Informe Trimestral Estruturado RZTR11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do Riza Terrax (RZTR11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RZTR11 fechou a R$ 69,00, com P/VP de 0,35 (valor patrimonial de R$ 195,67 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,45% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,7 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- RIZA TERRAX RESPONSABILIDADE LIMITADA-18,26%
- CNPJ
- 36.501.128/0001-86
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Trimestral Estruturado
- Data de referência
- 30/06/2026
- Data de entrega
- 12/08/2026 11:10
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 36501128000186 |
| Data Funcionamento | 02/10/2020 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRRZTRCTF003 |
| Qtd Cotas Emitidas | 18.851.720 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Enquadra Nota Seis | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 30/06 |
| Nome Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| CNPJ Administrador | 36501128000186 |
| Logradouro | PRAIA DE BOTAFOGO |
| Numero | 228 |
| Complemento | SL 907 |
| Bairro | BOTAFOGO |
| Cidade | RIO DE JANEIRO |
| Estado | RJ |
| CEP | 22250906 |
| Telefone1 | (21)3923-3000 |
| Site | www.bancogenial.com |
| [email protected] | |
| Competencia | 2/2026 |
| Data Encer Trimestre | 30/06/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Multiestratégia |
|---|---|
| Subclassificacao | Não possui subclassificação |
| Segmento Atuacao | Outros |
| Tipo Gestao | Ativa |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Trimestral
Info Tipo Ativo
Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
| Caract Contratuais Comuns | Os contratos de arrendamento de imóvel rural celebrados entre o fundo Riza Terrax e seus Arrendatários são feitos em Reais por hectare, portanto, não existe cláusula de reajuste de preços ou qualquer tipo de indexador.O atraso no pagamento do contrato, acarreta em juros de mora de 1% ao mês, atualizado pelo IGP-M/FGV, acrescido de multa de 5% calculado sobre o valor em atraso. O descumprimento da cláusula de pagamento do arrendamento por prazo superiror a 30 dias, acarretará em despejo da arrendatária e perda da opção de compra do imóvel. Caso haja o uso predatório do imóvel por parte da arrendatária (descumprimento da legislação ambiental e trabalhista), também acarretará em quebra do contrato de arrendamento. |
|---|---|
| Politica Contratacao Seguro | Não existe política de contratação para seguro neste caso. Como são terras agrícolas e os produtores são detentores dos ativos biológicos, os mesmos podem ou não contratar seguro de safra de livre e espontânea vontade, o que também não é comum no mercado nacional. |
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
| Nome | FAZ. BONITO - GO |
|---|---|
| Endereco | Zona rural de Serranópolis/GO |
| Area | 16.472.800 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,034565 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,00034 |
Imovel 2
| Nome | FAZ. VALE DO RIO CELESTE - MT |
|---|---|
| Endereco | Zona rural de Nova Ubiratã/MT |
| Area | 20.840.000 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,044739 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,00044 |
Imovel 3
| Nome | FAZ. PORANGA II - MT |
|---|---|
| Endereco | Zona rural de Sorriso/MT |
| Area | 25.220.000 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,056267 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,00056 |
Imovel 4
| Nome | FAZ. SANTA CLARA - PI |
|---|---|
| Endereco | Zona rural de Bom Jesus/PI |
| Area | 122.720.000 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,074545 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,00074 |
Imovel 5
| Nome | FAZ. PONTE DE PEDRAS - GO |
|---|---|
| Endereco | Zona rural de Serranópolis/GO |
| Area | 6.568.300 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,01202 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,0001 |
Imovel 6
| Nome | FAZ. SÃO MARTINHO 1, 2, 3 e 4 - MT |
|---|---|
| Endereco | Zona rural de Sorriso/MT |
| Area | 33.740.000 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,072412 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,00072 |
Imovel 7
| Nome | FAZ. SÃO FRANCISCO - MA |
|---|---|
| Endereco | Zona rural de Buriticupu/MA |
| Area | 15.270.000 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,0093 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,00009 |
Imovel 8
| Nome | FAZ. BURITI - MT |
|---|---|
| Endereco | Zona rural de São Jose do Xingú/MT |
| Area | 33.540.000 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,038432 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,00038 |
Imovel 9
| Nome | FAZ. SÃO TOMAZ CACHOEIRINHA - GO |
|---|---|
| Endereco | Zona rural de Rio Verde/GO |
| Area | 7.750.000 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,020891 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,0002 |
Imovel 10
| Nome | FAZ. STO ANTÔNIO DO OURO - BA |
|---|---|
| Endereco | Zona rural de Formosa do Rio Preto/BA |
| Area | 72.230.000 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,057852 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,00057 |
Imovel 11
| Nome | FAZ. RIO BONITO - MT |
|---|---|
| Endereco | Zona rural de Canarana/MT |
