RBVA11 (RBVA) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado RBVA11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11), fundo imobiliário de varejo, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RBVA11 fechou a R$ 7,74, com P/VP de 0,73 (valor patrimonial de R$ 10,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,95% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 15.576.907/0001-70
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/02/2026 20:18
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,73
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,11%
DY Acumulado 13,95% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 15576907000170 Data Funcionamento 01/11/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBVACTF006 Qtd Cotas Emitidas 156.143.050 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA CNPJ Administrador 72600026000181 Logradouro AV. CHEDID JAFET Numero 222 Complemento Conjunto 32 - BLOCO B Bairro VILA OLÍMPIA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 (11) 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 01/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Varejo
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/01/2026 Total 91.071
Resumo Ativo 1.916.461.169,19 Patrimonio Liquido 1.674.994.889,34 Num Cotas Emitidas 156.143.050 Valor Patr Cotas 10,7273099208706 Despesas Tx Administracao 0,000504 Despesas Ag Custodiante 0,000019 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00709 Rent Patrimonial Mes -0,001289 Dividend Yield Mes 0,008379
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 37.520.855,47 Disponibilidades 5.701,9 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 37.515.153,57
Total Investido Total 1.822.571.936,44 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 64.423.712,77 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 195.698.097,94 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.562.450.125,73 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.481.050.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 81.400.125,73
Valores Receber Total 56.368.377,28 Alugueis 20.771.109,3 Venda Imoveis 25.925.652 Outros Valores 9.671.615,98
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 14.503.971,75 Tx Administracao Pagar 844.817,18 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 5.385.093,83 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 187.140.665,78 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 33.591.731,31 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 241.466.279,85 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
