Informe Anual Estruturado RECT11 de dezembro de 2025
Informe Anual Estruturado do Rec Renda Imobiliária (RECT11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 27/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RECT11 fechou a R$ 30,51, com P/VP de 0,34 (valor patrimonial de R$ 89,76 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,45 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,22% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 766,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- REC RENDA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,00%
- CNPJ
- 32.274.163/0001-59
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Anual Estruturado
- Data de referência
- 01/12/2025
- Data de entrega
- 27/03/2026 19:34
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | FUNDO REC RENDA IMOBILIARIA |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 32274163000159 |
| Data Funcionamento | 24/04/2019 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRRECTCTF000 |
| Qtd Cotas Emitidas | 8.543.493 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. |
| CNPJ Administrador | 13486793000142 |
| Logradouro | Rua Alves Guimarães, 1216 |
| Numero | 1212 |
| Bairro | Pinheiros |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 05410-002 |
| Telefone1 | (11) 3509-0600 |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| [email protected] | |
| Competencia | 01/12/2025 |
Autorregulacao
| Classificacao | Multiestratégia |
|---|---|
| Subclassificacao | Não possui subclassificação |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Anual
| Programa Investimentos | O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. |
|---|---|
| Criterios Avaliacao | Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. A marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador. |
| Analise Impactos | N/A |
| Regras Prazos Chamada Capital | As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
Prestadores Servicos
Gestor
| Nome | BRL TRUST DTVM S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 13486793000142 |
| Endereco | Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
Custodiante
| Nome | BRL TRUST DTVM S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 13486793000142 |
| Endereco | Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
Auditor Independente
| Nome | RSM BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA |
|---|---|
| CNPJ | 20072874000161 |
| Endereco | Av. Marquês de S. Vicente, 182 |
| Telefone | (11) 2348-1000 |
Distribuidor Cotas
| Nome | BRL TRUST DTVM S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 13486793000142 |
| Endereco | Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
Consultor Especializado
| Nome | Rec Gestão de Recursos S.A |
|---|---|
| CNPJ | 22828968000143 |
| Endereco | Rua Elvira Ferraz 250, cjto 216 – Vila Olímpia - SP. |
| Telefone | (11) 4040-4443 |
Investimentos FII
Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
| Nome | CRI_19I0739560 - VIRGOSEC |
|---|---|
| Objetivos | Benefícios futuros |
| Montantes Investidos | 1.834.328,17 |
| Origem Recursos | Recursos próprios / emissão de cotas |
Ativo 2
| Nome | CRI_22I1423539 - TRUE SEC |
|---|---|
| Objetivos | Benefícios futuros |
| Montantes Investidos | 777.886,25 |
| Origem Recursos | Recursos próprios / emissão de cotas |
Ativo 3
| Nome | CRI_24K1488063 - OPEASEC |
|---|---|
| Objetivos | Benefícios futuros |
| Montantes Investidos | 6.406.044,95 |
| Origem Recursos | Recursos próprios / emissão de cotas |
Ativo 4
| Nome | CRI_24K1488063 - OPEASEC |
|---|---|
| Objetivos | Benefícios futuros |
| Montantes Investidos | 1.980.869,21 |
| Origem Recursos | Recursos próprios / emissão de cotas |
Analise Administrador
| Resultado Fundo | No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$28.901.582,44. |
|---|---|
| Conjuntura Economica | O ano de 2025 iniciou com a taxa SELIC subindo de 12,25% a.a. para 15,00% a.a. em Junho, mantendo-se estável neste patamar até o final do ano. Este patamar elevado da taxa SELIC foi necessário para reduzir a inflação, aproximando à meta de inflação. Este cenário inibiu novos investimentos imobiliários, ocorrendo apenas transações pontuais no mercado. Isso também se refletiu no mercado de Fundos Imobiliários, com menores volumes de captação. |
| Perspectiva Periodo Seguinte | O ano de 2026 deverá se manter como um ano desafiador para a indústria de FIIs, uma vez que a taxa de juros embora em queda, continuará em patamar elevador. Por outro lado, a carteira de ativos do fundo é constantemente monitorada e analisada, estando bem posicionada para atravessar os desafios e a volatilidade esperados no ano, com a atenção constante e proativa dos gestores para identificar eventuais pontos de impacto, tanto exógenos como da própria carteira, no portfólio. A vacância do fundo foi reduzida em 2025. Embora sempre haja risco de vacância, a gestão monitora permanentemente seus inquilinos e vem sendo proativa na retenção e melhoria dos termos contratuais. Além disso, os contratos em sua maioria possuem garantias adequadas, avisos-prévio e multas que trazem conforto para os gestores, permitindo aos mesmos iniciar a substituição dos inquilinos em caso de rescisão antecipada. |
Valor Contabil Ativos
Ativo 1
| Nome | CRI_19I0739560 - VIRGOSEC |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.834.328,17 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 2
| Nome | CRI_22I1423539 - TRUE SEC |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 777.886,25 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 3
| Nome | CRI_24K1488063 - OPEASEC |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 6.406.044,95 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 4
| Nome | CRI_24K1488063 - OPEASEC |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.980.869,21 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Ativo 5
| Nome | CANOPUS - SALA N 191 A |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.750.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00193174500965876 |
Ativo 6
| Nome | CANOPUS - SALA Nº 101 B |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.750.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00193174500965876 |
Ativo 7
| Nome | CANOPUS - SALA Nº 111 A |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.750.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00193174500965876 |
Ativo 8
| Nome | CANOPUS - SALA Nº 121 A |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.750.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00193174500965876 |
Ativo 9
| Nome | CANOPUS - SALA Nº 131 A |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.750.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00193174500965876 |
Ativo 10
| Nome | CANOPUS - SALA Nº 141 A |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.750.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00193174500965876 |
Ativo 11
| Nome | CANOPUS - SALA Nº 151 A |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.750.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00193174500965876 |
Ativo 12
| Nome | CANOPUS - SALA Nº 161 A |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.750.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00193174500965876 |
Ativo 13
| Nome | CANOPUS - SALA Nº 161 B |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.750.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00193174500965876 |
Ativo 14
| Nome | CANOPUS - SALA Nº 171 A |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.750.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00193174500965876 |
Ativo 15
| Nome | CANOPUS - SALA Nº 171 B |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.750.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00193174500965876 |
Ativo 16
| Nome | CANOPUS - SALA Nº 181 B |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.750.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00193174500965876 |
Ativo 17
| Nome | CANOPUS - SALA Nº 201 A |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.750.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00193174500965876 |
Ativo 18
| Nome | CANOPUS - SALA Nº 221 B |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.750.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00193174500965876 |
Ativo 19
| Nome | CANOPUS - SALA Nº 231 A |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.750.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00193174500965876 |
Ativo 20
| Nome | CANOPUS - SALA Nº 231 B |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.750.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00193174500965876 |
Ativo 21
| Nome | CANOPUS - SALA Nº 61 A |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.750.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00193174500965876 |
Ativo 22
| Nome | CANOPUS - SALA Nº 71 A |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.750.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00193174500965876 |