| Area | 49.029.791 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,037949 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,00037 |
Imovel 12
| Nome | FAZ. NOSSA SENHORA DA APARECIDA - MA |
|---|---|
| Endereco | Zona rural de Sambaíba /MA |
| Area | 14.939.127 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,019946 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,00019 |
Imovel 13
| Nome | FAZ. CRISTALINA - MT |
|---|---|
| Endereco | Zona rural de Campo Verde/MT |
| Area | 13.630.000 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,045901 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,00045 |
Imovel 14
| Nome | FAZ. PARANATINGA 1 - MT |
|---|---|
| Endereco | Zona rural de Sorriso/MT |
| Area | 82.350.000 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,240666 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,0024 |
Imovel 15
| Nome | FAZENDA BOM JARDIM - GO |
|---|---|
| Endereco | Montividiu - GO |
| Area | 969.681,2 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,0463 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,00046 |
Imovel 16
| Nome | FAZENDA CHAPADAO DA SERRA - MA |
|---|---|
| Endereco | Sambaíba - MA |
| Area | 3.763.747,6 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,0632 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,00063 |
Imovel 17
| Nome | FAZENDA MIRAI - MA |
|---|---|
| Endereco | Alto Parnaíba - MA |
| Area | 544.883,3 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Imovel 18
| Nome | FAZENDA NASARÉ SUL - MA |
|---|---|
| Endereco | Riachão - MA |
| Area | 2.353.019,6 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,0056 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,00005 |
Imovel 19
| Nome | FAZENDA FLORIDA - TO |
|---|---|
| Endereco | Chapada da Natividade - TO |
| Area | 2.015.439,3 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,0157 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,00015 |
Imovel 20
| Nome | FAZENDA ENGENHO/FLORESTA - TO |
|---|---|
| Endereco | Santa Rosa do Tocantins - TO |
| Area | 997.608,4 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,0085 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,00008 |
Imovel 21
| Nome | FAZENDA JORDÃOZINHO - PR |
|---|---|
| Endereco | Guarapuava - PR |
| Area | 873.462,4 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,0631 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,00063 |
Imovel 22
| Nome | FAZENDAS SAN PEDRO (GLEBAS: SP, CN, BO E RN) - MT |
|---|---|
| Endereco | Canarana - MT |
| Area | 12.939.909,8 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Imovel 23
| Nome | FAZ. SAN FRANCISCO - GLEBA BOAZUDA |
|---|---|
| Endereco | Canarana - MT |
| Area | 15.420.000 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | m.11.225 |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,0123 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,00012 |
Imovel 24
| Nome | FAZ. SAN FRANCISCO - GLEBA COSME NORTE |
|---|---|
| Endereco | Canarana - MT |
| Area | 37.818.272 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | m.11.164 |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,0301 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,0003 |
Imovel 25
| Nome | FAZ. SAN FRANCISCO - GLEBA RECREIO DO NORTE |
|---|---|
| Endereco | Canarana - MT |
| Area | 53.463.248 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | m.10.941 |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Imovel 26
| Nome | FAZ. SAN FRANCISCO - GLEBA SAN PEDRO |
|---|---|
| Endereco | Canarana - MT |
| Area | 22.687.777 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | m.10.913 |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,0181 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,00018 |
Imovel 27
| Nome | FAZ. RIO BALSAS - MA |
|---|---|
| Endereco | Balsas - MA |
| Area | 5.596.873 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,0052 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0,00005 |
Imovel 28
| Nome | FAZ. ROMA |
|---|---|
| Endereco | Tupiratins - TO |
| Area | 76.760.970 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | N/A |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Agronegócio |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Distr Contratos Prazo
| Ate Tres Meses | Até 3 meses |
|---|---|
| Tres Ate Seis Meses | De 3 meses e 1 dia a 6 meses |
| Seis Ate Nove Meses | De 6 meses e 1 dia a 9 meses |
| Nove Ate Doze Meses | De 9 meses e 1 dia a 12 meses |
| Doze Ate Quinze Meses | De 12 meses e 1 dia a 15 meses |
| Quinze Ate Dezoito Meses | De 15 meses e 1 dia a 18 meses |
| Dezoito Ate Vinte Um Meses | De 18 meses e 1 dia a 21 meses |
| Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses | De 21 meses e 1 dia a 24 meses |
| Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses | De 24 meses e 1 dia a 27 meses |
| Vinte Sete Ate Trinta Meses | De 27 meses e 1 dia a 30 meses |
| Trinta Ate Trinta Tres Meses | De 30 meses e 1 dia a 33 meses |
| Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses | De 33 meses e 1 dia a 36 meses |
| Prazo Indeterminado | Prazo indeterminado |
Acima Trinta Seis Meses
| Percent Receita Imovel | 1 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 1 |
Distr Contratos Indexador
Outros Indicadores
Indicador
