RECT11 (RECT) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado RECT11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Rec Renda Imobiliária (RECT11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 03/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RECT11 fechou a R$ 30,51, com P/VP de 0,34 (valor patrimonial de R$ 89,76 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,45 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,22% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 766,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.274.163/0001-59
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 03/02/2026 16:14
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,34
Último dividendo R$ 0,45 Out/2026
Último DY 1,26%
DY Acumulado 16,22% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO REC RENDA IMOBILIARIA CNPJ Fundo 32274163000159 Data Funcionamento 24/04/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRECTCTF000 Qtd Cotas Emitidas 8.543.493 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 32274163000159 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Conforme contrato. Politica Contratacao Seguro Conforme contrato.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Edificio Barra da Tijuca Endereco Av. Ayrton Senna, 2200 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Area 23.209,7 Num Unidades 4 Outras Caract Relevantes Área do terreno de 26.275,00m², Area locável de 23.209,70m² Percent Vacancia 0,05585 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,169274
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Telefonia Percent Receita Imovel 0,389896 Percent Receitas FII 0,065999
Inquilino 2 Setor Atuacao Educação Percent Receita Imovel 0,335001 Percent Receitas FII 0,056707
Inquilino 3 Setor Atuacao Construção Percent Receita Imovel 0,270152 Percent Receitas FII 0,04573
Imovel 2 Nome Condomínio Evolution Corporate Endereco Alameda Xingu, 512 - Alphaville - Barueri - SP Area 14.929,14 Num Unidades 34 Outras Caract Relevantes Área do terreno de 12.262,68m² (andares do 1 ao 8 e parte do 11) Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,074296
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Financeiros Percent Receita Imovel 0,955073 Percent Receitas FII 0,070958
Imovel 3 Nome Parque Cidade Corporate Endereco SHCS Q.6 BL A, 7º, 8º E 12º andares - Brasília - DF Area 5.294,01 Num Unidades 15 Outras Caract Relevantes Área construída de 9.178,07m² (andares 7, 8 e 12) Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,066587
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Órgão Governamental Percent Receita Imovel 0,454914 Percent Receitas FII 0,030292
Inquilino 2 Setor Atuacao Advocacia Percent Receita Imovel 0,399515 Percent Receitas FII 0,026603
Imovel 4 Nome Canopus Corporate Alphaville Endereco Av. Tamboré, 267 - Alphaville - Barueri - SP Area 26.173,81 Num Unidades 20 Outras Caract Relevantes Área construída de 22.899,55m² (andares do 6 ao 17, 19, 20 e 23 - Torre A e andares 8, 10 16 a 18, 22 e 23 - Torre B) Percent Vacancia 0,1666 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,108153
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Informações de Crédito Percent Receita Imovel 0,201752 Percent Receitas FII 0,02182
Inquilino 2 Setor Atuacao Agricultura Percent Receita Imovel 0,172663 Percent Receitas FII 0,018674
Inquilino 3 Setor Atuacao Tecnologia Percent Receita Imovel 0,200522 Percent Receitas FII 0,021687
Inquilino 4 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,109219 Percent Receitas FII 0,011812
Inquilino 5 Setor Atuacao Outros Serviços Empresariais Percent Receita Imovel 0,175234 Percent Receitas FII 0,018952
Imovel 5 Nome Ed. Pq Dona Ana Costa Endereco Av. Dona Ana Costa, nº 433, cidade de Santos - SP Area 7.008,24 Num Unidades 19 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,051476
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Transporte e Logística Percent Receita Imovel 0,334172 Percent Receitas FII 0,017202
Inquilino 2 Setor Atuacao Outros Serviços Empresariais Percent Receita Imovel 0,228718 Percent Receitas FII 0,011774
Inquilino 3 Setor Atuacao Logística Percent Receita Imovel 0,183317 Percent Receitas FII 0,009437
Imovel 6 Nome Complexo Madeira Endereco Complexo Madeira, Alameda Madeira, nº 328, na cidade de Barueri - SP Area 4.402,6 Num Unidades 77 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0,18785 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,043871
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Tecnologia Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,043871
Imovel 7 Nome Corporate Emiliano Endereco Corporate Emiliano, Rua Emiliano Perneta, 480, Curitiba, PR Area 5.934,62 Num Unidades 54 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,04457
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Saúde Percent Receita Imovel 0,706962 Percent Receitas FII 0,031509
Inquilino 2 Setor Atuacao Serviços Financeiros Percent Receita Imovel 0,293038 Percent Receitas FII 0,013061
Imovel 8 Nome Av. Europa, 884 Endereco Av. Europa, nº 884, Jardim América, São Paulo - SP Area 1.962,6 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,017323
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Comércio de Viagens Percent Receita Imovel 0,182573 Percent Receitas FII 0,003163
