RECT11 (RECT) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado RECT11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Rec Renda Imobiliária (RECT11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RECT11 fechou a R$ 31,20, com P/VP de 0,35 (valor patrimonial de R$ 89,76 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,45 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,87% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 766,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.274.163/0001-59
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 16:39
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,35
Último dividendo R$ 0,45 Out/2026
Último DY 1,26%
DY Acumulado 15,87% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO REC RENDA IMOBILIARIA CNPJ Fundo 32274163000159 Data Funcionamento 24/04/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRECTCTF000 Qtd Cotas Emitidas 8.543.493 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 32274163000159 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Conforme contrato. Politica Contratacao Seguro Conforme contrato.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Edificio Barra da Tijuca Endereco Av. Ayrton Senna, 2200 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Area 23.209,7 Num Unidades 4 Outras Caract Relevantes Área do terreno de 26.275,00m², Area locável de 23.209,70m² Percent Vacancia 0,05585 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,2471
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Telefonia Percent Receita Imovel 0,384051 Percent Receitas FII 0,094912
Inquilino 2 Setor Atuacao Educação Percent Receita Imovel 0,337846 Percent Receitas FII 0,083493
Inquilino 3 Setor Atuacao Construção Percent Receita Imovel 0,269436 Percent Receitas FII 0,066587
Imovel 2 Nome Condomínio Evolution Corporate Endereco Alameda Xingu, 512 - Alphaville - Barueri - SP Area 14.929,14 Num Unidades 34 Outras Caract Relevantes Área do terreno de 12.262,68m² (andares do 1 ao 8 e parte do 11) Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,1587
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Financeiros Percent Receita Imovel 0,968088 Percent Receitas FII 0,153597
Imovel 3 Nome Parque Cidade Corporate Endereco SHCS Q.6 BL A, 7º, 8º E 12º andares - Brasília - DF Area 5.294,01 Num Unidades 15 Outras Caract Relevantes Área construída de 9.178,07m² (andares 7, 8 e 12) Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0953
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Órgão Governamental Percent Receita Imovel 0,435026 Percent Receitas FII 0,041454
Inquilino 2 Setor Atuacao Advocacia Percent Receita Imovel 0,318794 Percent Receitas FII 0,030378
Imovel 4 Nome Canopus Corporate Alphaville Endereco Av. Tamboré, 267 - Alphaville - Barueri - SP Area 26.173,81 Num Unidades 20 Outras Caract Relevantes Área construída de 22.899,55m² (andares do 6 ao 17, 19, 20 e 23 - Torre A e andares 8, 10 16 a 18, 22 e 23 - Torre B) Percent Vacancia 0,1666 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,1407
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Informações de Crédito Percent Receita Imovel 0,149675 Percent Receitas FII 0,021053
Inquilino 2 Setor Atuacao Agricultura Percent Receita Imovel 0,129724 Percent Receitas FII 0,018247
Inquilino 3 Setor Atuacao Tecnologia Percent Receita Imovel 0,228314 Percent Receitas FII 0,032114
Inquilino 4 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,106375 Percent Receitas FII 0,014963
Inquilino 5 Setor Atuacao Outros Serviços Empresariais Percent Receita Imovel 0,218078 Percent Receitas FII 0,030675
Imovel 5 Nome Ed. Pq Dona Ana Costa Endereco Av. Dona Ana Costa, nº 433, cidade de Santos - SP Area 7.008,24 Num Unidades 19 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0886
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Transporte e Logística Percent Receita Imovel 0,317275 Percent Receitas FII 0,02811
Inquilino 2 Setor Atuacao Outros Serviços Empresariais Percent Receita Imovel 0,19498 Percent Receitas FII 0,017275
Inquilino 3 Setor Atuacao Logística Percent Receita Imovel 0,157094 Percent Receitas FII 0,013918
Imovel 6 Nome Complexo Madeira Endereco Complexo Madeira, Alameda Madeira, nº 328, na cidade de Barueri - SP Area 4.402,6 Num Unidades 77 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0,18785 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0635
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Tecnologia Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,06348
Imovel 7 Nome Corporate Emiliano Endereco Corporate Emiliano, Rua Emiliano Perneta, 480, Curitiba, PR Area 5.934,62 Num Unidades 54 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0606
