Esclarecimentos de consulta B3 / CVM RBRP11 de 05/08/2026
Esclarecimentos de consulta B3 / CVM do Patria Properties (RBRP11), fundo imobiliário de tijolo, com entrega no FundosNet (B3) em 05/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RBRP11 fechou a R$ 42,20, com P/VP de 0,53 (valor patrimonial de R$ 79,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,35 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,07% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 967 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- PATRIA PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA-20,38%
- CNPJ
- 21.408.063/0001-51
- Tipo
- Comunicado ao Mercado
- Assunto
- Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
- Data de referência
- 05/08/2026
- Data de entrega
- 05/08/2026 18:24
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
São Paulo, 05 de agosto de 2026
À
Ana Lucia de Costa Pereira
Superintendência de Listagem e Acompanhamento de Emissores B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
c.c.: CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Bruno de Freitas Gomes - Superintendência de Supervisão de Securitização Sra. Cynthia Barião da Fonseca Braga - Gerência de Supervisão de Securitização
Ref.: Resposta ao Ofício B3 233/2026-SLE
Prezados Senhores,
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Administradora”), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.486.793/0001-42, na qualidade de instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (“Fundo”), inscrito perante o CNPJ/MF sob o nº 21.408.063/0001-51, vem, em resposta ao ofício em epígrafe, datado de 04 de agosto de 2026, que dispõe:
“Prezado(a) Senhor(a),
Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as cotas de emissão do fundo, o aumento do número de negócios e da quantidade negociada, conforme demonstrado abaixo, vimos solicitar que nos seja informado até 05/08/2026 , se há algum fato do conhecimento dessa administradora que possam justificá-las.
| Co | tas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Abertura | Mínimo | Máximo Médio | Último | Oscil. % | Nº neg. Quantidade | Volume (R$) |
| 22/07/2026 | 46,50 | 45,77 | 47,55 46,39 | 47,55 | 1,04 | 4.522 26.206 | 1.215.739,09 |
| 23/07/2026 | 47,37 | 45,66 | 47,37 46,08 | 45,90 | -3,47 | 1.214 13.694 | 630.982,30 |
| 24/07/2026 | 45,50 | 45,09 | 45,87 45,25 | 45,21 | -1,50 | 2.307 19.915 | 901.115,33 |
| 27/07/2026 | 45,32 | 44,00 | 45,62 44,89 | 45,62 | 0,91 | 1.890 31.724 | 1.424.036,71 |
| 28/07/2026 | 45,62 | 45,00 | 45,99 45,21 | 45,99 | 0,81 | 1.475 11.104 | 502.053,54 |
| 29/07/2026 | 45,02 | 45,02 | 45,66 45,39 | 45,60 | -0,85 | 1.426 26.381 | 1.197.434,47 |
| 30/07/2026 | 45,25 | 45,23 | 45,90 45,51 | 45,90 | 0,66 | 2.422 13.626 | 620.166,64 |
BRL TRUST DTVM, BRL TRUST INVESTIMENTOS, MODAL ASSET MANAGEMENT e MAF DTVM são empresas pertencentes ao grupo econômico APEX GROUP Rua Alves Guimarães, 1212 – Pinheiros – CEP 05410-002 – São Paulo/SP Canal de Ouvidoria: Tel. 0800 466 0200 | E-mail: [email protected]
Canal de Denúncias: [email protected] Fale Conosco: [email protected]
| 31/07/2026 | 45,90 | 45,60 | 46,04 45,75 | 46,04 0,31 1.688 18.529 | 847.658,14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 45,60 | 45,60 | 46,09 45,74 | 45,61 -0,93 1.800 10.984 | 502.461,80 |
| 04/08/2026* | 45,53 | 41,11 | 45,53 42,77 | 42,61 -6,57 15.170 294.182 | 12.583.636,24 |
Atualizado até às 17:53
Esta Administradora esclarece que as cotas de emissão do Fundo estão registradas junto à B3, sendo certo que os cotistas detentores das referidas cotas, podem realizar negociações, independentemente da anuência Administradora, por meio de suas respectivas corretoras.
Adicionalmente, as cotas do Fundo não vêm sofrendo variações significativas, conforme se verifica na tabela abaixo:
| Data | Valor da Cota Patrimonial |
|---|---|
| 22/07/2026 | 78,69 |
| 23/07/2026 | 78,60 |
| 24/07/2026 | 78,37 |
| 27/07/2026 | 78,40 |
| 28/07/2026 | 78,45 |
| 29/07/2026 | 78,45 |
| 30/07/2026 | 78,45 |
| 31/07/2026 | 78,46 |
| 03/08/2026 | 78,51 |
| 04/08/2026 | 78,46 |
Nesse sentido, a Administradora desconhece qualquer fato ou evento que justifique o aumento do número de negócios e da quantidade negociada.
Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários, reafirmando nossos votos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
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Isabel Francisco Damião