Relatório Gerencial RZZI11 de fevereiro de 2026

Relatório Gerencial do Raizz Desenvolvimento II (RZZI11), fundo imobiliário de logística, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/04/2026. No pregão de 21/10/2026, a cota do RZZI11 fechou a R$ 1.300,00, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 1.307,86 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 8,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,65% sobre a cotação de 21/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 145,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: RAIZZ DESENVOLVIMENTO II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 54.134.474/0001-55
Tipo: Relatórios
Assunto: Relatório Gerencial
Data de referência: 27/02/2026
Data de entrega: 13/04/2026 18:57
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Raizz Desenvolvimento II FII

RZZI11 CNPJ: 54.134.474/0001-55

Relatório Gerencial – Fevereiro/2026

Objetivo do Fundo

RZZI11

Pagamento de Proventos

Data base: 12/03/2026

Data de pagamento: 19/03/2026

• Rendimento por cota: R$ 5,6

• Mês de referência: Fevereiro/2026

O objeto do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital por meio da exploração de um empreendimento imobiliário logístico localizado em Itajaí/SC.

Principais Características

Código de Negociação RZZI11

Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros

Consultor Raizz Capital

Tipo Anbima Desenvolvimento para Venda – Gestão Ativa

Início do Fundo 04/2024

Número de Emissões 1

Periodicidade dos Rendimentos Mensal

Prazo de Duração 7 anos

Patrimônio Líquido R$ 145.722.288,22

Taxa de Administração^[1] 1,23% a.a. sobre o PL

Taxa de Desinvestimento^[2] 20% sobre IPCA + 8,5% a.a.

Quant. de Cotas 111.541

Cotistas 116

[1] A remuneração total da administração é de 0,23% a.a., sendo 0,05% destinada à escrituração das cotas. A consultoria imobiliária recebe 1% a.a., limitada a 10% da receita total do Fundo por exercício.

[2] A Taxa de Desinvestimento é limitada a 5,5% do valor bruto da venda dos imóveis. Para maior detalhamento, acesse o Regulamento do Fundo.

Principais Indicadores

Área Bruta Locável

45.287 m²

Nº de Inquilinos

Ocupação

84%

Rendimento

R$ 5,6

Valor/cota no mês

Vacância

16%

Valor Patrimonial

R$ 1.306,44

Valor/cota

Principais Indicadores

Locatários (% da receita imobiliária mensal)

Setor de atuação dos locatários (% da receita imobiliária mensal)

Tipologia dos contratos (% da receita imobiliária mensal)

Principais Indicadores

Mês de reajuste (% da receita imobiliária mensal)

Indexador (% da receita imobiliária mensal)

Distribuição do Fundo por Cota [1] (Valores em reais: R$)

[1] Valores indicados de acordo com o mês de competência. O pagamento dos rendimentos é feito no mês posterior.

Demonstração de Resultados

No semestre, deverá ser distribuído montante superior a 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa, para evidenciar a conformidade da política de distribuição de rendimentos do Fundo com a legislação vigente (Art. 10 da Lei 8.668/93) que determina a distribuição de, no mínimo, 95% do resultado financeiro semestral.

Valores em reais: R$	6 meses	12 Meses
Receitas Operacionais	3.967.958	3.967.958
Receitas Financeiras Líquidas	170.146	379.622
Receitas Totais	4.138.104	4.347.579
Despesas Operacionais Totais	(1.381.382)	(1.580.275)
Resultado Operacional	2.756.722	2.767.304
Ajustes ^[1]	(144.080)	(144.080)
Resultado Operacional Ajustado	2.612.643	2.623.224
Cotas Atribuíveis	111.541	N/a
Valor Distribuível Ajustado por Cota	23,42	23,48
Valor Distribuído por cota	22,78	22,78

[1] O ajuste negativo decorreu de atraso no pagamento por parte de um dos inquilinos do Fundo até a data de fechamento contábil para fins de distribuição. Ressalta-se, contudo, que o referido pagamento foi regularizado ainda dentro do próprio mês de competência

Disclaimer

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