RBRP11 (RBRP) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado RBRP11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Patria Properties (RBRP11), fundo imobiliário de tijolo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRP11 fechou a R$ 42,13, com P/VP de 0,53 (valor patrimonial de R$ 79,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,35 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 967 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 21.408.063/0001-51
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 20:14
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,53
Último dividendo R$ 0,35 Out/2026
Último DY 0,66%
DY Acumulado 10,09% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PROPERTIES CNPJ Fundo 21408063000151 Data Funcionamento 11/11/2014 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRRBRPCTF002 Qtd Cotas Emitidas 12.179.186,9380769 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 57.786 Pessoa Fisica 57.650 PJ Nao Financeira 81 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 3 Fundos Inv Imobiliario 15 Outros Fundos Inv 31 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 1.007.330.346,35 Patrimonio Liquido 996.771.305,63 Num Cotas Emitidas 12.179.186,9380769 Valor Patr Cotas 81,8421878815 Despesas Tx Administracao 0,000538678297586659
Rent Efetiva Mensal Total 0,068758 Rent Patrimonial Mes 0,06356 Dividend Yield Mes 0,005198
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 10.822.481,31 Disponibilidades 623.962,73 Titulos Publicos 6.849.723,14 Fundos Renda Fixa 3.348.795,44
Total Investido Total 985.491.005,85 FII 200.591.438,39 Acoes Sociedades Ativ FII 85.536.053,29 Cri Cra 38.145.500,19 Lci Lca 17.245.014,04
Direitos Bens Imoveis Total 643.972.999,94 Imoveis Renda Acabados 643.972.999,94
Valores Receber Total 11.016.859,19 Alugueis 3.426.297,73 Venda Imoveis 7.151.108,04 Outros Valores 439.453,42
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.871.674,86 Tx Administracao Pagar 536.939,07 Obrigacoes Aquisicao Imov 2.604.000 Outros Valores Pagar 2.546.426,79 Total Passivo 10.559.040,72