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Saúde Percent Receita Imovel 0,752641 Percent Receitas FII 0,045602
Inquilino 2 Setor Atuacao Serviços Financeiros Percent Receita Imovel 0,207981 Percent Receitas FII 0,012602
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,061538 Percent Receitas FII 0,052579
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,025377 Percent Receitas FII 0,021682
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,120882 Percent Receitas FII 0,103283
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,030017 Percent Receitas FII 0,025647
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,030501 Percent Receitas FII 0,02606
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,117231 Percent Receitas FII 0,100163
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,066676 Percent Receitas FII 0,056969
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,020703 Percent Receitas FII 0,017689
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,024583 Percent Receitas FII 0,021004
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,016996 Percent Receitas FII 0,014521
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,020862 Percent Receitas FII 0,017825
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,464636 Percent Receitas FII 0,39699
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,404609 Percent Receitas FII 0,345703
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,595391 Percent Receitas FII 0,508709
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Edificio Barra da Tijuca Caract Contratuais Item acima
Imovel 2 Nome Ou Endereco Condomínio Evolution Corporate Caract Contratuais Item acima
Imovel 3 Nome Ou Endereco Canopus Corporate Alphaville Caract Contratuais Item acima
Imovel 4 Nome Ou Endereco Parque Cidade Corporate Caract Contratuais Item acima
Imovel 5 Nome Ou Endereco Ed. Pq Dona Ana Costa Caract Contratuais Item acima
Imovel 6 Nome Ou Endereco Complexo Madeira Caract Contratuais Item acima
Imoveis Renda Construcao Politica Contratacao Seguro N/A
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_19I0739560 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 47 Quantidade 6.891 Valor 1.739.430,93
Emissor 2 Companhia CRI_22I1423539 - TRUE SEC CNPJ 29894663000189 Emissao 98 Serie 1 Quantidade 1.600 Valor 759.455,2
Emissor 3 Companhia CRI_24K1488063 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 340 Serie 1 Quantidade 6.400 Valor 6.405.603,9
Emissor 4 Companhia CRI_24K1488063 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 340 Serie 1 Quantidade 1.979 Valor 1.980.732,83
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 32.843,98 Valor 2.774.115,57
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 99.965,42 Fundos Renda Fixa 2.774.115,57
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 15.286.027,06 Financeiro 15.747.707,46
Desp Manutencao Conservacao Contabil -403.470,18 Financeiro -431.796,47
Receitas Venda Contabil 3.062.320,69 Financeiro 1.537.885,26
Outras Rec Ou Desp Contabil -4.378.168,54 Financeiro -6.577.882,42
Resultado Liquido Contabil 13.566.709,03 Financeiro 10.275.913,83
TVM Receitas Juros Contabil 484.775,07 Financeiro 484.638,95
Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil 490.154,52 Financeiro 484.638,95
Resultado Liquido Total Contabil 14.056.863,55 Financeiro 10.760.552,78
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 89.639,77 Financeiro 89.639,77
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil 468.329,85 Financeiro 468.329,85
Resultado Liquido Contabil 557.969,62 Financeiro 557.969,62
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -140.230,31 Financeiro -206.113,99
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -1.910.563,99 Financeiro -727.331,3
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -90.959,04 Financeiro -80.980,24
Auditoria Independente Contabil -9.297,01 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -32.620,06 Financeiro -20.274,88
Comissoes Emolumentos Contabil -271.230,05 Financeiro -271.230,05
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -3.734,52 Financeiro -3.734,52
Outras Rec Ou Desp Contabil -973,7 Financeiro -471.215,37
Total Contabil -2.459.608,68 Financeiro -1.780.880,35
Resultado Trimestral Liquido Contabil 12.155.224,49 Financeiro 9.537.642,05
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 9.537.642,05 Percent Result Finan Liq Acumulado 9.060.759,9475 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 1.996.073,5 Resultado Financeiro Excede Minimo 476.882,1 Rendimentos Declarados 11.533.715,5475 Rendimentos Pagos Antec -7.689.143,7 Rendimento Pagar 3.844.571,8475 Resultado Liquido Declarado 1,209284
