Informe Mensal Estruturado RZTR11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Riza Terrax (RZTR11), fundo imobiliário de tijolo, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RZTR11 fechou a R$ 69,00, com P/VP de 0,35 (valor patrimonial de R$ 195,67 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,45% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,7 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: RIZA TERRAX RESPONSABILIDADE LIMITADA-18,26%
CNPJ: 36.501.128/0001-86
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 15/10/2026 14:58
Versão: 1
Situação: (Inativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ Fundo	36501128000186
Data Funcionamento	02/10/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRZTRCTF003
Qtd Cotas Emitidas	18.851.720
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BANCO GENIAL S.A.
CNPJ Administrador	45246410000155
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	228
Complemento	9 andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-906
Telefone1	(11) 3524-8888
Telefone2	(11) 2137-8888
Telefone3	0800 605 888
Site	https://www.genialinvestimentos.com.br/
Email	[email protected]
Competencia	30/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	145.497
Pessoa Fisica	145.218
PJ Nao Financeira	255
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	12
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	4
Outros Fundos Inv	8
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	4.274.404.346,74
Patrimonio Liquido	3.569.543.240,11
Num Cotas Emitidas	18.851.720
Valor Patr Cotas	189,348411715748
Despesas Tx Administracao	0,000462129423581143
Despesas Ag Custodiante	0,00000863792309714389
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,933401
Rent Patrimonial Mes	0,924761
Dividend Yield Mes	0,00864

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	-431.907,93
Disponibilidades	-59.610.243,67
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	59.178.335,74

Total Investido

Total	4.261.541.156,77
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	0
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	172.346.611,18
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	120.080.372,97

Direitos Bens Imoveis

Total	3.969.114.172,62
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	3.969.114.172,62
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	13.295.097,9
Alugueis	0
Venda Imoveis	13.268.423,65
Outros Valores	26.674,25

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	16.023.962
Tx Administracao Pagar	1.649.590,96
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	458.832.597,88
Adiantamento Venda Imov	205.527.055,98
Adiantamento Alugueis	22.284.566,12
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	543.333,69
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	704.861.106,63
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0