SALI11 (SALI) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado SALI11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vênus (SALI11), fundo imobiliário híbrido, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/03/2026. O último rendimento foi de R$ 0,90 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.669.535/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 12/03/2026 18:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,90 Out/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VENUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 36669535000105 Data Funcionamento 20/11/2020 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRSALICTF000 Qtd Cotas Emitidas 79.565 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 27/02/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 10/03/2026 Total 2 Pessoa Fisica 0 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 7.592.245,26 Patrimonio Liquido 7.515.285,11 Num Cotas Emitidas 79.565 Valor Patr Cotas 94,45466109 Despesas Tx Administracao 0,005003 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01240616 Rent Patrimonial Mes 0,00285062 Dividend Yield Mes 0,00955554
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 498.155,19 Disponibilidades 5.788,96 Titulos Publicos 492.366,23 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 6.962.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 6.962.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 6.962.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 132.090,07 Alugueis 131.980,07 Venda Imoveis 0 Outros Valores 110
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 15.570,6 Tx Administracao Pagar 37.600,51 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 23.789,04 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 76.960,15 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
