Informe Mensal Estruturado RZTR11 de dezembro de 2025

Informe Mensal Estruturado do Riza Terrax (RZTR11), fundo imobiliário de tijolo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RZTR11 fechou a R$ 69,00, com P/VP de 0,35 (valor patrimonial de R$ 195,67 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,45% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,7 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: RIZA TERRAX RESPONSABILIDADE LIMITADA-18,26%
CNPJ: 36.501.128/0001-86
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 14/01/2026 11:37
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ Fundo	36501128000186
Data Funcionamento	02/10/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRZTRCTF003
Qtd Cotas Emitidas	18.851.720
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BANCO GENIAL S.A.
CNPJ Administrador	45246410000155
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	228
Complemento	9 andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-906
Telefone1	(11) 3524-8888
Telefone2	(11) 2137-8888
Telefone3	0800 605 888
Site	https://www.genialinvestimentos.com.br/
Email	[email protected]
Competencia	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/12/2025
Total	147.152
Pessoa Fisica	146.874
PJ Nao Financeira	258
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	8
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	5
Outros Fundos Inv	7
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	2.576.366.012,01
Patrimonio Liquido	1.783.796.877,14
Num Cotas Emitidas	18.851.720
Valor Patr Cotas	94,6225000763856
Despesas Tx Administracao	0,00110199804427941
Despesas Ag Custodiante	0,0000156267399933408
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,035013
Rent Patrimonial Mes	-0,045105
Dividend Yield Mes	0,010092

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	91.931.150,71
Disponibilidades	1.711.376,81
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	69.901.000,66
Fundos Renda Fixa	20.318.773,24

Total Investido

Total	2.483.965.162
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	0
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	165.346.595,24
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	2.318.618.566,76
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	2.318.618.566,76
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	469.699,3
Alugueis	468.952,38
Venda Imoveis	0
Outros Valores	746,92

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	18.851.720
Tx Administracao Pagar	1.965.740,67
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	449.582.562,3
Adiantamento Venda Imov	254.417.617,9
Adiantamento Alugueis	28.476.364
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	39.275.130
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	792.569.134,87
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0