RECT11 (RECT) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado RECT11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Rec Renda Imobiliária (RECT11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RECT11 fechou a R$ 30,51, com P/VP de 0,34 (valor patrimonial de R$ 89,76 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,45 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,22% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 766,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.274.163/0001-59
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:43
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,34
Último dividendo R$ 0,45 Out/2026
Último DY 1,26%
DY Acumulado 16,22% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO REC RENDA IMOBILIARIA CNPJ Fundo 32274163000159 Data Funcionamento 24/04/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRECTCTF000 Qtd Cotas Emitidas 8.543.493 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 32274163000159 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Conforme contrato. Politica Contratacao Seguro Conforme contrato.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Edificio Barra da Tijuca Endereco Av. Ayrton Senna, 2200 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Area 23.209,7 Num Unidades 4 Outras Caract Relevantes Área do terreno de 26.275,00m², Area locável de 23.209,70m² Percent Vacancia 0,05585 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,2471
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Telefonia Percent Receita Imovel 0,385482 Percent Receitas FII 0,099169
Inquilino 2 Setor Atuacao Educação Percent Receita Imovel 0,339105 Percent Receitas FII 0,087238
Inquilino 3 Setor Atuacao Construção Percent Receita Imovel 0,270441 Percent Receitas FII 0,069573
Imovel 2 Nome Condomínio Evolution Corporate Endereco Alameda Xingu, 512 - Alphaville - Barueri - SP Area 14.929,14 Num Unidades 34 Outras Caract Relevantes Área do terreno de 12.262,68m² (andares do 1 ao 8 e parte do 11) Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,1587
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Financeiros Percent Receita Imovel 0,956111 Percent Receitas FII 0,107661
Imovel 3 Nome Parque Cidade Corporate Endereco SHCS Q.6 BL A, 7º, 8º E 12º andares - Brasília - DF Area 5.294,01 Num Unidades 15 Outras Caract Relevantes Área construída de 9.178,07m² (andares 7, 8 e 12) Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0953
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Órgão Governamental Percent Receita Imovel 0,442624 Percent Receitas FII 0,045893
Inquilino 2 Setor Atuacao Advocacia Percent Receita Imovel 0,148801 Percent Receitas FII 0,015428
Imovel 4 Nome Canopus Corporate Alphaville Endereco Av. Tamboré, 267 - Alphaville - Barueri - SP Area 26.173,81 Num Unidades 20 Outras Caract Relevantes Área construída de 22.899,55m² (andares do 6 ao 17, 19, 20 e 23 - Torre A e andares 8, 10 16 a 18, 22 e 23 - Torre B) Percent Vacancia 0,1666 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,1407
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Informações de Crédito Percent Receita Imovel 0,244827 Percent Receitas FII 0,043995
Inquilino 2 Setor Atuacao Agricultura Percent Receita Imovel 0,229555 Percent Receitas FII 0,04125
Inquilino 3 Setor Atuacao Tecnologia Percent Receita Imovel 0,136164 Percent Receitas FII 0,024468
Inquilino 4 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,180652 Percent Receitas FII 0,032463
Inquilino 5 Setor Atuacao Outros Serviços Empresariais Percent Receita Imovel 0,159145 Percent Receitas FII 0,028598
Imovel 5 Nome Ed. Pq Dona Ana Costa Endereco Av. Dona Ana Costa, nº 433, cidade de Santos - SP Area 7.008,24 Num Unidades 19 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0886
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Transporte e Logística Percent Receita Imovel 0,324037 Percent Receitas FII 0,026013
Inquilino 2 Setor Atuacao Outros Serviços Empresariais Percent Receita Imovel 0,284842 Percent Receitas FII 0,01805
Inquilino 3 Setor Atuacao Logística Percent Receita Imovel 0,185032 Percent Receitas FII 0,014854
Imovel 6 Nome Complexo Madeira Endereco Complexo Madeira, Alameda Madeira, nº 328, na cidade de Barueri - SP Area 4.402,6 Num Unidades 77 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0,18785 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0635
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Tecnologia Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,066302
Imovel 7 Nome Corporate Emiliano Endereco Corporate Emiliano, Rua Emiliano Perneta, 480, Curitiba, PR Area 5.934,62 Num Unidades 54 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0606
