000173
Quantidade37.144,05
Valor3.034.716,17
Outros Ativos Financeiros
Ativo
EmissorTESOURO NACIONAL
CNPJ394460000141
Nome AtivoLTN20270401 - 100000
Quantidade61.041
Valor51.849.448,23
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades2.170,5
Titulos Publicos51.849.448,23
Fundos Renda Fixa3.034.716,17

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil12.820.879,8
Financeiro15.843.571,79
Desp Manutencao Conservacao
Contabil-7.000
Financeiro-7.000
Receitas Venda
Contabil20.612.161,63
Financeiro-17.583.321,02
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil-890.000
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-2.297.372,83
Financeiro-2.377.125,95
Resultado Liquido
Contabil30.238.668,6
Financeiro-4.123.875,18
TVM
Receitas Juros
Contabil726.993,42
Financeiro726.993,42
Ajuste Valor
Contabil619.184,97
Financeiro-156,64
Resultado Venda
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil1.742.152,88
Financeiro1.742.152,88
Resultado Liquido
Contabil3.088.331,27
Financeiro2.468.989,66
Resultado Liquido Total
Contabil33.326.999,87
Financeiro-1.654.885,52
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil147.481,36
Financeiro147.481,36
Resultado Liquido
Contabil147.481,36
Financeiro147.481,36
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-1.738.251,05
Financeiro-1.707.563,63
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil-2.736.147,04
Financeiro-2.789.416,81
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil-41.810,12
Financeiro-42.359,08
Auditoria Independente
Contabil-40.206,25
Financeiro0
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-321.443,93
Financeiro-321.443,93
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil0
Financeiro0
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil0
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-3.507.373,03
Financeiro-3.443.944,49
Total
Contabil-8.385.231,42
Financeiro-8.304.727,94
Resultado Trimestral Liquido
Contabil25.089.249,81
Financeiro-9.812.132,1

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado8.199.363,58
Percent Result Finan Liq Acumulado7.789.395,401
Lucro Contabil21.895.256
Resultado Financeiro Excede Minimo409.968,18
Rendimentos Declarados30.094.619,581
Rendimentos Pagos Antec-25.079.343,33
Rendimento Pagar5.015.276,251
Resultado Liquido Declarado3,67036

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