Informe Anual Estruturado RBRP11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Patria Properties (RBRP11), fundo imobiliário de tijolo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 30/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RBRP11 fechou a R$ 42,20, com P/VP de 0,53 (valor patrimonial de R$ 79,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,35 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,07% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 967 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: PATRIA PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA-20,38%
CNPJ: 21.408.063/0001-51
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 30/03/2026 18:09
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	FII RBR PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	21408063000151
Data Funcionamento	11/11/2014
Publico Alvo	Investidor Profissional
Codigo ISIN	BRRBRPCTF002
Qtd Cotas Emitidas	12.179.186,938
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	054100-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Fundo tem por objetivo investir, direta ou indiretamente, em direitos reais sobre bens e imóveis, notadamente em empreendimentos imobiliários comerciais com qualquer destinação exclusivamente para locação, localizados preponderante nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, podendo, no entanto, investir em outros Estados e regiões do Brasil, assim como em outros ativos de liquidez
Criterios Avaliacao	Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador.
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ	18259351000187
Endereco	Av. Pres Jusc Kubitschek, 1400 - SP
Telefone	(11) 4083-9144

Custodiante

Nome	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ	13486793000142
Endereco	R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros - SP
Telefone	(11) 3509-0600

Auditor Independente

Nome	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ	57755217000129
Endereco	R. Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 - SP
Telefone	(11) 3940-1500

Distribuidor Cotas

Nome	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ	13486793000142
Endereco	Rua Alves Guimarães, 1212 - SP
Telefone	(11) 3509-0600

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	CRI_23B0430541
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	5.368.393,14
Origem Recursos	Recursos próprios

Ativo 2

Nome	CRI_23L1279637
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	8.565.841,13
Origem Recursos	Recursos próprios

Ativo 3

Nome	CRI_24E1296964
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	16.724.569,83
Origem Recursos	Recursos próprios

Ativo 4

Nome	CRI_24I1189880
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	8.019.372,33
Origem Recursos	Recursos próprios

Ativo 5

Nome	LCI_24B01408261
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	7.784.494,28
Origem Recursos	Recursos próprios

Ativo 6

Nome	LCI_24F01524489
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.188.566,06
Origem Recursos	Recursos próprios

Ativo 7

Nome	PSEC11 - FII PSEC PAX
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.211.499,27
Origem Recursos	Recursos próprios

Ativo 8

Nome	RCFF11 - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	98,2
Origem Recursos	Recursos próprios

Analise Administrador

Resultado Fundo	No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 214.514.173,71
Conjuntura Economica	Em 2025, o segmento de FIIs de lajes corporativas operou em um ambiente ainda desafiador, marcado por uma taxa de juros elevada ao longo de boa parte do período, o que manteve os yields atrativos frente ao risco e pressionou as cotações no mercado secundário. Ao mesmo tempo, observou-se uma retomada gradual da atividade econômica e, principalmente, uma melhora na dinâmica de ocupação em ativos de maior qualidade (“flight to quality”), com empresas priorizando edifícios bem localizados e eficientes. Esse movimento favoreceu a estabilização e, em alguns casos, compressão das taxas de vacância nos portfólios mais resilientes, enquanto ativos de menor padrão continuaram enfrentando maior dificuldade de absorção. Além disso, eventos como renegociações contratuais, revisões de aluguel e algumas transações pontuais de ativos trouxeram sinais mais claros de formação de preço, contribuindo para uma visão mais construtiva no médio prazo, ainda que a recuperação do segmento permaneça heterogênea e dependente da trajetória dos juros.
Perspectiva Periodo Seguinte	A perspectiva para o segmento de Fundos de Tijolo em 2026 é construtiva, fundamentada na expectativa de cortes na taxa Selic e no recuo das curvas de juros futuros, vetores que historicamente impulsionam a reprecificação positiva dos ativos reais. Os fundamentos operacionais do segmento sustentam essa tese estrutural. No subsetor de lajes corporativas, nota-se que os ativos seguem negociando com descontos relevantes sobre o valor patrimonial e apresentam uma dinâmica favorável de absorção e repasse de aluguéis, beneficiando-se da consolidação do trabalho presencial, inclusive em regiões secundárias. Em relação aos shoppings, embora operem próximos às médias históricas de avaliação patrimonial, os fundos continuam oferecendo spreads atrativos em relação às NTN-Bs de longo prazo, suportados pela resiliência do consumo. Já o segmento de logística preserva sua solidez e demanda consistente, ainda que atue com prêmios de risco atualmente mais comprimidos em comparação aos demais pares. A despeito da volatilidade esperada no ambiente global e das incertezas domésticas inerentes ao calendário eleitoral, a sensibilidade do segmento de tijolo ao ciclo de afrouxamento monetário, aliada à resiliência da atividade econômica, confere uma assimetria de risco-retorno favorável para a alocação, apesar do carrego inferior quando comparado a estratégia de crédito.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	FII CENU
Valor Justo	SIM
Valor	3.852.600
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 2