| Nome | Contrato sem indexação (pré fixados) |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 1 |
| Percent Receitas FII | 1 |
Caract Contratuais Individual
Imovel
| Nome Ou Endereco | Os contratos são padronizados e destoam muito pouco uns dos outros. |
|---|
Outros Direitos Reais
Direito
| Nome Ativo | FAZ ROMA - TO |
|---|---|
| Principais Caracteristicas | Aquisição de Participação da empresa ECO BRASIL FLORESTAS S.A., referente as propriedades: Bela Vista I, Bela Vista II, Bom Jesus, Cachoeira – Lote 1, Cachoeira – Lote 2, Caititu, Estância Córdoba, Feio, Lontra, Pitanga, União I, União II, União III, Vai Quem Quer, Vitória, Vitória II e Capivara com as suas respectivas matrículas 640, 641, 455, 457, 456, 458, 586, 446, 459, 454, 507, 508, 442, 644, 585, 610 e 464 do CRI de Tupiratins-TO. A área total das propriedades é de 13.764,06 hectares. |
| Valor | 40.000.000 |
Ativos Financeiros
Acoes Soc FII
Emissor 1
| Sociedade | Paranatinga Agropecuária S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 3476538000165 |
| Quantidade | 2.785.638 |
| Valor | 5.451.476,52 |
Emissor 2
| Sociedade | Clarão da Lua Agronegócios Ltda. |
|---|---|
| CNPJ | 51125643000100 |
| Quantidade | 164.010.000 |
| Valor | 150.928.837,94 |
Emissor 3
| Sociedade | TRX Patrimonial Ltda. |
|---|---|
| CNPJ | 54531283000127 |
| Quantidade | 12.610.000 |
| Valor | 11.966.280,68 |
Outras Cotas FI
Emissor
| Fundo | ITAÚ SOBERANO RF FIC |
|---|---|
| CNPJ | 06.175.696/0001-73 |
| Quantidade | 478.476,95 |
| Valor | 41.773.396,25 |
Ativos Necessidade Liquidez
| Disponibilidades | 6.176.925,76 |
|---|---|
| Titulos Publicos | 0 |
| Titulos Privados | 0 |
| Fundos Renda Fixa | 41.773.396,25 |
Demonstracoes Contabil Financ
Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Custo Imov Estoque
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Ajuste Valor
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Liquido
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
| Contabil | 29.861.162,13 |
|---|---|
| Financeiro | 31.805.351,04 |
Desp Manutencao Conservacao
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Receitas Venda
| Contabil | -10.241.031 |
|---|---|
| Financeiro | 11.149.326,22 |
Custo Propriedades Vendidas
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Ajuste Valor
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | -5.940.000 |
|---|---|
| Financeiro | -155.277,52 |
Resultado Liquido
| Contabil | 13.680.131,13 |
|---|---|
| Financeiro | 42.799.399,74 |
TVM
Receitas Juros
| Contabil | 4.210.081,63 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Ajuste Valor
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Venda
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 5.000.000 |
Resultado Liquido
| Contabil | 4.210.081,63 |
|---|---|
| Financeiro | 5.000.000 |
Resultado Liquido Total
| Contabil | 17.890.212,76 |
|---|---|
| Financeiro | 47.799.399,74 |
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Ajuste Valor Aplicacoes
| Contabil | 411.995,93 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Venda Aplicacoes
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 689.267,24 |
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Liquido
| Contabil | 411.995,93 |
|---|---|
| Financeiro | 689.267,24 |
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
| Contabil | -5.751.541,97 |
|---|---|
| Financeiro | -5.409.464,48 |
Taxa Desempenho
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Consultoria Especializada
| Contabil | -66.247,86 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Empresa Especializada
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Formador Mercado
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Custodia Titulos Valores
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Auditoria Independente
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Representantes Cotistas
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Taxas Impostos Contribuicoes
| Contabil | -78.793,02 |
|---|---|
| Financeiro | -128.092,24 |
Comissoes Emolumentos
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Honorarios Despesas Defesas
| Contabil | -272.641,28 |
|---|---|
| Financeiro | -3.582,32 |
Gastos Contratos Seguros
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Despesas Avaliacoes
| Contabil | -56.000 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Taxas Ingresso Saida Fundos
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Despesas Registro Cartorio
| Contabil | -61,6 |
|---|---|
| Financeiro | -336,33 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | -3.208.508,26 |
|---|---|
| Financeiro | -3.515,72 |
Total
| Contabil | -9.433.793,99 |
|---|---|
| Financeiro | -5.544.991,09 |
Resultado Trimestral Liquido
| Contabil | 8.868.414,7 |
|---|---|
| Financeiro | 42.943.675,89 |
Distr Resultado Acumulado
| Resultado Finan Liq Acumulado | 111.248.429,27 |
|---|---|
| Percent Result Finan Liq Acumulado | 105.686.007,8065 |
| Resultado Financeiro Excede Minimo | 5.539.140,19 |
| Rendimentos Declarados | 111.225.147,99 |
| Rendimentos Pagos Antec | -94.258.600 |
| Rendimento Pagar | 16.966.547,99 |
| Resultado Liquido Declarado | 0,999791 |
Parcelas Rendimentos Retidos
Parcela 1
| Valor | 0 |
|---|
Parcela 2
| Valor | 0 |
|---|
Parcela 3
| Valor | 0 |
|---|
Parcela 4
| Valor | 0 |
|---|
Parcela 5
| Valor | 0 |
|---|