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Informe Trimestral Estruturado RBRP11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Patria Properties (RBRP11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRP11 fechou a R$ 42,13, com P/VP de 0,53 (valor patrimonial de R$ 79,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,35 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 967 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
PATRIA PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA-18,82%
CNPJ
21.408.063/0001-51
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
13/08/2026 23:58
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PROPERTIES
CNPJ Fundo21408063000151
Data Funcionamento11/11/2014
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRRBRPCTF002
Qtd Cotas Emitidas12.179.186,938
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador21408063000151
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05410-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia02/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoRenda
Segmento AtuacaoOutros
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsConforme contrato.
Politica Contratacao SeguroDe acordo com o contrato.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
NomeEd. Castello Branco
EnderecoAv. República do Chile, 230 – Centro, Rio de Janeiro - RJ
Area1.065,15
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesRio de Janeiro
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,009214
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoReal Estate
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,009214
Imovel 2
NomeEdíficio Celebration
EnderecoRua Casa do Ator, 1.155 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Area6.458,29
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesSão Paulo
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,111661
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoSaúde
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,11966
Imovel 3
NomeEdifício Delta Plaza
EnderecoRua Cincinato Braga, 340 - Bela Vista - São Paulo - SP
Area4.058,7
Num Unidades17
Outras Caract RelevantesSão Paulo
Percent Vacancia0,2121
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,06361
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoTransportes
Percent Receita Imovel0,10343
Percent Receitas FII0,006579
Inquilino 2
Setor AtuacaoInstuição Financeira
Percent Receita Imovel0,114994
Percent Receitas FII0,007315
Inquilino 3
Setor AtuacaoReal Estate
Percent Receita Imovel0,255592
Percent Receitas FII0,016258
Inquilino 4
Setor AtuacaoReal Estate
Percent Receita Imovel0,144015
Percent Receitas FII0,009161
Inquilino 5
Setor AtuacaoTecnologia
Percent Receita Imovel0,125514
Percent Receitas FII0,007984
Inquilino 6
Setor AtuacaoEnergia Elétrica
Percent Receita Imovel0,256456
Percent Receitas FII0,016313
Imovel 4
NomeEdifício Cerp - Venezuela
EnderecoAvenida Venezuela, 43 - Saúde - Rio de Janeiro - RJ
Area4.488
Num Unidades14
Outras Caract RelevantesRio de Janeiro
Percent Vacancia1
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoSetor1
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Imovel 5
NomeEdíficio Mario Garneiro Torre Sul
EnderecoAv. Brigadeiro Faria Lima nº 1.461, Pinheiros, São Paulo/SP
Area2.722,35
Num Unidades7
Outras Caract RelevantesSão Paulo
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,022535
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoFinanceiro
Percent Receita Imovel0,162097
Percent Receitas FII0,003653
Inquilino 2
Setor AtuacaoAdvogados
Percent Receita Imovel0,146915
Percent Receitas FII0,003311
Inquilino 3
Setor AtuacaoGestora de Recursos
Percent Receita Imovel0,258263
Percent Receitas FII0,00582
Inquilino 4
Setor AtuacaoFinanceiro
Percent Receita Imovel0,168277
Percent Receitas FII0,003792
Inquilino 5
Setor AtuacaoAdvogados
Percent Receita Imovel0,264448
Percent Receitas FII0,005959
Imovel 6
NomeEdíficio River One
EnderecoRua Gerivatiba, esquina com a Rua Pirajussara, nºs 71, 87 e 95, com frente também para a Rua Desembargador Armando Fairbanks, nº 32, Pinheiros, São Paulo – SP.
Area23.625,14
Num Unidades33
Outras Caract RelevantesSão Paulo
Percent Vacancia0,0598
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,301731
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoProdução de eventos
Percent Receita Imovel0,136959
Percent Receitas FII0,041325
Inquilino 2
Setor AtuacaoReal Estate
Percent Receita Imovel0,209242
Percent Receitas FII0,063135
Inquilino 3
Setor AtuacaoInstituição Financeira
Percent Receita Imovel0,056808
Percent Receitas FII0,017141
Inquilino 4
Setor AtuacaoEnergia
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 5
Setor AtuacaoTelevisão Aberta
Percent Receita Imovel0,257965
Percent Receitas FII0,077836
Inquilino 6
Setor AtuacaoDesenvolvimento de games
Percent Receita Imovel0,143179
Percent Receitas FII0,043202
Inquilino 7
Setor AtuacaoTecnologia
Percent Receita Imovel0,172366
Percent Receitas FII0,052008
Inquilino 8
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,023481
Percent Receitas FII0,007085
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel0,014377
Percent Receitas FII0,007314
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel0,029661
Percent Receitas FII0,01509
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel0,023147
Percent Receitas FII0,011776
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel0,012932
Percent Receitas FII0,006579
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,032065
Percent Receitas FII0,016313
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,887816
Percent Receitas FII0,451678
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
INPC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
IPCA
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
INCC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou Endereco24° Andar do Edifício Castello Branco
Caract ContratuaisConforme itens acima
Imovel 2
Nome Ou EnderecoEdíficio Celebration
Caract ContratuaisConforme itens acima
Imovel 3
Nome Ou EnderecoEdifício Delta Plaza
Caract ContratuaisConforme itens acima
Imovel 4
Nome Ou EnderecoEdifício Cerp - Venezuela
Caract ContratuaisConforme itens acima
Imovel 5
Nome Ou EnderecoEdíficio Mario Garneiro Torre Sul
Caract ContratuaisConforme itens acima
Imovel 6
Nome Ou EnderecoEdíficio River One
Caract ContratuaisConforme itens acima
Imoveis Renda Construcao
Politica Contratacao Seguron/a
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
FundoCENU11 - CENU FII
CNPJ37899356000119
Quantidade38.526
Valor3.852.600
Emissor 2
FundoFVPQ11 - FII V PARQUE
CNPJ332266000131
Quantidade9.457
Valor551.343,1
Emissor 3
FundoHGPO11 - FII CSHGJHSF
CNPJ11260134000168
Quantidade13.101
Valor2.009.955,42
Emissor 4
FundoPSEC11 - FII PSEC PAX
CNPJ35507457000171
Quantidade12.881
Valor731.640,8
Emissor 5
FundoRBRL11 - PATRIA LOGISTICA
CNPJ35705463000133
Quantidade1.924.086
Valor142.844.144,64
Emissor 6
FundoTOPP11 - FII TOPP
CNPJ56805391000176
Quantidade15.150
Valor949.905
Emissor 7
FundoTRNT11 - FII TORRE NO
CNPJ4722883000102
Quantidade56.649
Valor6.004.794
Emissor 8
FundoXPML11 - FII XP MALLS
CNPJ28757546000100
Quantidade81.645
Valor8.529.453,15
Cri Cra
Emissor 1
CompanhiaCRI_21K0915478 - OPEA SEC
CNPJ2773542000122
Emissao1
Serie428
Quantidade3.860
Valor3.032.174,93
Emissor 2
CompanhiaCRI_23B0430541 - OPEA SEC
CNPJ2773542000122
Emissao123
Serie1
Quantidade7.685
Valor3.849.474,57
Emissor 3
CompanhiaCRI_23L1279637 - OPEA SEC
CNPJ2773542000122
Emissao200
Serie1
Quantidade9.877
Valor7.386.571,86
Emissor 4
CompanhiaCRI_24E1296964 - VERTICIA SEC
CNPJ25005683000109
Emissao132
Serie1
Quantidade18.045
Valor10.083.979,58
Emissor 5
CompanhiaCRI_24I1189880 - VIRGO SEC
CNPJ8769451000108
Emissao201
Serie1
Quantidade8.200
Valor6.735.894,05
Acoes Soc FII
Emissor
SociedadeJC589 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ40075397000103
Quantidade53.400.000
Valor85.536.053,29
Outras Cotas FI
Emissor
FundoFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
CNPJ6175696000173
Quantidade428.546,8
Valor37.295.932,59
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades2.100
Fundos Renda Fixa37.295.932,59

