Relatório Gerencial RZZI11 de junho de 2026
Relatório Gerencial do Raizz Desenvolvimento II (RZZI11), fundo imobiliário de logística, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/07/2026. No pregão de 21/10/2026, a cota do RZZI11 fechou a R$ 1.300,00, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 1.307,86 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 8,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,65% sobre a cotação de 21/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 145,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 54.134.474/0001-55
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 30/06/2026
- Data de entrega
- 28/07/2026 19:35
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Raizz Desenvolvimento II FII
RZZI11CNPJ: 54.134.474/0001-55
Relatório Gerencial – Junho/2026
Objetivo do Fundo
RZZI11
Pagamento de Proventos
• Data base: 13/07/2026
Data de pagamento: 20/07/2026
• Rendimento por cota: R$ 7,50
• Mês de referência: Jun/2026
O objeto do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital por meio da exploração de um empreendimento imobiliário logístico localizado em Itajaí/SC.
Principais Características
Código de Negociação RZZI11
Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros
Consultor Raizz Capital
Tipo Anbima Desenvolvimento para Venda – Gestão Ativa
Início do Fundo 04/2024
Número de Emissões 1
Periodicidade dos Rendimentos Mensal
Prazo de Duração 7 anos
Patrimônio Líquido R$ 145.709.586,33
Taxa de Administração[1] 1,23% a.a. sobre o PL
Taxa de Desinvestimento[2] 20% sobre IPCA + 8,5% a.a.
Quant. de Cotas 111.541
Cotistas 116
[1] A remuneração total da administração é de 0,23% a.a., sendo 0,05% destinada à escrituração das cotas. A consultoria imobiliária recebe 1% a.a., limitada a 10% da receita total do Fundo por exercício.
[2] A Taxa de Desinvestimento é limitada a 5,5% do valor bruto da venda dos imóveis. Para maior detalhamento, acesse o Regulamento do Fundo.
Principais Indicadores
Área Bruta Locável
45.287 m2
Nº de Inquilinos 7
Ocupação
100%
Rendimento
R$ 7,5
Valor/cota no mês
Vacância
0%
Valor Patrimonial
R$ 1.306,33
Valor/cota
Principais Indicadores
Locatários (% da receita imobiliária mensal)
Setor de atuação dos locatários (% da receita imobiliária mensal)
Tipologia dos contratos (% da receita imobiliária mensal)
Principais Indicadores
Mês de reajuste (% da receita imobiliária mensal)
Indexador (% da receita imobiliária mensal)
Distribuição do Fundo por Cota [1] (Valores em reais: R$)
[1] Valores indicados de acordo com o mês de competência. O pagamento dos rendimentos é feito no mês posterior.
Demonstração de Resultados
No semestre, deverá ser distribuído montante superior a 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa, para evidenciar a conformidade da política de distribuição de rendimentos do Fundo com a legislação vigente (Art. 10 da Lei 8.668/93) que determina a distribuição de, no mínimo, 95% do resultado financeiro semestral.
| Valores em reais: R$ | 6 meses | 12 Meses |
|---|---|---|
| Receitas Operacionais | 5.513.293 | 7.733.370 |
| Receitas Financeiras Líquidas | 136.629 | 334.866 |
| Receitas Totais | 5.649.922 | 8.068.236 |
| Despesas Operacionais Totais | (1.257.551) | (2.315.945) |
| Resultado Operacional | 4.392.372 | 5.752.291 |
| Ajustes | - | - |
| Resultado Operacional Ajustado | 4.392.372 | 5.752.291 |
| Cotas Atribuíveis | 111.541 | N/a |
| Valor Distribuível Ajustado por Cota | 39,38 | 51,57 |
| Valor Distribuído por cota | 37,90 | 49,48 |
| % Distribuído no Período | 96,2% | 96,0% |
Disclaimer
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