Nome	FII V PARQUE
Valor Justo	SIM
Valor	666.718,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 3

Nome	FII CSHGJHSF
Valor Justo	SIM
Valor	1.912.746
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 4

Nome	FII PSEC PAX
Valor Justo	SIM
Valor	831.468,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 5

Nome	FII BRL1778 - RBR LOG FII
Valor Justo	SIM
Valor	177.958.714,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 6

Nome	FII RBR DESEN COMERCIAL FEEDER FOF
Valor Justo	SIM
Valor	94
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 7

Nome	FII TOPP
Valor Justo	SIM
Valor	1.164.883,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 8

Nome	FII TORRE NO
Valor Justo	SIM
Valor	5.381.655
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 9

Nome	FII XP MALLS
Valor Justo	SIM
Valor	8.822.558,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 10

Nome	CRI_19H0000001
Valor Justo	SIM
Valor	3.591.336,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 11

Nome	CRI_19H0000001
Valor Justo	SIM
Valor	5.493.092,59
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 12

Nome	CRI_21K0915478
Valor Justo	SIM
Valor	3.627.398,86
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 13

Nome	LCI_24B01408077
Valor Justo	SIM
Valor	5.447.628,34
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 14

Nome	LCI_24B01408077
Valor Justo	SIM
Valor	10.895.256,68
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 15

Nome	LCI_24B01408261
Valor Justo	SIM
Valor	7.640.516,79
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 16

Nome	LCI_24C01152711
Valor Justo	SIM
Valor	10.843.305,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 17

Nome	LCI_24D02983817
Valor Justo	SIM
Valor	10.744.779,47
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 18

Nome	LCI_24D03309700
Valor Justo	SIM
Valor	16.078.478,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 19

Nome	ED CASTELO BRANCO
Valor Justo	SIM
Valor	6.570.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 20

Nome	ED. DELTA PLAZA - CJ. 101
Valor Justo	SIM
Valor	3.324.280,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 21

Nome	ED. DELTA PLAZA - CJ. 102
Valor Justo	SIM
Valor	3.324.280,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 22

Nome	ED. DELTA PLAZA - CJ. 11
Valor Justo	SIM
Valor	3.433.800,46
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 23

Nome	ED. DELTA PLAZA - CJ. 12
Valor Justo	SIM
Valor	3.433.800,46
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 24

Nome	ED. DELTA PLAZA - CJ. 171
Valor Justo	SIM
Valor	3.631.689,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 25

Nome	ED. DELTA PLAZA - CJ. 172
Valor Justo	SIM
Valor	3.631.689,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 26

Nome	ED. DELTA PLAZA - CJ. 181
Valor Justo	SIM
Valor	7.307.646,77
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 27

Nome	ED. DELTA PLAZA - CJ. 182
Valor Justo	SIM
Valor	7.307.646,77
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 28

Nome	ED. DELTA PLAZA - CJ. 21
Valor Justo	SIM
Valor	3.324.280,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 29

Nome	ED. DELTA PLAZA - CJ. 22
Valor Justo	SIM
Valor	3.324.280,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 30

Nome	ED. DELTA PLAZA - CJ. 31
Valor Justo	SIM
Valor	3.631.689,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 31

Nome	ED. DELTA PLAZA - CJ. 32
Valor Justo	SIM
Valor	3.631.689,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 32

Nome	ED. DELTA PLAZA - CJ. 41
Valor Justo	SIM
Valor	3.631.689,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 33

Nome	ED. DELTA PLAZA - CJ. 42
Valor Justo	SIM
Valor	3.631.689,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 34

Nome	ED. DELTA PLAZA - CJ. 52
Valor Justo	SIM
Valor	3.324.280,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 35

Nome	ED. DELTA PLAZA - CJ. 61
Valor Justo	SIM
Valor	3.324.280,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 36

