Informe Mensal Estruturado RBRP11 de maio de 2026

Informe Mensal Estruturado do Patria Properties (RBRP11), fundo imobiliário de tijolo, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRP11 fechou a R$ 42,13, com P/VP de 0,53 (valor patrimonial de R$ 79,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,35 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 967 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: PATRIA PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA-18,82%
CNPJ: 21.408.063/0001-51
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/05/2026
Data de entrega: 15/06/2026 19:18
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PÁTRIA PROPERTIES
CNPJ Fundo	21408063000151
Data Funcionamento	11/11/2014
Publico Alvo	Investidor Profissional
Codigo ISIN	BRRBRPCTF002
Qtd Cotas Emitidas	12.179.186,9380769
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/05/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	29/05/2026
Total	54.487

Resumo

Ativo	988.917.528,09
Patrimonio Liquido	979.206.851,27
Num Cotas Emitidas	12.179.186,9380769
Valor Patr Cotas	80,4000181825452
Despesas Tx Administracao	0,000470705366697756

Rent Efetiva Mensal

Total	0,000889
Rent Patrimonial Mes	-0,004066
Dividend Yield Mes	0,004955

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	35.311.273,62
Disponibilidades	2.100
Fundos Renda Fixa	35.309.173,62

Total Investido

Total	944.124.972
FII	182.665.115,87
Acoes Sociedades Ativ FII	85.536.053,29
Cri Cra	31.796.113,14

Direitos Bens Imoveis

Total	644.127.689,7
Imoveis Renda Acabados	644.127.689,7

Valores Receber

Total	9.481.282,47
Alugueis	5.931.077,97
Venda Imoveis	3.178.270,24
Outros Valores	371.934,26

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	4.871.674,86
Tx Administracao Pagar	460.917,92
Obrigacoes Aquisicao Imov	2.140.292,02
Outros Valores Pagar	2.237.792,02
Total Passivo	9.710.676,82