Informe Mensal Estruturado RZTR11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Riza Terrax (RZTR11), fundo imobiliário de tijolo, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RZTR11 fechou a R$ 69,00, com P/VP de 0,35 (valor patrimonial de R$ 195,67 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,45% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,7 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: RIZA TERRAX RESPONSABILIDADE LIMITADA-18,26%
CNPJ: 36.501.128/0001-86
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 15/07/2026 14:36
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ Fundo	36501128000186
Data Funcionamento	02/10/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRZTRCTF003
Qtd Cotas Emitidas	18.851.720
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BANCO GENIAL S.A.
CNPJ Administrador	45246410000155
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	228
Complemento	9 andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-906
Telefone1	(11) 3524-8888
Telefone2	(11) 2137-8888
Telefone3	0800 605 888
Site	https://www.genialinvestimentos.com.br/
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	146.324
Pessoa Fisica	146.040
PJ Nao Financeira	256
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	1
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	16
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	4
Outros Fundos Inv	7
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	2.628.482.298,32
Patrimonio Liquido	1.840.199.861,9
Num Cotas Emitidas	18.851.720
Valor Patr Cotas	97,6144278559198
Despesas Tx Administracao	0,000953302228915899
Despesas Ag Custodiante	0,0000167081688443637
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,004568
Rent Patrimonial Mes	-0,004609
Dividend Yield Mes	0,009177

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	47.950.322,01
Disponibilidades	6.176.925,76
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	41.773.396,25

Total Investido

Total	2.567.208.647,5
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	0
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	168.346.595,14
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	2.398.862.052,36
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	2.398.862.052,36
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	13.323.328,81
Alugueis	0
Venda Imoveis	13.268.423,65
Outros Valores	54.905,16

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	16.966.548
Tx Administracao Pagar	1.754.266,63
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	467.327.832,19
Adiantamento Venda Imov	223.212.240,81
Adiantamento Alugueis	40.267.630,35
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	38.753.918,44
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	788.282.436,42
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0