Nome	ED. DELTA PLAZA - CJ. 62
Valor Justo	SIM
Valor	3.324.280,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 37

Nome	EDIFÍCIO CELEBRATION
Valor Justo	SIM
Valor	97.940.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 38

Nome	ED. MARIO GARNERO CJ 142
Valor Justo	SIM
Valor	3.131.428,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 39

Nome	ED. MARIO GARNERO TORRE CJ 143
Valor Justo	SIM
Valor	3.131.428,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 40

Nome	ED.M. G. T.SUL CJ114
Valor Justo	SIM
Valor	3.131.428,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 41

Nome	ED.M. G. T.SUL CJ144
Valor Justo	SIM
Valor	3.131.428,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 42

Nome	ED.M. G. T.SUL CJ154
Valor Justo	SIM
Valor	3.131.428,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 43

Nome	ED.M. G. T.SUL CJ171
Valor Justo	SIM
Valor	3.131.428,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 44

Nome	ED.M. G. T.SUL CJ174
Valor Justo	SIM
Valor	3.131.428,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 45

Nome	ED RIVER ONE - CJ 101
Valor Justo	SIM
Valor	13.168.307,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 46

Nome	ED RIVER ONE - CJ 102
Valor Justo	SIM
Valor	12.768.105,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 47

Nome	ED RIVER ONE - CJ 111
Valor Justo	SIM
Valor	13.168.307,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 48

Nome	ED RIVER ONE - CJ 112
Valor Justo	SIM
Valor	12.768.105,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 49

Nome	ED RIVER ONE - CJ 121
Valor Justo	SIM
Valor	13.345.020,71
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 50

Nome	ED RIVER ONE - CJ 122
Valor Justo	SIM
Valor	12.768.105,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 51

Nome	ED RIVER ONE - CJ 131
Valor Justo	SIM
Valor	13.168.307,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 52

Nome	ED RIVER ONE - CJ 132
Valor Justo	SIM
Valor	12.768.105,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 53

Nome	ED RIVER ONE - CJ 141
Valor Justo	SIM
Valor	13.168.307,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 54

Nome	ED RIVER ONE - CJ 142
Valor Justo	SIM
Valor	12.768.105,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 55

Nome	ED RIVER ONE - CJ 151
Valor Justo	SIM
Valor	13.345.020,71
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 56

Nome	ED RIVER ONE - CJ 152
Valor Justo	SIM
Valor	12.768.105,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 57

Nome	ED RIVER ONE - CJ 161
Valor Justo	SIM
Valor	13.168.307,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 58

Nome	ED RIVER ONE - CJ 162
Valor Justo	SIM
Valor	12.768.105,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 59

Nome	ED RIVER ONE - CJ 171
Valor Justo	SIM
Valor	13.168.307,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 60

Nome	ED RIVER ONE - CJ 172
Valor Justo	SIM
Valor	12.768.105,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 61

Nome	ED RIVER ONE - CJ 181
Valor Justo	SIM
Valor	13.345.020,71
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 62

Nome	ED RIVER ONE - CJ 182
Valor Justo	SIM
Valor	12.768.105,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 63

Nome	ED RIVER ONE - CJ 191
Valor Justo	SIM
Valor	13.168.307,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 64

Nome	ED RIVER ONE - CJ 192
Valor Justo	SIM
Valor	12.768.105,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 65

Nome	ED RIVER ONE - CJ 61
Valor Justo	SIM
Valor	11.802.181,35
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 66

Nome	ED RIVER ONE - CJ 62
Valor Justo	SIM
Valor	12.791.293,71
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 67

Nome	ED RIVER ONE - CJ 71
Valor Justo	SIM
Valor	11.860.152,77
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 68

Nome	ED RIVER ONE - CJ 72
Valor Justo	SIM
Valor	12.768.105,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 69

Nome	ED RIVER ONE - CJ 81
Valor Justo	SIM
Valor	11.860.152,77
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 70

Nome	ED RIVER ONE - CJ 82
Valor Justo	SIM
Valor	12.768.105,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 71

Nome	ED RIVER ONE - CJ 91
Valor Justo	SIM
Valor	13.345.020,71
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 72

Nome	ED RIVER ONE - CJ 92
Valor Justo	SIM
Valor	12.768.105,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 73

Nome	ED RIVER ONE - LOJA 01
Valor Justo	SIM
Valor	7.760.174,12
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 74

