SALI11 (SALI) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado SALI11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Vênus (SALI11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. O último rendimento foi de R$ 0,90 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.669.535/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 16:33
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,90 Out/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VÊNUS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 36669535000105 Data Funcionamento 20/11/2020 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRSALICTF000 Qtd Cotas Emitidas 79.565 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 36669535000105 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Não possui informação apresentada. Politica Contratacao Seguro Não possui informação apresentada.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome SALITRE Endereco Cidade de Serra do Salitr - MG Area 2.131.118,9 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrículas nº 26221, 71913, 56454, 38504, 69238 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome SERRA Endereco Fazenda Serra, SN - Bairro Serra dos Marques ou Ressaca, cidade do Salitre - MG, CEP: 38760000 Area 405.200 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 56454 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 3 Nome SERRA DOS MA Endereco Fazenda Serra, SN - Bairro Serra dos Marques ou Ressaca, cidade do Salitre - MG, CEP: 38760000 Area 439.035 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 26221 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 4 Nome SERRA NEGRA Endereco Cidade de Patrocínio - MG Area 2.915.340 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrículas: 26221, 71913, 56454, 38504,69239 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 5 Nome SERRINHA Endereco Fazenda Serrinha, SN - Bairro Varões, cidade Serra do Salitre - MG, CEP: 38760000 Area 245.000 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 38504 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Não possui informação apresentada. Caract Contratuais Não possui informação apresentada.
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 5.089,35 Titulos Publicos 507.944,51
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 395.940,3 Financeiro 395.940,32
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 395.940,3 Financeiro 395.940,32
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 395.940,3 Financeiro 395.940,32
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 13.529,92 Financeiro 13.529,94
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 13.529,92 Financeiro 13.529,94
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -112.801,53 Financeiro -121.836,85
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -4.149,47 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -1.498,94 Financeiro -7.249,94
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -175 Financeiro -175
Outras Rec Ou Desp Contabil -9.493,9 Financeiro -141,7
Total Contabil -128.118,84 Financeiro -129.403,49
Resultado Trimestral Liquido Contabil 281.351,38 Financeiro 280.066,77
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 280.066,77 Percent Result Finan Liq Acumulado 266.063,4315 Parcela Distribuida Tri Seguinte -122.846,43 Rendimentos Declarados 143.217,0015 Rendimentos Pagos Antec -143.217 Rendimento Pagar 0,0015 Resultado Liquido Declarado 0,511367
