RBVA11 (RBVA) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado RBVA11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11), fundo imobiliário de varejo, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBVA11 fechou a R$ 7,90, com P/VP de 0,74 (valor patrimonial de R$ 10,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,67% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 15.576.907/0001-70
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 17:30
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,74
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,11%
DY Acumulado 13,67% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 15576907000170 Data Funcionamento 01/11/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBVACTF006 Qtd Cotas Emitidas 165.268.143 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA CNPJ Administrador 72600026000181 Logradouro AV. CHEDID JAFET Numero 222 Complemento Conjunto 32 - BLOCO B Bairro VILA OLÍMPIA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 (11) 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Varejo
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 96.470 Pessoa Fisica 96.209 PJ Nao Financeira 206 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 6 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 11 Fundos Inv Imobiliario 16 Outros Fundos Inv 16 Outros Tipos Cotistas 3
Resumo Ativo 2.016.053.325,82 Patrimonio Liquido 1.759.215.426,83 Num Cotas Emitidas 165.268.143 Valor Patr Cotas 10,644613020369 Despesas Tx Administracao 0,000447 Despesas Ag Custodiante 0,000017 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,007126 Rent Patrimonial Mes -0,001318 Dividend Yield Mes 0,008444
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 22.207.085,6 Disponibilidades 318.206,76 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 21.888.878,84
Total Investido Total 1.945.926.038,76 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 14.454.461,43 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 198.550.061,39 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.732.921.515,94 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.656.973.599 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 75.947.916,94
Valores Receber Total 47.920.201,46 Alugueis 20.221.036,48 Venda Imoveis 15.031.575 Outros Valores 12.667.589,98
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 15.394.561,73 Tx Administracao Pagar 786.940,79 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 1.066.755,86 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 201.764.080,32 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 37.825.560,29 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 256.837.898,99 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
