Informe Anual Estruturado SALI11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Vênus (SALI11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. O último rendimento foi de R$ 0,90 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VÊNUS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 36.669.535/0001-05
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 18:52
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	VÊNUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	36669535000105
Data Funcionamento	20/11/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRSALICTF000
Qtd Cotas Emitidas	79.565
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ Administrador	22610500000188
Logradouro	RUA GILBERTO SABINO
Numero	215
Complemento	4º ANDAR
Bairro	PINHEIROS
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	05425020
Telefone1	(11) 3030-7177
Site	https://www.vortx.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	Não possui informação apresentada.
Criterios Avaliacao	Não possui informação apresentada.
Regras Prazos Chamada Capital	Informação não apresentada.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ	22610500000188
Endereco	Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
Telefone	(11) 3030-7177

Custodiante

Nome	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ	22610500000188
Endereco	Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
Telefone	(11) 3030-7177

Auditor Independente

Nome	UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	42170852000177
Endereco	Av. das Nações Unidas, 12399 - cj 73A - Cidade Monções, São Paulo - SP, 04578-000
Telefone	(11) 4380-4267

Distribuidor Cotas

Nome	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ	22610500000188
Endereco	Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
Telefone	(11) 3030-7177

Analise Administrador

Resultado Fundo	Não possui informação apresentada.
Conjuntura Economica	Não possui informação apresentada.
Perspectiva Periodo Seguinte	Não possui informação apresentada.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	SALITRE
Valor Justo	SIM
Valor	1.670.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0275449101796407

Ativo 2

Nome	SERRA
Valor Justo	SIM
Valor	591.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0338409475465313

Ativo 3

Nome	SERRA DOS MA
Valor Justo	SIM
Valor	636.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0330188679245284

Ativo 4

Nome	SERRA NEGRA
Valor Justo	SIM
Valor	3.691.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0368463830940124

Ativo 5

Nome	SERRINHA
Valor Justo	SIM
Valor	374.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0320855614973262

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.vortx.com.br
Meios Comunicacao	Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: [email protected] e www.vortx.com.br
Regras Proc Participacao Cotistas	A Assembleia Geral poderá também ser convocada diretamente por cotista(s) que detenha(m), no mínimo 5% (cinco por cento) das cotas emitidas pelo FUNDO ou pelo representante dos cotistas, observado o disposto no presente Regulamento. A ADMINISTRADORA do FUNDO deve colocar, na mesma data da convocação, todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto. A presença da totalidade dos cotistas supre a falta de convocação. Todas as decisões em Assembleia Geral deverão ser tomadas por votos dos cotistas que representem a maioria simples das cotas dos presentes, correspondendo a cada cota um voto, não se computando os votos em branco, excetuadas as hipóteses de quórum qualificado previstas neste Regulamento. Por maioria simples entende-se o voto dos cotistas que representem a unidade imediatamente superior à metade das cotas representadas na Assembleia Geral (“Maioria Simples”). Somente poderão votar na Assembleia Geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A convocação da Assembleia Geral deve ser feita por correspondência ou via correio eletrônico encaminhado a cada cotista. A Assembleia Geral se instalará com a presença de qualquer número de cotistas, podendo ser realizada de forma presencial ou remota (virtual), conforme procedimento a ser previsto na respectiva convocação a ser enviada pelo Administrador.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração de 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre a soma do valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Politica Remuneracao

A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração de 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre a soma do valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista
Idade	54
CPF	11475074816
Email	[email protected]
Profissao	Engenheiro
Formacao Academica	Engenharia Eletrônica (ITA), MBA Finanças (IBMEC-SP)
Data Inicio Funcao	24/06/2025
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia 1

Nome Empresa	Vórtx DTVM
Periodo	2023-atual
Cargo Funcoes	Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos
Atividade Principal Empresa	Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos

Experiencia 2

Nome Empresa	RCF Financial Consulting
Periodo	2022-2023
Cargo Funcoes	Sócio Fundador
Atividade Principal Empresa	Sócio Fundador

Experiencia 3

Nome Empresa	Armor Capital Asset
Periodo	2020-2022
Cargo Funcoes	Sócio Sênior e Diretor Executivo
Atividade Principal Empresa	Sócio Sênior e Diretor Executivo

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	15.913
Perc Detido Rel Total	0,2
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,2

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	63.652
Perc Detido Rel Total	0,8
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,8

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.
Politica Negociacao Cotas	Observada (i) a restrição à negociação de cotas prevista na Instrução CVM 476 e (ii) os termos de qualquer Acordo de Cotistas que seja arquivado na sede do Administrador, depois de as cotas estarem devidamente integralizadas, o FUNDO estar devidamente constituído e em funcionamento, a efetiva transferência das cotas integralizadas para a central depositária da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e a respectiva autorização da B3, os titulares das cotas poderão negociá-las secundariamente em mercado de bolsa ou de balcão organizado da B3, desde que observados os procedimentos operacionais do escriturador do FUNDO e da B3.
Politica Exercicio Direito Voto	Todas as decisões em Assembleia Geral deverão ser tomadas por votos dos cotistas que representem a maioria simples das cotas dos presentes, correspondendo a cada cota um voto, não se computando os votos em branco, excetuadas as hipóteses de quórum qualificado previstas neste Regulamento. Por maioria simples entende-se o voto dos cotistas que representem a unidade imediatamente superior à metade das cotas representadas na Assembleia Geral. Somente poderão votar na Assembleia Geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia. A cada cota corresponderá um voto nas assembleias do FUNDO.
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Não aplicável.