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Informe Trimestral Estruturado RBRP11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do Patria Properties (RBRP11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 01/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRP11 fechou a R$ 42,13, com P/VP de 0,53 (valor patrimonial de R$ 79,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,35 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 967 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
PATRIA PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA-18,82%
CNPJ
21.408.063/0001-51
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
31/03/2026
Data de entrega
01/06/2026 11:40
Versão
2
Situação
(Inativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PROPERTIES
CNPJ Fundo21408063000151
Data Funcionamento11/11/2014
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRRBRPCTF002
Qtd Cotas Emitidas12.179.186,938
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador21408063000151
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05410-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia01/2026
Data Encer Trimestre31/03/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoRenda
Segmento AtuacaoOutros
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsConforme contrato.
Politica Contratacao SeguroDe acordo com o contrato.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
Nome24° Andar do Edifício Castello Branco
EnderecoAv. República do Chile, 230 – Centro, Rio de Janeiro - RJ
Area1.065,15
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesRio de Janeiro
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,009641
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoCoworking
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,009641
Imovel 2
NomeEdíficio Celebration
EnderecoRua Casa do Ator, 1.155 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Area6.458,29
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesSão Paulo
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,11966
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoSaúde
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,11966
Imovel 3
NomeEdifício Delta Plaza
EnderecoRua Cincinato Braga, 340 - Bela Vista - São Paulo - SP
Area4.058,7
Num Unidades17
Outras Caract RelevantesSão Paulo
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,087189
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoSaúde
Percent Receita Imovel0,326302
Percent Receitas FII0,02845
Inquilino 2
Setor AtuacaoAdm e Serviços Públicos
Percent Receita Imovel0,281698
Percent Receitas FII0,024561
Inquilino 3
Setor AtuacaoEnergia Elétrica
Percent Receita Imovel0,209411
Percent Receitas FII0,018258
Imovel 4
NomeEdifício Cerp - Venezuela
EnderecoAvenida Venezuela, 43 - Saúde - Rio de Janeiro - RJ
Area4.488
Num Unidades14
Outras Caract RelevantesRio de Janeiro
Percent Vacancia1
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoSetor1
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 2
Setor AtuacaoSetor2
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 3
Setor AtuacaoSetor3
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoSetorN
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Imovel 5
NomeEdíficio Mario Garneiro Torre Sul
EnderecoAv. Brigadeiro Faria Lima nº 1.461, Pinheiros, São Paulo/SP
Area2.722,35
Num Unidades7
Outras Caract RelevantesSão Paulo
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,025066
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoFinanceiro
Percent Receita Imovel0,586079
Percent Receitas FII0,014691
Inquilino 2
Setor AtuacaoProfissionais Liberais
Percent Receita Imovel0,413921
Percent Receitas FII0,010375
Imovel 6
NomeEdíficio River One
EnderecoRua Gerivatiba, esquina com a Rua Pirajussara, nºs 71, 87 e 95, com frente também para a Rua Desembargador Armando Fairbanks, nº 32, Pinheiros, São Paulo – SP.
Area23.625,14
Num Unidades33
Outras Caract RelevantesSão Paulo
Percent Vacancia0,0911
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,404644
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoTransporte e Logística
Percent Receita Imovel0,141894
Percent Receitas FII0,057416
Inquilino 2
Setor AtuacaoTelecomunicação
Percent Receita Imovel0,215293
Percent Receitas FII0,087117
Inquilino 3
Setor AtuacaoServiços
Percent Receita Imovel0,162372
Percent Receitas FII0,065703
Inquilino 4
Setor AtuacaoConstrução
Percent Receita Imovel0,12656
Percent Receitas FII0,051212
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
INPC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
IPCA
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
INCC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou Endereco24° Andar do Edifício Castello Branco
Caract ContratuaisConforme itens acima
Imovel 2
Nome Ou EnderecoEdíficio Celebration
Caract ContratuaisConforme itens acima
Imovel 3
Nome Ou EnderecoEdifício Delta Plaza
Caract ContratuaisConforme itens acima
Imovel 4
Nome Ou EnderecoEdifício Cerp - Venezuela
Caract ContratuaisConforme itens acima
Imovel 5
Nome Ou EnderecoEdíficio Mario Garneiro Torre Sul
Caract ContratuaisConforme itens acima
Imovel 6
Nome Ou EnderecoEdíficio River One
Caract ContratuaisConforme itens acima
Imoveis Renda Construcao
Politica Contratacao Seguron/a
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
FundoCENU11 - CENU FII
CNPJ37899356000119
Quantidade38.526
Valor3.852.600
Emissor 2
FundoFVPQ11 - FII V PARQUE
CNPJ332266000131
Quantidade9.457
Valor624.162
Emissor 3
FundoHGPO11 - FII CSHGJHSF
CNPJ11260134000168
Quantidade13.101
Valor2.003.404,92
Emissor 4
FundoPSEC11 - FII PSEC PAX
Quantidade12.881
Valor797.333,9
Emissor 5
FundoRBRL11 - RBR LOG FII
CNPJ35705463000133
Quantidade1.924.086
Valor173.918.133,54
Emissor 6
FundoRCFF11 - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF FII
CNPJ35689670000141
Quantidade1
Valor85
Emissor 7
FundoTOPP11 - FII TOPP
CNPJ56805391000176
Quantidade15.150
Valor1.101.556,5
Emissor 8
FundoTRNT11 - FII TORRE NO
CNPJ4722883000102
Quantidade56.649
Valor6.627.933
Emissor 9
FundoXPML11 - FII XP MALLS
CNPJ28757546000100
Quantidade81.645
Valor8.825.008,05
Cri Cra
Emissor 1
CompanhiaCRI_21K0915478 - OPEA SEC
CNPJ2773542000122
Emissao1
Serie428
Quantidade3.860
Valor3.149.351,92
Emissor 2
CompanhiaCRI_23B0430541 - OPEA SEC
CNPJ2773542000122
Emissao123
Serie1
Quantidade7.685
Valor3.862.479,27
Emissor 3
CompanhiaCRI_23L1279637 - OPEA SEC
CNPJ2773542000122
Emissao200
Serie1
Quantidade9.877
Valor7.768.465,43
Emissor 4
CompanhiaCRI_24E1296964 - VERTICIA SEC
CNPJ25005683000109
Emissao132
Serie1
Quantidade18.045
Valor12.227.020,68
Emissor 5
CompanhiaCRI_24I1189880 - VIRGO SEC
CNPJ8769451000108
Emissao201
Serie1
Quantidade8.200
Valor7.151.441,34
Acoes Soc FII
Emissor
SociedadeJC589 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ40075397000103
Quantidade53.400.000
Valor85.536.053,29
Outras Cotas FI
Emissor
FundoFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
CNPJ6175696000173
Quantidade385.604,3968
Valor32.521.420,59
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades46.625
Fundos Renda Fixa32.521.420,59

