Relatório Gerencial RZZI11 de setembro de 2026
Relatório Gerencial do Raizz Desenvolvimento II (RZZI11), fundo imobiliário de logística, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 04/11/2026. No pregão de 21/10/2026, a cota do RZZI11 fechou a R$ 1.300,00, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 1.307,86 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 8,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,65% sobre a cotação de 21/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 145,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 54.134.474/0001-55
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 30/09/2026
- Data de entrega
- 04/11/2026 19:17
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
RELATÓRIO GERENCIAL · SETEMBRO 2026
Raizz Desenvolvimento II FII
RZZI11
CNPJ
MÊS DE REFERÊNCIA
54.134.474/0001-55
Setembro/2026
O B J E T I V O D O F U N D O
O objeto do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital por meio da exploração de um empreendimento imobiliário logístico localizado em Itajaí/SC.
Principais Características
| Código de Negociação | RZZI11 |
|---|---|
| Administrador | BTG Pactual Serv. Financeiros |
| Consultor | Raizz Capital |
| Tipo Anbima | Desenv. p/ Venda · Gestão Ativa |
| Início do Fundo | 04/2024 |
|---|---|
| Número de Emissões | 1 |
| Periodicidade dos Rendimentos | Mensal |
| Prazo de Duração | 7 anos |
| Patrimônio Líquido | R$ 145.879.622,14 |
| Taxa de Administração¹ | 1,23% a.a. sobre o PL |
| Taxa de Desinvestimento² | 20% sobre IPCA + 8,5% a.a. |
| Quant. de Cotas | 111.541 |
| Cotistas | 116 |
| PA GAMENT O D E PRO VENTO S | Mês de referência | Data base | Data de pagamento | Rendimento por cota |
|---|---|---|---|---|
| Setembro / 2026 | 14/10/2026 | 21/10/2026 | R$ 8,00 |
1. Remuneração total da administração de 0,23% a.a., sendo 0,05% para escrituração das cotas; a consultoria imobiliária recebe 1% a.a., limitada a 10% da receita total do Fundo por exercício.
2. A Taxa de Desinvestimento é limitada a 5,5% do valor bruto da venda dos imóveis; ver Regulamento.
P R I N C I P A I S I N D I C A D O R E S
Área Bruta Locável
45.287 m²
Ocupação
100%
Vacância
0%
Nº de inquilinos
7
Rendimento no mês
R$ 8,00
valor por cota
Valor Patrimonial
R$1.307,86
valor por cota
P R I N C I P A I S I N D I C A D O R E S
Locatários % da receita imobiliária mensal
Setor de atuação
% da receita imobiliária mensal
Tipologia dos contratos
% da receita imobiliária mensal
P R I N C I P A I S I N D I C A D O R E S
Mês de reajuste
% da receita imobiliária mensal
Indexador
% da receita imobiliária mensal
da receita imobiliária mensal
Distribuição do Fundo por Cota¹
valores em reais (R$)
1. Valores de acordo com o mês de competência. O pagamento é feito no mês posterior.
D E M O N S T R A Ç Ã O D E R E S U L T A D O S
No semestre, deverá ser distribuído montante superior a 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa, para evidenciar a conformidade da política de distribuição do Fundo com a legislação vigente (Art. 10 da Lei 8.668/93), que determina a distribuição de, no mínimo, 95% do resultado financeiro semestral.
| Valores em reais: R$ | set/26 | 6 meses | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| 1.235.610 | 6.161.438 | 10.751.883 | |
| Receitas Operacionais Receitas Financeiras Líquidas | 20.049 | 122.581 | 306.659 |
| Receitas Totais | 1.255.660 | 6.284.019 | 11.058.542 |
| Despesas Operacionais Totais | (151.690) | (1.028.065) | (2.662.137) |
| 1.103.970 | 5.255.954 | 8.396.405 | |
| Resultado Operacional Ajustes | - | - | - |
| Resultado Operacional Ajustado | 1.103.970 | 5.255.954 | 8.396.405 |
| Cotas Atribuíveis | 111.541 | 111.541 | 111.541 |
| Valor Distribuível Ajustado por Cota | 9,90 | 47,12 | 75,28 |
| Valor Distribuído por cota | 8,00 | 45,10 | 73,48 |
D I S C L A I M E R
As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability"). RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. Sugerimos a leitura do regulamento antes de tomar decisões de investimentos no fundo.
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