Outros Relatórios RBRL11 de 31/12/2025

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Dezembro 2025 | Lâmina Mensal

RBRL11 | Objetivo do Fundo

Gerar renda recorrente de aluguel através da locação de um portfólio de galpões logísticos.

Informações Fundo

Gestora RBR Asset Management Administradora BRL Trust Início Nov/19 Patrimônio Líquido¹ R$ 703.711.959

Cota PL¹ R$ 105,24 Cota Mercado R$ 92,49 Desconto Mercado/PL¹ 12,11% Taxas Gestão: 1% a.a Adm: 0,18% a.a Perf: 20% sobre o que exceder o benchmark CNPJ 35.705.463/0001-33 Cotas 6.687.035

Datas de Dividendos Data-Base: 5º dia útil Pagamento: 10º dia útil

Informações Portfólio

Vacância Física e Financeira 100,00% | 1,19% Liquidez média Diária (mês) R$ 1.396.739 Quantidade de Ativos 1

ABL Total 1.760

Segmentos (base Receita) Logístico: 100%

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RBRL11 | Comentário Mensal

Conforme Fato Relevante (link) publicado em 21 de dezembro, foram celebrados os Documentos Definitivos de alienação dos ativos do portfólio do Fundo. Em razão do fechamento da transação, o valuation intrínseco estimado do Fundo perfaz o montante de aproximadamente R$110,81/cota, o que representa um prêmio de 19,8% em relação ao preço de tela do RBRL11 em 30 de dezembro de 2025.

Mais detalhes sobre a transação se encontram no documento publicado.

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Resultados | Distribuição de Dividendos

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|Portfólio |Inf|ormações|sobre o|s ativos|Relatório compl
fundo estará dis|eto com a ca
ponível ao long|rteira total do
o do mês| |---|---|---|---|---|---|---| |Ativo|Localização|% PL Fundo|ABL Total
(m²)|ABL Fundo
(m²)|Vacância
Física|Vacância
Financeira| |Galpão Extrema I|MG|0%|75.201|0|0,00%|0,00%| |Galpão Extrema II|MG|0%|77.106|0|0,00%|0,00%| |Galpão Hortolândia I|SP|0%|17.055|0|0,00%|0,00%| |Galpão Hortolândia II|SP|0%|43.123|0|0,00%|0,00%| |Galpão WT RBR Log|SP|0%|122.240|0|0,00%|0,00%| |CL Imigrantes|SP|1%|62.457|1.760|100,00%|100,00%| |Total|-|1%|397.182|1.760|100,00%|1,19%|

¹ O PL considerado é gerencial, fornecido pelo gestor, e pode divergir do valor oficial divulgado pelo administrador no relatório completo ao longo do mês.

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Anexos | Informações Complementares

• ABL – Área Bruta Locável: Refere-se à área CNPJ: Taxas efetivamente locada e, portanto geradora de receita. 35.705.463/0001-33 Gestão: 1% a.a. • Absorção Bruta: Demonstra toda a ocupação que Início: Adm.: 0,18% a.a. Perf.: 20% > ocorreu dentro do período. Nov/19 Benchmark (IPCA + Yield IMA-B 5) • Absorção Líquida: Aumento ou diminuição real de Periodicidade dos Rendimentos: Anexos | espaço ocupado entre períodos. Volume no Secundário Semestral, com antecipação mensal Datas Dividendos • Novo Estoque: Espaço em metros quadrados Prazo de Duração: Data-Base: 5º dia útil entregue no período informado. Indeterminado Pagamento: 10º dia útil

O material contém informações preliminares, sendo que o Relatório Gerencial completo será publicado ao longo do mês. Clique aqui e acesse a página do RBRL11.

Anexos | Disclaimers

As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability").

Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

As informações contidas nesta lâmina representam a visão gerencial da gestora com base no fechamento de mercado do mês de referência. Os cálculos apresentados foram elaborados a partir do fechamento contábil do mês anterior e têm caráter preliminar. Os números oficiais poderão sofrer ajustes e serão divulgados ao longo do mês seguinte ao de referência, conforme disponibilização das informações definitivas pelo Administrador do fundo.

Este boletim tem caráter meramente informativo, destina-se aos cotistas do Fundo, e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento. Recomendamos consultar profissionais especializados e independentes para eventuais necessidades e questões relativas a aspectos jurídicos, tributários e de sucessão. As informações veiculadas, os valores e as taxas são referencias as datas e as condições indicadas no material, e não serão atualizadas. Verifique a tributação aplicável. As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira, ou as necessidades individuais e particulares dos destinatários. O objetivo de investimento não constitui garantia ou promessa de rentabilidade. Os dados acima consistem em uma estimativa e não asseguram ou sugerem a existência de garantia de resultados ou informações nele contidas. Adicionalmente, não se responsabilizam por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Credito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, bem como as disposições do prospecto que tratam dos fatores de risco a que este está exposto. Os riscos eventualmente mencionados neste material não refletem todos os riscos, cenários e possibilidades associados ao ativo. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Ao investidor cabe a responsabilidade de se informar sobre todos os riscos, previamente a tomada de decisão sobre investimentos. Ao investidor caberá a decisão final, sob sua única e exclusiva responsabilidade, acerca dos investimentos e ativos mencionados neste material. Para obter informações sobre objetivo, público-alvo e riscos, consulte o regulamento do Fundo. São vedadas a cópia, a distribuição ou a reprodução total ou parcial deste material, sem a prévia e expressa concordância do administrador e do gestor do Fundo.

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RBR Asset Management Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400 Cj. 122 São Paulo, SP - CEP: 04543-000 Tel: +55 11 4083-9144 | [email protected] www.rbrasset.com.br

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