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil11.528.613,31
Financeiro9.493.869,68
Desp Manutencao Conservacao
Contabil-1.257.959,48
Financeiro-1.402.481,03
Receitas Venda
Contabil260.249,59
Financeiro1.530.599,39
Resultado Liquido
Contabil10.530.903,42
Financeiro9.621.988,04
TVM
Receitas Juros
Contabil1.139.973,49
Financeiro1.242.394
Ajuste Valor
Contabil-2.848.835,5
Outras Rec Ou Desp
Contabil4.625.395,67
Financeiro4.625.395,67
Resultado Liquido
Contabil2.916.533,66
Financeiro5.867.789,67
Resultado Liquido Total
Contabil13.447.437,08
Financeiro15.489.777,71
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil867.659,41
Financeiro497.704,35
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil30,6
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil98.774,53
Resultado Liquido
Contabil966.464,54
Financeiro497.704,35
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-1.460.221,23
Financeiro-1.484.838,05
Consultoria Especializada
Contabil-171.571,13
Financeiro-66.884,06
Custodia Titulos Valores
Contabil-38.911,96
Financeiro-1.848,43
Auditoria Independente
Contabil-22.373,58
Financeiro-90.962,1
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-168.000,38
Comissoes Emolumentos
Contabil-280.983,88
Financeiro-280.983,88
Honorarios Despesas Defesas
Financeiro-58.662,07
Outras Rec Ou Desp
Contabil-99.697,72
Financeiro-82.447,33
Total
Contabil-2.241.759,88
Financeiro-2.066.625,92
Resultado Trimestral Liquido
Contabil12.172.141,74
Financeiro13.920.856,14

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado13.920.856,14
Percent Result Finan Liq Acumulado13.224.813,333
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Resultado Financeiro Excede Minimo1.390.210,99
Rendimentos Declarados14.615.024,323
Rendimentos Pagos Antec-9.743.349,3
Rendimento Pagar4.871.675,023
Resultado Liquido Declarado1,049865

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