Informe Mensal Estruturado RBVA11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11), fundo imobiliário de varejo, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RBVA11 fechou a R$ 7,90, com P/VP de 0,74 (valor patrimonial de R$ 10,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,67% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: RIO BRAVO RENDA VAREJO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,02%
CNPJ: 15.576.907/0001-70
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 15/09/2026 17:52
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	15576907000170
Data Funcionamento	01/11/2012
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRBVACTF006
Qtd Cotas Emitidas	165.268.143
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
CNPJ Administrador	72600026000181
Logradouro	AV. CHEDID JAFET
Numero	222
Complemento	Conjunto 32 - BLOCO B
Bairro	VILA OLÍMPIA
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04551-065
Telefone1	(11) 3509-6600
Site	www.riobravo.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Varejo

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	96.217

Resumo

Ativo	2.021.315.631,35
Patrimonio Liquido	1.761.536.439,55
Num Cotas Emitidas	165.268.143
Valor Patr Cotas	10,6586569412231
Despesas Tx Administracao	0,000445
Despesas Ag Custodiante	0,000018
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,008182
Rent Patrimonial Mes	-0,00026
Dividend Yield Mes	0,008442

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	25.419.908,04
Disponibilidades	6.061,04
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	25.413.847

Total Investido

Total	1.947.439.706,71
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	15.292.235,73
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	198.550.061,39
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	1.733.597.409,59
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	1.656.973.599
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	76.623.810,59

Valores Receber

Total	48.456.016,6
Alugueis	20.464.081,53
Venda Imoveis	16.431.616,38
Outros Valores	11.560.318,69

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	15.385.859,72
Tx Administracao Pagar	784.592,6
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	1.066.755,86
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	205.026.886,23
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	37.515.097,39
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	259.779.191,8
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0