RECT11 (RECT) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado RECT11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Rec Renda Imobiliária (RECT11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RECT11 fechou a R$ 30,51, com P/VP de 0,34 (valor patrimonial de R$ 89,76 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,45 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,22% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 766,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.274.163/0001-59
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 16:57
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,34
Último dividendo R$ 0,45 Out/2026
Último DY 1,26%
DY Acumulado 16,22% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO REC RENDA IMOBILIARIA CNPJ Fundo 32274163000159 Data Funcionamento 24/04/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRECTCTF000 Qtd Cotas Emitidas 8.543.493 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 45.423
Resumo Ativo 916.359.584,77 Patrimonio Liquido 767.704.921,72 Num Cotas Emitidas 8.543.493 Valor Patr Cotas 89,8584363234101 Despesas Tx Administracao 0,000142340288447252
Rent Efetiva Mensal Total 0,005618 Rent Patrimonial Mes 0,000607 Dividend Yield Mes 0,005011
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.015.133,16 Disponibilidades 99.880,82 Fundos Renda Fixa 1.915.252,34
Total Investido Total 796.588.501,01 Cri Cra 7.190.501,01
Direitos Bens Imoveis Total 789.398.000 Imoveis Renda Acabados 789.398.000
Valores Receber Total 117.755.950,6 Alugueis 5.034.320,84 Venda Imoveis 109.714.993,39 Outros Valores 3.006.636,37
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.844.571,85 Tx Administracao Pagar 109.275,34 Obrigacoes Sec Recebiveis 140.959.270,44 Outros Valores Pagar 3.741.545,42 Total Passivo 148.654.663,05
