RBRP11 (RBRP) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado RBRP11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patria Properties (RBRP11), fundo imobiliário de tijolo, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBRP11 fechou a R$ 42,13, com P/VP de 0,53 (valor patrimonial de R$ 79,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,35 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 967 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 21.408.063/0001-51
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 19:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,53
Último dividendo R$ 0,35 Out/2026
Último DY 0,66%
DY Acumulado 10,09% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PÁTRIA PROPERTIES CNPJ Fundo 21408063000151 Data Funcionamento 11/11/2014 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRRBRPCTF002 Qtd Cotas Emitidas 12.179.186,9380769 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 47.766 Pessoa Fisica 47.636 PJ Nao Financeira 71 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 3 Fundos Inv Imobiliario 16 Outros Fundos Inv 35 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 975.667.318,89 Patrimonio Liquido 966.978.628,89 Num Cotas Emitidas 12.179.186,9380769 Valor Patr Cotas 79,3959920154314 Despesas Tx Administracao 0,000479332547950992
Rent Efetiva Mensal Total 0,013914 Rent Patrimonial Mes 0,009464 Dividend Yield Mes 0,00445
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 45.254.065,77 Disponibilidades 2.100 Fundos Renda Fixa 45.251.965,77
Total Investido Total 922.129.882,07 FII 168.537.838,04 Acoes Sociedades Ativ FII 85.536.053,29 Cri Cra 30.505.097,07
Direitos Bens Imoveis Total 637.550.893,67 Imoveis Renda Acabados 637.550.893,67
Valores Receber Total 8.283.371,05 Alugueis 7.984.868,55 Outros Valores 298.502,5
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.262.715,51 Tx Administracao Pagar 463.504,33 Obrigacoes Aquisicao Imov 1.697.106,63 Outros Valores Pagar 2.265.363,53 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 8.688.690