Inquilino 2 Setor Atuacao Outros Serviços Percent Receita Imovel 0,817427 Percent Receitas FII 0,01416
Imovel 9 Nome Cidade Matarazzo Endereco Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo - SP Area 2.426,79 Num Unidades 8 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,039084
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Construção Civil Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,039084
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,053274 Percent Receitas FII 0,032744
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,024375 Percent Receitas FII 0,014981
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,069013 Percent Receitas FII 0,042418
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,028794 Percent Receitas FII 0,017698
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,029296 Percent Receitas FII 0,018006
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,135653 Percent Receitas FII 0,083377
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,062367 Percent Receitas FII 0,038333
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,016909 Percent Receitas FII 0,010393
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,023612 Percent Receitas FII 0,014513
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,017678 Percent Receitas FII 0,010866
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,539029 Percent Receitas FII 0,331305
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,383993 Percent Receitas FII 0,236015
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,616007 Percent Receitas FII 0,378619
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Edificio Barra da Tijuca Caract Contratuais Item acima
Imovel 2 Nome Ou Endereco Condomínio Evolution Corporate Caract Contratuais Item acima
Imovel 3 Nome Ou Endereco Canopus Corporate Alphaville Caract Contratuais Item acima
Imovel 4 Nome Ou Endereco Parque Cidade Corporate Caract Contratuais Item acima
Imovel 5 Nome Ou Endereco Ed. Pq Dona Ana Costa Caract Contratuais Item acima
Imovel 6 Nome Ou Endereco Complexo Madeira Caract Contratuais Item acima
Imoveis Renda Construcao Politica Contratacao Seguro N/A
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_19I0739560 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 47 Quantidade 6.891 Valor 1.834.328,17
Emissor 2 Companhia CRI_22I1423539 - TRUE SEC CNPJ 29894663000189 Emissao 98 Serie 1 Quantidade 1.600 Valor 777.886,25
Emissor 3 Companhia CRI_24K1488063 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 340 Serie 1 Quantidade 6.400 Valor 6.406.044,95
Emissor 4 Companhia CRI_24K1488063 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 340 Serie 1 Quantidade 1.979 Valor 1.980.869,21
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 42.800,50107 Valor 3.496.795,7
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 367.891,18 Fundos Renda Fixa 3.496.795,7
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Alienacoes Imovel 1 Nome Cidade Matarazzo Endereco Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo - SP Data Alienacao 27/10/2025 Area 2.427 Num Unidades 8 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Total Investido 0,0954 Percent PL 0,1129
Imovel 2 Nome Avenida Europa Endereco Avenida Europa,nº 884, lote 3, quadra 6, Jardim América, São Paulo - SP Data Alienacao 26/12/2025 Area 1.962,6 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Total Investido 0,0372 Percent PL 0,0397
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 15.917.503,22 Financeiro 16.426.879,84
Desp Manutencao Conservacao Contabil -363.142,37 Financeiro -382.609,47
Receitas Venda Contabil 25.603.853,93 Financeiro 9.410.715,86
Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -3.959.158,12 Financeiro -6.723.735,18
Resultado Liquido Contabil 5.107.237,91 Financeiro 18.731.251,05
TVM Receitas Juros Contabil 299.891,76 Financeiro 343.797,92
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil -4.748,72 Financeiro -4.748,72
Resultado Liquido Contabil 289.194,47 Financeiro 339.049,2
Resultado Liquido Total Contabil 5.396.432,38 Financeiro 19.070.300,25
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 217.798,42 Financeiro 217.798,42
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil 72.868,11 Financeiro 72.868,11
Resultado Liquido Contabil 290.666,53 Financeiro 290.666,53
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -336.853,78 Financeiro -336.924,96
Consultoria Especializada Contabil -2.084.028,75 Financeiro -5.338.149,37
Custodia Titulos Valores Contabil -184.829,37 Financeiro -184.829,37
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -61.912,96 Financeiro -61.912,96
Comissoes Emolumentos Contabil -414.509,25 Financeiro -414.509,25
Despesas Registro Cartorio Contabil -4.284,92 Financeiro -4.284,92
Outras Rec Ou Desp Contabil -171.335,48 Financeiro -244.203,59
Total Contabil -3.278.023,51 Financeiro -6.584.814,42
Resultado Trimestral Liquido Contabil 2.409.075,4 Financeiro 12.776.152,36
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 23.322.502,23 Percent Result Finan Liq Acumulado 22.156.377,1185 Parcela Distribuida Tri Seguinte -1.139.384,34 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 21.016.992,7785 Rendimentos Pagos Antec -17.172.420,93 Rendimento Pagar 3.844.571,8485 Resultado Liquido Declarado 0,901147