Nome	ED RIVER ONE - LOJA 02
Valor Justo	SIM
Valor	7.691.807,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 75

Nome	ED RIVER ONE - LOJA 03
Valor Justo	SIM
Valor	9.725.405,23
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 76

Nome	ED RIVER ONE - LOJA 04
Valor Justo	SIM
Valor	18.536.661,16
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 77

Nome	ED RIVER ONE - TEATRO
Valor Justo	SIM
Valor	18.728.566,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 78

Nome	ED. VENEZ - SALA 101
Valor Justo	SIM
Valor	2.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 79

Nome	ED. VENEZ - SALA 102
Valor Justo	SIM
Valor	2.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 80

Nome	ED. VENEZ - SALA 201
Valor Justo	SIM
Valor	2.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 81

Nome	ED. VENEZ - SALA 202
Valor Justo	SIM
Valor	2.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 82

Nome	ED. VENEZ - SALA 301
Valor Justo	SIM
Valor	2.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 83

Nome	ED. VENEZ - SALA 302
Valor Justo	SIM
Valor	2.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 84

Nome	ED. VENEZ - SALA 401
Valor Justo	SIM
Valor	2.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 85

Nome	ED. VENEZ - SALA 402
Valor Justo	SIM
Valor	2.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 86

Nome	ED. VENEZ - SALA 501
Valor Justo	SIM
Valor	2.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 87

Nome	ED. VENEZ - SALA 502
Valor Justo	SIM
Valor	2.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 88

Nome	ED. VENEZ - SALA 601
Valor Justo	SIM
Valor	2.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 89

Nome	ED. VENEZ - SALA 602
Valor Justo	SIM
Valor	2.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 90

Nome	ED. VENEZ - SALA 701
Valor Justo	SIM
Valor	2.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 91

Nome	ED. VENEZ - SALA 702
Valor Justo	SIM
Valor	2.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Meios Comunicacao	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Regras Proc Participacao Cotistas	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Pela administração da Classe Única, nela compreendida as atividades de administração, tesouraria, custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas cotas, a Classe Única pagará ao Administrador uma taxa de administração corresponde ao valor equivalente a 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano, considerando-se, para tanto, um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, à razão de 1/12 avos, calculada: (i) sobre o valor contábil do patrimônio líquido da Classe Única; ou (ii) caso as cotas da Classe Única tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de Classe Única de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Properties - FII Responsabilidade Limitada (CNPJ 21.408.063/0001-51) ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pela Classe Única, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), sobre o valor de mercado da Classe Única, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão da Classe Única no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente ao Administrador, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA/IBGE”), contados a partir de 1º de agosto de 2019 (“Valor Mínimo Mensal” e “Taxa de Administração”, respectivamente). 5.1.1. Durante o período inicial de 3 (três) meses, o montante devido ao Administrador, independentemente da Base de Cálculo da Taxa de Administração, será o Valor Mínimo Mensal. Adicionalmente, a partir do momento em que o número de cotistas da Classe Única superar 300 (trezentos), o percentual indicado na Cláusula 5.1 acima será elevado de 0,15% (quinze centésimos por cento) para 0,19% (dezenove centésimos por cento) sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração. 5.1.2. A Taxa de Administração e Taxa de Gestão (conforme definido abaixo) serão provisionadas diariamente (em base de 252 dias por ano), sobre o valor do patrimônio líquido da Classe Única, e pagas mensalmente, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados. 5.1.3. O Administrador pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração e/ou Taxa de Gestão, conforme aplicável, sejam pagas diretamente pela Classe Única aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante das referidas taxas, conforme aplicável.
Valor Pago Ano	6.211.369,09
Percent Patrimonio Contabil	0,0062
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0091

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Ernane Divino dos Santos Alves
Idade	47
CPF	27499578852
Email	[email protected]
Profissao	Economista
Formacao Academica	Superior Completo
Data Inicio Funcao	13/08/2025
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Apex Holding Ltda
Periodo	Desde 08/2025
Cargo Funcoes	Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos
Atividade Principal Empresa	Administrador fiduciário

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	57.785
Num Cotas Detidas	11.273.465,93
Perc Detido Rel Total	0,9256
Perc Detido PF	0,7071
Perc Detido PJ	0,2185

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	905.721
Perc Detido Rel Total	0,0744
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,0744

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Politica Negociacao Cotas	A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Politica Exercicio Direito Voto	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.