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Saúde Percent Receita Imovel 0,704428 Percent Receitas FII 0,047648
Inquilino 2 Setor Atuacao Serviços Financeiros Percent Receita Imovel 0,295572 Percent Receitas FII 0,019993
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,055479 Percent Receitas FII 0,048126
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,094822 Percent Receitas FII 0,082254
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,032079 Percent Receitas FII 0,027828
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,025951 Percent Receitas FII 0,02251
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,120687 Percent Receitas FII 0,104691
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,0346 Percent Receitas FII 0,030014
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,016663 Percent Receitas FII 0,014455
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,025299 Percent Receitas FII 0,021946
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,017492 Percent Receitas FII 0,015173
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,028207 Percent Receitas FII 0,024468
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,043472 Percent Receitas FII 0,03771
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,503454 Percent Receitas FII 0,436728
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,001795 Percent Receitas FII 0,001557
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,410409 Percent Receitas FII 0,356015
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,582414 Percent Receitas FII 0,505223
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Edificio Barra da Tijuca Caract Contratuais Item acima
Imovel 2 Nome Ou Endereco Condomínio Evolution Corporate Caract Contratuais Item acima
Imovel 3 Nome Ou Endereco Canopus Corporate Alphaville Caract Contratuais Item acima
Imovel 4 Nome Ou Endereco Parque Cidade Corporate Caract Contratuais Item acima
Imovel 5 Nome Ou Endereco Ed. Pq Dona Ana Costa Caract Contratuais Item acima
Imovel 6 Nome Ou Endereco Complexo Madeira Caract Contratuais Item acima
Imoveis Renda Construcao Politica Contratacao Seguro N/A
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_22I1423539 - TRUE SEC CNPJ 29894663000189 Emissao 98 Serie 1 Quantidade 1.600 Valor 749.867,87
Emissor 2 Companhia CRI_22I1423539 - TRUE SEC CNPJ 29894663000189 Emissao 98 Serie 1 Quantidade 2.085 Valor 977.171,56
Emissor 3 Companhia CRI_24K1488063 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 340 Serie 1 Quantidade 6.400 Valor 6.405.149,79
Emissor 4 Companhia CRI_24K1488063 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 340 Serie 1 Quantidade 1.979 Valor 1.980.592,41
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 29.362,81352 Valor 2.561.858,37
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 101.015,21 Fundos Renda Fixa 2.561.858,37
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 15.453.472 Financeiro 15.331.037,61
Desp Manutencao Conservacao Contabil -447.733,37 Financeiro -447.733,37
Receitas Venda Contabil 3.552.438,49 Financeiro 1.583.798,92
Outras Rec Ou Desp Contabil -5.695.902,56 Financeiro -6.666.024,15
Resultado Liquido Contabil 12.862.274,56 Financeiro 9.801.079,01
TVM Receitas Juros Contabil 461.061,66 Financeiro 461.061,66
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil -3.777,32 Financeiro -3.777,32
Resultado Liquido Contabil 430.696,46 Financeiro 457.284,34
Resultado Liquido Total Contabil 13.292.971,02 Financeiro 10.258.363,35
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 82.774,31 Financeiro 82.774,31
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil 75.617,85 Financeiro 75.617,85
Resultado Liquido Contabil 158.392,16 Financeiro 158.392,16
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -255.254,1 Financeiro -196.072,14
Consultoria Especializada Contabil -1.900.675,96 Financeiro -36.181,84
Custodia Titulos Valores Contabil -68.093,67 Financeiro -77.967,66
Auditoria Independente Contabil -9.297,01 Financeiro -37.800
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -31.577 Financeiro -43.922,18
Outras Rec Ou Desp Contabil -36.912,96 Financeiro -115.907,28
Total Contabil -2.301.810,7 Financeiro -507.851,1
Resultado Trimestral Liquido Contabil 11.149.552,48 Financeiro 9.908.904,41
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 19.446.546,46 Percent Result Finan Liq Acumulado 18.474.219,137 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 3.620.884,64 Resultado Financeiro Excede Minimo 972.327,32 Rendimentos Declarados 23.067.431,097 Rendimentos Pagos Antec -19.222.859,25 Rendimento Pagar 3.844.571,847 Resultado Liquido Declarado 1,186197
