RZZI11 (RZZI) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado RZZI11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Raizz Desenvolvimento II (RZZI11), fundo imobiliário de logística, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 21/10/2026, a cota do RZZI11 fechou a R$ 1.300,00, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 1.307,86 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 8,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,65% sobre a cotação de 21/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 145,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.134.474/0001-55
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 23:22
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,99
Último dividendo R$ 8,00 Out/2026
Último DY 0,76%
DY Acumulado 5,65% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RAIZZ DESENV II FII CNPJ Fundo 54134474000155 Data Funcionamento 05/04/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRRZZICTF009 Qtd Cotas Emitidas 111.541 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 12/03/2031 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 116 Pessoa Fisica 108 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 6 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 146.444.325,17 Patrimonio Liquido 145.680.236,17 Num Cotas Emitidas 111.541 Valor Patr Cotas 1.306,068945 Despesas Tx Administracao 0,000192 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000009 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes -0,000009
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.764.097 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.764.097
Total Investido Total 143.593.838,43 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 143.593.838,43 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 143.593.838,43 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.086.389,74 Alugueis 1.086.389,74 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 27.918,82 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 736.170,18 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 764.089 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
