SALI11 (SALI) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado SALI11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vênus (SALI11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. O último rendimento foi de R$ 0,90 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.669.535/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 17:34
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,90 Out/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VENUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 36669535000105 Data Funcionamento 20/11/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSALICTF000 Qtd Cotas Emitidas 79.565 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 2 Pessoa Fisica 0 PJ Nao Financeira 1 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 7.309.104,5 Patrimonio Liquido 7.243.760,88 Num Cotas Emitidas 79.565 Valor Patr Cotas 91,04205216 Despesas Tx Administracao 0,005226 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01562339 Rent Patrimonial Mes 0,00568168 Dividend Yield Mes 0,00994171
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 445.506,2 Disponibilidades 6.155,37 Titulos Publicos 439.350,83 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 6.727.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 6.727.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 6.727.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 136.598,3 Alugueis 131.980,1 Venda Imoveis 0 Outros Valores 4.618,2
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 37.857,06 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 27.486,56 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 65.343,62 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