Ativo 23
| Nome | CANOPUS - SALA Nº 81 A |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.750.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00193174500965876 |
Ativo 24
| Nome | CANOPUS - SALA Nº 81 B |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.750.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00193174500965876 |
Ativo 25
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1201 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 421.636,58 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925471177248 |
Ativo 26
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1202 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 493.710,44 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925598669964 |
Ativo 27
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1203 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.183,71 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925505896605 |
Ativo 28
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1204 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 29
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1205 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 30
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1206 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 31
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1207 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 629.730,9 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925330234087 |
Ativo 32
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1208 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 540.241,4 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925596906303 |
Ativo 33
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1209 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 408.507,88 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925586065104 |
Ativo 34
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1210 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 540.241,4 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925596906303 |
Ativo 35
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1211 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 629.730,9 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925330234087 |
Ativo 36
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1212 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 37
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1213 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 38
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1214 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 39
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1215 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 493.710,44 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925598669964 |
Ativo 40
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1216 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 421.636,58 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925471177248 |
Ativo 41
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1217 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.183,71 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925505896605 |
Ativo 42
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1301 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 421.636,58 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925471177248 |
Ativo 43
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1302 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 493.710,44 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925598669964 |
Ativo 44
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1303 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.183,71 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925505896605 |
Ativo 45
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1304 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 46
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1305 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 47
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1306 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 48
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1307 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 629.730,9 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925330234087 |
Ativo 49
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1308 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 540.241,4 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925596906303 |
Ativo 50
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1309 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 408.507,88 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925586065104 |
Ativo 51
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1310 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 540.241,4 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925596906303 |
Ativo 52
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1311 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 629.730,9 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925330234087 |
Ativo 53
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1312 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 54
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1313 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 55
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1314 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 56
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1315 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 493.710,44 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925598669964 |
Ativo 57
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1316 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 421.636,58 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925471177248 |
Ativo 58
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1317 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.183,71 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925505896605 |
Ativo 59
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1401 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 421.636,58 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925471177248 |
Ativo 60
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1402 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 493.710,44 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925598669964 |
Ativo 61
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1403 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.183,71 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925505896605 |
Ativo 62
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1404 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 63
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1405 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 64
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1406 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 65
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1407 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 629.730,9 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925330234087 |
Ativo 66
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1408 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 540.241,4 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925596906303 |
Ativo 67
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1409 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 408.507,88 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925586065104 |
Ativo 68
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1410 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 540.241,4 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925596906303 |
Ativo 69
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1411 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 629.730,89 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925479108387 |
Ativo 70
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1412 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 71
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1413 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 72
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1414 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 73
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1415 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 493.710,44 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925598669964 |
Ativo 74
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1416 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 421.636,58 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925471177248 |
Ativo 75