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil11.333.427,42
Financeiro10.129.504,37
Desp Manutencao Conservacao
Contabil-1.449.970,54
Financeiro-1.418.213,77
Receitas Venda
Contabil309.224,61
Financeiro1.579.574,41
Custo Propriedades Vendidas
Financeiro0
Ajuste Valor
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil10.192.681,49
Financeiro10.290.865,01
TVM
Receitas Juros
Contabil-1.358.471,26
Financeiro-1.358.471,26
Ajuste Valor
Contabil-30.215.957,98
Financeiro1.278.768,96
Resultado Venda
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil5.459.043,65
Financeiro5.459.043,65
Resultado Liquido
Contabil-26.115.385,59
Financeiro5.379.341,35
Resultado Liquido Total
Contabil-15.922.704,1
Financeiro15.670.206,36
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil1.139.752,92
Financeiro1.139.752,92
Resultado Liquido
Contabil1.139.752,92
Financeiro1.139.752,92
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-1.406.750,13
Financeiro-1.446.853,25
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil-152.028,54
Financeiro-152.028,54
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil-37.263,53
Financeiro-37.495,83
Auditoria Independente
Contabil-22.373,58
Financeiro0
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-269.301,78
Financeiro-281.646,96
Comissoes Emolumentos
Contabil-0,31
Financeiro-0,31
Honorarios Despesas Defesas
Contabil0
Financeiro0
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil0
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-51.548,18
Financeiro-51.548,18
Total
Contabil-1.939.266,05
Financeiro-1.969.573,07
Resultado Trimestral Liquido
Contabil-16.722.217,23
Financeiro14.840.386,21

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado30.118.473,23
Percent Result Finan Liq Acumulado28.612.549,5685
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Resultado Financeiro Excede Minimo618.031,45
Rendimentos Declarados29.230.581,0185
Rendimentos Pagos Antec-24.358.373,25
Rendimento Pagar4.872.207,7685
Resultado Liquido Declarado0,97052

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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