RBVA11 (RBVA) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado RBVA11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11), fundo imobiliário de varejo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RBVA11 fechou a R$ 7,74, com P/VP de 0,73 (valor patrimonial de R$ 10,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,95% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 15.576.907/0001-70
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 15:30
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,73
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,11%
DY Acumulado 13,95% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 15576907000170 Data Funcionamento 01/11/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRBVACTF006 Qtd Cotas Emitidas 156.143.050 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA CNPJ Administrador 72600026000181 Logradouro AV. CHEDID JAFET Numero 222 Complemento Conjunto 32 - BLOCO B Bairro VILA OLÍMPIA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 (11) 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Varejo
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 89.939 Pessoa Fisica 89.694 PJ Nao Financeira 192 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 3 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 13 Fundos Inv Imobiliario 16 Outros Fundos Inv 14 Outros Tipos Cotistas 3
Resumo Ativo 1.922.006.039,12 Patrimonio Liquido 1.677.157.515,7 Num Cotas Emitidas 156.143.050 Valor Patr Cotas 10,7411602098204 Despesas Tx Administracao 0,000507 Despesas Ag Custodiante 0,000016 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0273 Rent Patrimonial Mes 0,018763 Dividend Yield Mes 0,008537
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 28.526.852,4 Disponibilidades 306.414,19 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 28.220.438,21
Total Investido Total 1.822.658.061,45 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 63.811.414,34 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 195.698.097,94 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.563.148.549,17 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.481.050.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 82.098.549,17
Valores Receber Total 70.821.125,27 Alugueis 22.532.624,13 Venda Imoveis 25.925.652 Outros Valores 22.362.849,14
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 14.495.053,16 Tx Administracao Pagar 850.167,87 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 5.919.192,47 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 190.176.797,04 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 33.407.312,88 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 244.848.523,42 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