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 1417 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.183,71 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925505896605 |
Ativo 76
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2501 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 935.352,66 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925447396057 |
Ativo 77
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2502 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 78
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2503 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.183,71 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925505896605 |
Ativo 79
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2504 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 80
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2505 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 81
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2506 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.168.364,69 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925456115494 |
Ativo 82
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2507 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 663.669,01 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925564125925 |
Ativo 83
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2508 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 664.383,5 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925476607522 |
Ativo 84
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2509 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 85
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2510 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 86
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2511 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 87
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2512 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 559.800,48 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925548357231 |
Ativo 88
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2513 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.183,71 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925505896605 |
Ativo 89
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2601 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 841.486,94 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925535797441 |
Ativo 90
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2602 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 91
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2603 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.183,71 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925505896605 |
Ativo 92
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2604 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 93
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2605 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 94
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2606 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.105.757,88 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624924632180242 |
Ativo 95
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2607 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 663.669,01 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925564125925 |
Ativo 96
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2608 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 664.383,5 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925476607522 |
Ativo 97
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2609 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 98
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2610 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 99
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2611 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 437.801,84 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925532927272 |
Ativo 100
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2612 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 559.800,48 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925548357231 |
Ativo 101
| Nome | COMPLEXO MADEIRA 2613 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 462.183,71 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0624925505896605 |
Ativo 102
| Nome | CORPORATE EMILIANO |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 47.760.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0069788526007295 |
Ativo 103
| Nome | ED. PQ. ANA COSTA - SANTOS |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 53.258.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0000187768744015493 |
Ativo 104
| Nome | EVOLUTION CORPORATE |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 143.900.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0625407166123778 |
Ativo 105
| Nome | IMÓVEL BARRA 1 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 10.260.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,00391389432485334 |
Ativo 106
| Nome | IMÓVEL BARRA 2 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 246.240.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,00391389432485334 |
Ativo 107
| Nome | PARQUE DA CIDADE - L C 12º A |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 31.220.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,00618795926260152 |
Ativo 108
| Nome | PARQUE DA CIDADE - L C 7º A |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 31.220.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,00618795926260152 |
Ativo 109
| Nome | PARQUE DA CIDADE - L C 8º A |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 31.220.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,00618795926260152 |
Assembleia Geral
| Endereco Fisico Docs Assembleias | Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo |
|---|---|
| Endereco Eletronico Docs Assembleias | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| Meios Comunicacao | A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| Regras Proc Participacao Cotistas | A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| Praticas Assembleia Meio Eletronico | A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
Remuneracao Administrador
| Politica Remuneracao | A taxa máxima de administração devida pela Subclasse ao Administrador (“Taxa de Administração”) corresponde a 0,17% (dezessete centésimos por cento) ao ano, sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, conforme abaixo definida, a ser paga mensalmente, observado o valor mínimo mensal de R$15.000,00 (quinze mil reais), sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades da Subclasse, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA/IBGE”). § 1º – Para fins do disposto, será considerada base de cálculo da Taxa de Administração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”): (i) o valor contábil do patrimônio líquido da Subclasse; ou (ii) o valor de mercado da Subclasse, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão da Subclasse no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso as cotas da Subclasse tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pela Subclasse, como por exemplo, o IFIX. § 2º – A Taxa de Administração será calculada e provisionada diariamente, tendo por base a Base de Cálculo da Taxa de Administração da Subclasse do 1º (primeiro) Dia Útil imediatamente anterior, e o seu pagamento ocorrerá até o 5º (quinto) Dia Útil de cada mês, com a aplicação da fração de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos). |
|---|---|
| Valor Pago Ano | 950.596,85 |
| Percent Patrimonio Contabil | 0,0012 |
| Percent Patrimonio Valor Mercado | 0,0029 |
Governanca
Diretor Responsavel
| Nome | Ernane Divino dos Santos Alves |
|---|---|
| Idade | 49 |
| CPF | 27499578852 |
| [email protected] | |
| Profissao | Administrador de empresas |
| Formacao Academica | Superior Completo |
| Data Inicio Funcao | 13/08/2025 |
| Qtd Cotas Detidas FII | 0 |
| Qtd Cotas FII Compradas | 0 |
| Qtd Cotas FII Vendidas | 0 |
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia
| Nome Empresa | Apex Holding Ltda |
|---|---|
| Periodo | Desde 08/2025 |
| Cargo Funcoes | Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos |
| Atividade Principal Empresa | Administrador fiduciário |
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
| Num Cotistas | 49.710 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 8.543.493 |
| Perc Detido Rel Total | 1 |
| Perc Detido PF | 0,9626 |
| Perc Detido PJ | 0,0374 |
Politica Divulgacao
| Politica Divulgacao Ato Fato Relevante | A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
|---|---|
| Politica Negociacao Cotas | A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| Politica Exercicio Direito Voto | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| Func Responsaveis Politica Divulgacao | ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |