RBRP11 (RBRP) Informe Mensal Estruturado - 04/2026 Informe Mensal Estruturado RBRP11 de abril de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patria Properties (RBRP11), fundo imobiliário de tijolo, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRP11 fechou a R$ 42,13, com P/VP de 0,53 (valor patrimonial de R$ 79,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,35 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 967 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 21.408.063/0001-51
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/04/2026
Data de entrega 15/05/2026 20:32
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,53
Último dividendo R$ 0,35 Out/2026
Último DY 0,66%
DY Acumulado 10,09% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PROPERTIES CNPJ Fundo 21408063000151 Data Funcionamento 11/11/2014 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRRBRPCTF002 Qtd Cotas Emitidas 12.179.186,9380769 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/04/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/04/2026 Total 55.249
Resumo Ativo 992.937.319,75 Patrimonio Liquido 983.204.666,82 Num Cotas Emitidas 12.179.186,9380769 Valor Patr Cotas 80,7282679721516 Despesas Tx Administracao 0,000481703449935624
Rent Efetiva Mensal Total -0,006338 Rent Patrimonial Mes -0,011237 Dividend Yield Mes 0,004899
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 34.627.810,57 Disponibilidades 45.003 Fundos Renda Fixa 34.582.807,57
Total Investido Total 948.754.863,65 FII 186.951.259,91 Acoes Sociedades Ativ FII 85.536.053,29 Cri Cra 32.139.860,75
Direitos Bens Imoveis Total 644.127.689,7 Imoveis Renda Acabados 644.127.689,7
Valores Receber Total 9.554.645,53 Alugueis 5.321.795,28 Venda Imoveis 3.972.837,8 Outros Valores 260.012,45
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.871.674,86 Tx Administracao Pagar 473.613,08 Obrigacoes Aquisicao Imov 2.140.292,02 Outros Valores Pagar 2.247.072,97 Total Passivo 9.732.652,93
