RBVA11 (RBVA) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado RBVA11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11), fundo imobiliário de varejo, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RBVA11 fechou a R$ 7,74, com P/VP de 0,73 (valor patrimonial de R$ 10,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,95% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 15.576.907/0001-70
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 21:57
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,73
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,11%
DY Acumulado 13,95% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 15576907000170 Data Funcionamento 01/11/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBVACTF006 Qtd Cotas Emitidas 156.143.050 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA CNPJ Administrador 72600026000181 Logradouro AV. CHEDID JAFET Numero 222 Complemento Conjunto 32 - BLOCO B Bairro VILA OLÍMPIA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 (11) 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 01/05/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Varejo
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/05/2026 Total 92.652
Resumo Ativo 2.036.921.807,63 Patrimonio Liquido 1.667.803.737,09 Num Cotas Emitidas 156.143.050 Valor Patr Cotas 10,681255022814 Despesas Tx Administracao 0,000489 Despesas Ag Custodiante 0,000017 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,011865 Rent Patrimonial Mes 0,003017 Dividend Yield Mes 0,008848
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 29.493.389,89 Disponibilidades 5.071,68 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 29.488.318,21
Total Investido Total 1.949.363.765,24 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 15.818.791,29 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 195.698.097,94 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.737.846.876,01 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.659.150.324,89 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 78.696.551,12
Valores Receber Total 58.064.652,5 Alugueis 20.626.866,52 Venda Imoveis 26.090.328,51 Outros Valores 11.347.457,47
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 15.194.863,68 Tx Administracao Pagar 815.818,94 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 97.333.909,68 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 217.755.029,23 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 38.018.449,01 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 369.118.070,54 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
